Toque fondo bajo confirmación

Eva Chen

Forex

Resumen:

El par USD/JPY podría iniciar una nueva oleada de repunte alcista tras confirmar un mínimo en la zona de 153,80–154,30.

SELL USDJPY

Hora de cierre

CERRADO

154.597

Precio de entrada

153.280

155.000

154.368 +0.865 +0.56%

40.3

Pips

Pérdida

153.280

155.003

Precio de salida

154.597

Precio de entrada

155.000

Análisis fundamental

El mercado se encuentra actualmente en vísperas de una "supersemana" global de los bancos centrales, donde la marcada divergencia entre las políticas monetarias de Estados Unidos y Japón, junto con los próximos datos macroeconómicos, actúan como principales impulsores de los movimientos de las divisas.

El crecimiento mensual del IPC subyacente de EE. UU. en agosto superó las expectativas del mercado, elevando la probabilidad implícita de una subida de tipos de la Reserva Federal en septiembre a casi el 90%. Se puede afirmar que los datos de inflación, superiores a lo esperado, han modificado las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal. Los datos de ventas minoristas de EE. UU. de agosto —a menudo denominados "Ventas Minoristas / Datos de Terrorismo"—, que se publicarán este martes 15 de septiembre, constituirán el último dato macroeconómico antes de la reunión del FOMC de la Reserva Federal en septiembre.

Mientras tanto, las expectativas de endurecimiento monetario para el Banco de Japón (BOJ) siguen aumentando. El mercado apuesta mayoritariamente a que el BOJ subirá los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de este jueves (18 de septiembre), con una probabilidad que alcanza el 75%. El miembro del Consejo de Política Monetaria del BOJ, Kazuyuki Masutani, advirtió previamente que, si la inflación se acelera, el banco central podría verse obligado a subir los tipos rápidamente, señalando que la inflación subyacente ya está muy cerca del objetivo del 2%. Las expectativas de normalización de la política monetaria, junto con la presión derivada de la repatriación de capitales y el desmantelamiento de las operaciones de carry trade, han llevado a los especuladores que apuestan a la baja contra el yen a reevaluar sus estrategias, lo que ha provocado una apreciación acumulada del yen de alrededor del 4% frente al dólar recientemente.

Análisis técnico

En el gráfico diario, el par USD/JPY se encuentra actualmente en una fase de retroceso y estabilización por encima de una línea de tendencia alcista a largo plazo. Tras un rápido retroceso, el precio ha tocado una zona de soporte de confluencia formada por la línea de tendencia alcista a largo plazo y el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,236 (alrededor de 153,80–154,20), mostrando claros indicios de detener su caída y repuntar. El soporte clave a la baja se sitúa en el nivel de Fibonacci de 0,236 (alrededor de 153,80) y la línea de tendencia alcista. Una ruptura por debajo de esta línea de soporte abriría la puerta a una nueva ola de descenso hacia la zona por debajo del túnel lento exterior (EMA288/338, aproximadamente 155,89–156,53) y hasta el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,382 (alrededor de 148,367). La principal resistencia alcista se encuentra en la zona de 158,22–158,50, donde se sitúa el túnel rápido interno (EMA144/166). Si bien el par USD/JPY ha puesto a prueba la línea de tendencia ascendente con gran precisión, aún queda por observar si logra estabilizarse en este soporte crítico y reanudar su tendencia alcista a largo plazo.

En términos de indicadores técnicos, dentro del sistema de doble túnel, el túnel rápido interno formado por EMA144 (158.5084) y EMA166 (158.2215) se encuentra por encima del túnel lento externo formado por EMA288 (156.5356) y EMA338 (155.8994). Aunque ambos túneles están comprimidos por la presión de venta a corto plazo, la estructura de alineación alcista general permanece intacta, lo que indica que la base de la tendencia alcista a largo plazo del USD/JPY no se ha roto. Aunque el precio actual (154.257) cotiza por debajo de ambos túneles, dado que el precio está volviendo a probar la confluencia de la línea de tendencia ascendente a largo plazo y la línea de soporte de Fibonacci de 0.236, y que la vela diaria actual ha formado una vela alcista con una larga sombra inferior, existe una fuerte demanda de un rebote técnico de reversión a la media tras un movimiento sobreextendido. Es posible que el par USD/JPY confirme un mínimo en la región de 153,80–154,30 antes de iniciar una nueva ola de repunte alcista.

Dado que el par USD/JPY ya ha experimentado un repunte tras la apertura, los operadores intradía podrían buscar oportunidades de venta a corto plazo en niveles más altos. Bottoming Under Confirmation_1

Recomendaciones de inversión

Dirección: Corta

Entrada: 154.597

Objetivo: 153.280

Stop Loss: 155.000

Niveles de soporte: 153.800, 148.367, 144.262

Niveles de resistencia: 155.899, 158.221, 160.681

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