Una reacción bajista en la resistencia podría provocar una caída por debajo de los mínimos recientes.

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Resumen:

El hecho de que tanto el nivel de resistencia horizontal como la media móvil hayan restringido la recuperación subraya la importancia de esta zona para la dirección a corto plazo del par.

SELL EURUSD

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En la eurozona, la producción industrial prolongó su descenso tras contraerse por tercer mes consecutivo en agosto. Mientras tanto, los datos finales del Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC), publicados la semana pasada, confirmaron que la inflación anual se aceleró hasta el 3,8% en septiembre, alcanzando su nivel más alto en tres años. La combinación del aumento de los precios y el debilitamiento de la actividad industrial ha intensificado la preocupación por la estanflación, lo que plantea al Banco Central Europeo (BCE) un difícil equilibrio entre controlar la inflación y evitar una mayor presión sobre el crecimiento económico.

Los funcionarios del BCE siguen divididos sobre la necesidad de un mayor ajuste monetario y el ritmo al que debería implementarse. Algunos argumentan que los efectos indirectos del alza de los precios del petróleo siguen siendo limitados, mientras que el creciente riesgo a la baja para la actividad económica podría dificultar la justificación de nuevas subidas de tipos. Otros sostienen que la persistencia de la inflación podría requerir un mayor ajuste para evitar que las presiones inflacionarias se consoliden. Esta divergencia de opiniones sigue generando incertidumbre en torno a las perspectivas de la política monetaria, y es probable que las próximas decisiones dependan de la evolución de la inflación y la actividad económica en los próximos meses.

Mientras tanto, Irán ha reiterado su oferta de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, siempre que Washington acepte sus condiciones, si bien las negociaciones sobre el programa nuclear iraní siguen estancadas. Los continuos ataques a buques en el estrecho, junto con los enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes, mantienen elevados los riesgos para el suministro energético. Sin embargo, la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de suspender temporalmente las sanciones contra Rusia ha generado expectativas de que un mayor suministro energético pueda llegar al mercado, lo que podría aliviar la presión alcista sobre los precios. Estos acontecimientos contrapuestos siguen complicando las perspectivas de los mercados energéticos y su posible impacto en la inflación global.

En Estados Unidos, los elevados precios de la energía, vinculados a la guerra en Oriente Medio, siguen contribuyendo a las presiones inflacionarias. Tanto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como el Índice de Precios al Productor (IPP) de septiembre superaron las expectativas. Estas cifras, mejores de lo previsto, han reforzado las previsiones de una nueva subida de los tipos de interés antes de que finalice el año, mientras la Reserva Federal busca que la inflación vuelva a acercarse a su objetivo del 2%. Si los costes energéticos se mantienen elevados y siguen afectando a los precios al consumidor y a los gastos de producción en general, el banco central podría enfrentarse a mayores dificultades para controlar la inflación sin endurecer aún más la política monetaria.

Las recientes declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal sugieren que los responsables de la política monetaria siguen abiertos a un mayor ajuste, aunque no han indicado con firmeza que las tasas se subirán en la reunión del 27 y 28 de octubre. En declaraciones realizadas el viernes en Bangkok, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, mantuvo su postura de evitar la orientación prospectiva, afirmando: «No prejuzgo las reuniones». Sus declaraciones dejan en la incertidumbre el momento de cualquier posible aumento de tasas, lo que refuerza la importancia de los próximos datos económicos y de inflación para configurar las expectativas sobre la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron a medida que los inversores analizaban las últimas cifras de inflación y sus posibles implicaciones para la política monetaria. El rendimiento del bono del Tesoro a dos años, particularmente sensible a las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés a corto plazo, aumentó en más de 3 puntos básicos (pb) hasta el 4,778%. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años también subió más de 4 pb hasta el 5,144%, mientras que el rendimiento del bono a 30 años aumentó en más de 4 pb, alcanzando el 5,476%. Este incremento en todos los vencimientos refleja la presión continua sobre el mercado de bonos, ya que los inversores sopesan la posibilidad de una inflación persistente y mayores costos de endeudamiento. A Bearish Reaction at Resistance Could Lead to a Break Below Recent Lows_1

A Bearish Reaction at Resistance Could Lead to a Break Below Recent Lows_1

Análisis técnico

El par EURUSD alcanzó recientemente el nivel de resistencia local en 1.1270 tras recuperarse de los mínimos locales cercanos a 1.1113 el 14 de octubre. Durante este rebote, el par avanzó hacia la media móvil de 100 periodos, actualmente situada en 1.1283, donde encontró resistencia y retrocedió. El hecho de que tanto el nivel de resistencia horizontal como la media móvil hayan limitado la recuperación subraya la importancia de esta zona para la dirección del par a corto plazo. Si el EURUSD no logra superar decisivamente esta zona y continúa mostrando una tendencia bajista, el rechazo podría ofrecer oportunidades para abrir posiciones cortas en línea con la tendencia bajista predominante, apuntando inicialmente a los mínimos recientes y, potencialmente, a una mayor caída.

Observando los osciladores, el RSI alcanzó recientemente 62, lo que refleja un fuerte aumento del impulso a pesar de un avance marginal del precio. Esta divergencia entre el indicador y la acción del precio podría sugerir que la recuperación alcista está perdiendo fuerza, aumentando la posibilidad de que los vendedores retomen el control. Mientras tanto, el histograma MACD se ha vuelto bajista recientemente y podría comenzar a expandirse aún más, lo que respaldaría la posibilidad de un nuevo impulso bajista. Las líneas de señal se mantienen ligeramente por encima de la zona neutral, pero un rápido regreso al territorio bajista proporcionaría una confirmación adicional de que la presión vendedora se está fortaleciendo. En conjunto, un rechazo sostenido en la resistencia, acompañado de un debilitamiento del impulso alcista y un histograma MACD bajista más pronunciado, podría aumentar la probabilidad de que el EURUSD reanude su descenso hacia los mínimos recientes y potencialmente los rompa por debajo.

Recomendaciones de inversión

Dirección de la operación: Vender

Precio de entrada: 1.1270

Precio objetivo: 1,1115

Stop loss: 1.1335

Validez: 30 de octubre de 2026, 15:00:00

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