¡Más subidas de tipos el año que viene! La volatilidad del USD/CAD está a punto de continuar.

Resumen:

El próximo año, el Banco de Canadá podría subir los tipos de interés más que cualquier otro banco central importante del mundo desarrollado.

BUY USDCAD

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TRANSACCIONES

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Precio de entrada

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Precio de entrada

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Fundamentos

El Banco de Canadá se ve relativamente poco afectado por la volatilidad de los precios del petróleo. Las expectativas del mercado sobre la tasa de interés de referencia del Banco de Canadá para diciembre han aumentado solo ligeramente, en aproximadamente 5 puntos básicos. El Banco Nacional de Canadá considera que la correlación entre los precios del petróleo y las expectativas de política monetaria del Banco de Canadá se ha debilitado significativamente en los últimos años, a medida que la atención del mercado se centra más en factores internos. Estos incluyen la reciente postura ligeramente moderada del Banco de Canadá, la disminución de las presiones inflacionarias y las renovadas amenazas arancelarias del presidente estadounidense Trump; factores que, en conjunto, han atenuado las expectativas de aumentos de las tasas de interés a corto plazo. Sin embargo, el banco cree que el mercado simplemente ha pospuesto el momento de una subida de tasas hasta 2027, en lugar de abandonar por completo las expectativas de un aumento de tasas.

La reunión de política monetaria de la Reserva Federal de esta semana se ha convertido en el centro de atención de los mercados globales. Si bien la tasa de los fondos federales se ha mantenido entre el 3,50 % y el 3,75 % desde diciembre pasado, los recientes aumentos en los precios de la energía y las declaraciones restrictivas de algunos funcionarios impulsaron brevemente las expectativas del mercado sobre una reanudación de las subidas de tipos. Sin embargo, la mayoría de los analistas creen que el umbral para una subida inmediata de tipos por parte de la Fed sigue siendo alto. Varios exfuncionarios y economistas han señalado que la Fed no suele implementar ajustes puntuales de los tipos de interés; una vez que comienza a subir los tipos tras un período prolongado de inacción, suele indicar el inicio de un nuevo ciclo de endurecimiento monetario que abarca varias reuniones. Por lo tanto, los responsables de la política monetaria deben decidir si están preparados para enviar esta señal al mercado y, por el momento, el Comité podría seguir inclinándose por mantener la cautela.

Análisis técnico

Observando el par USD/CAD en el gráfico de 4 horas, las Bandas de Bollinger se estrechan y las medias móviles se aplanan, lo que sugiere un posible rebote hacia alrededor de 1,42. El RSI se sitúa en 47, lo que indica que el mercado ha entrado en una fase de espera. En el gráfico diario, las Bandas de Bollinger se estrechan, las medias móviles se aplanan y, tras un cruce de la muerte del MACD, las líneas rápida y lenta retroceden hasta cerca de la línea 0, lo que sugiere un posible cambio de tendencia en cualquier momento. Con el RSI en 49, los participantes del mercado están adoptando mayoritariamente una estrategia de esperar y ver. Estratégicamente, conviene comprar en las caídas.

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Recomendación de negociación

Dirección de negociación: Comprar

Precio de entrada: 1.408

Precio objetivo: 1,45

Precio de stop-loss: 1,38

Niveles de soporte: 1.39, 1.38, 1.37

Niveles de resistencia: 1,42, 1,45, 1,48

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