Una sólida defensa del apoyo local podría extender el movimiento alcista.

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Resumen:

Las líneas de señal se están recuperando de niveles profundamente bajistas, y un cruce a territorio alcista proporcionaría una confirmación adicional del fortalecimiento del impulso alcista.

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El Banco Central Europeo (BCE) sigue enfrentándose a presiones inflacionarias, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas subidas de los tipos de interés. Sin embargo, el aumento de los costes energéticos y la creciente diferencia de rendimiento entre los bonos del Estado francés y alemán, en un contexto de preocupación por la situación fiscal de Francia, incrementan los riesgos para el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Estos factores contrapuestos complican las perspectivas de política monetaria del banco central, ya que los responsables políticos sopesan la necesidad de contener la inflación frente a las posibles consecuencias de unas condiciones financieras más restrictivas y una creciente incertidumbre fiscal en la zona del euro.

El gobernador del Banco Nacional de Bélgica, Pierre Wunsch, declaró el miércoles que probablemente el BCE tendrá que volver a subir los tipos de interés. Por su parte, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que aún no ha observado que los costes energéticos se reflejen en los salarios y otros precios. Sus declaraciones sugieren que, si bien el alza de los precios de la energía sigue siendo motivo de preocupación, el banco central aún no ha detectado indicios claros de efectos inflacionarios más amplios que prolonguen la actual crisis energética.

La producción industrial de la eurozona correspondiente a agosto se publicará el jueves, y se prevé que se mantenga sin cambios tras el descenso del 0,1% registrado en julio. Las cifras definitivas de inflación de septiembre se darán a conocer el viernes, y se espera que la inflación subyacente se mantenga en el 2,5% interanual. Ambas publicaciones podrían influir en la decisión de política monetaria del BCE del 29 de octubre, al proporcionar información adicional sobre la solidez de la actividad industrial y la persistencia de las presiones inflacionarias subyacentes.

En Estados Unidos, los datos publicados el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 3,7% interanual en septiembre, acelerándose desde el 3,4% de agosto. Esta cifra también superó las expectativas del mercado, que preveían un 3,6%, lo que refuerza la preocupación de que las presiones inflacionarias persistan y puedan complicar los esfuerzos de la Reserva Federal por lograr que el crecimiento de los precios vuelva a su objetivo. El dato general más positivo podría mantener a los responsables de la política monetaria en cautela respecto a la flexibilización de las condiciones financieras, especialmente si el aumento de los costos de la energía continúa influyendo en las perspectivas de inflación.

El IPC subyacente, que excluye los componentes más volátiles de alimentos y energía, aumentó un 2,6% interanual en septiembre, en comparación con el 2,4% del mes anterior y por encima de la previsión del mercado del 2,5%. Mensualmente, el IPC general y el subyacente subieron un 0,6% y un 0,3%, respectivamente. Estas cifras apuntan a una renovada presión inflacionaria, especialmente en el IPC general, mientras que el dato subyacente, superior al esperado, podría influir aún más en las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. En conjunto, los últimos datos sugieren que la inflación sigue siendo un desafío, incluso mientras los mercados evalúan el impacto potencial del aumento de los precios de la energía en la economía en general.

La presidenta de la Reserva Federal (Fed), Mary Daly, declaró el miércoles que el banco central podría necesitar subir aún más las tasas de interés a corto plazo para contener la inflación, que sigue siendo demasiado alta. Sin embargo, también señaló que no es necesario implementar otro aumento en la reunión de la Fed del 27 y 28 de octubre. Sus comentarios sugieren que un mayor ajuste sigue siendo una posibilidad, aunque los responsables de la política monetaria podrían preferir evaluar los datos económicos disponibles antes de realizar otro ajuste. La distinción entre la necesidad de tomar medidas adicionales y el momento oportuno para hacerlo refleja la incertidumbre que rodea las perspectivas actuales de inflación.

Según la herramienta CME FedWatch, los mercados ahora asignan una probabilidad aproximada del 24,9% a una subida de los tipos de interés en EE. UU. este mes, frente al 22,1% previo a la publicación de los datos de inflación. Mientras tanto, la probabilidad de una subida de tipos en diciembre se sitúa en torno al 66,7%. Este cambio en las expectativas refleja la respuesta del mercado a las cifras de inflación más elevadas, si bien la decisión final de la Reserva Federal dependerá de cómo los responsables de la política monetaria evalúen la persistencia de las presiones inflacionarias y las perspectivas económicas generales. Una sólida defensa del soporte local podría extender el movimiento alcista_1

Una sólida defensa del soporte local podría extender el movimiento alcista_1

Análisis técnico

El par EURUSD se recuperó bruscamente tras alcanzar un mínimo intradiario de 1,1117 después de la publicación de los datos de inflación de EE. UU. Si bien el descenso inicial presionó al par a la baja, el movimiento se revirtió rápidamente y el precio cerró firmemente por encima del nivel de soporte local en 1,1162. Esta recuperación sugiere que los compradores intervinieron para defender la zona, lo que podría generar oportunidades para que continúe el movimiento alcista. Si el par mantiene su posición por encima de este soporte, el próximo objetivo al alza podría ser el nivel de resistencia en 1,1384, que también coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,50. La media móvil de 200 periodos, actualmente situada en 1,1364, se encuentra cerca de esta zona, mientras que la media móvil de 100 periodos se sitúa más cerca del precio actual en 1,1275; ambas medias móviles podrían proporcionar resistencia dinámica durante el ascenso.

En cuanto a los osciladores, el RSI se sitúa actualmente en 54, tras haber vuelto a territorio alcista después de alcanzar niveles de sobreventa cercanos a 19 a principios de octubre. Esta recuperación del impulso sugiere que el par podría tener margen para extender su avance, siempre que la presión compradora se mantenga constante. Mientras tanto, el MACD muestra un histograma alcista que inicialmente desarrolló una profundidad considerable. Si el histograma continúa expandiéndose, el movimiento alcista podría ganar más impulso y respaldar una recuperación prolongada. Al mismo tiempo, las líneas de señal se están recuperando de niveles profundamente bajistas, y un cruce a territorio alcista proporcionaría una confirmación adicional del fortalecimiento del impulso alcista.

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Validez: 27 de octubre de 2026, 15:00:00

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