La prima de riesgo geopolítico predomina a medida que la lucha entre la oferta y la demanda intensifica la volatilidad.

Energía

Resumen:

El principal factor que determina los precios actuales del petróleo ha pasado del mero equilibrio entre oferta y demanda a una prima de riesgo geopolítico. Si bien la OPEP+ mantiene su política de expansión de la producción, el efecto del aumento de la misma se ha visto parcialmente contrarrestado por las interrupciones reales en las exportaciones causadas por conflictos geopolíticos.

BUY WTI

Exp

EXPIRADO

92.000

Precio de entrada

100.000

85.950

102.041 +2.534 +2.55%

Pips

EXPIRADO

85.950

96.588

Precio de salida

92.000

Precio de entrada

100.000

Análisis fundamental

Los precios del WTI fluctúan actualmente de forma desmesurada entre los 96 y los 97 dólares por barril. El principal factor que impulsa los precios actuales del petróleo ha pasado del equilibrio puro entre la oferta y la demanda a una prima de riesgo geopolítico. A medida que la situación en Oriente Medio continúa escalando, los conflictos entre Estados Unidos e Irán han generado incertidumbre en las rutas marítimas, mientras que los enfrentamientos entre las fuerzas hutíes y Arabia Saudí han puesto en riesgo de interrupción el transporte de millones de barriles de crudo iraní a través de la "flota fantasma", lo que ha incrementado notablemente la ansiedad del mercado ante posibles cortes de suministro. La liberación por parte de Japón de su Reserva Estratégica de Petróleo debido a la preocupación por la crisis de suministro —junto con su plan de destinar 385.000 millones de yenes para su reposición— subraya aún más la vulnerabilidad de la cadena de suministro global.

Si bien la OPEP+ mantiene su política de expansión de la producción, el efecto del aumento de la misma se ha visto parcialmente contrarrestado por las interrupciones reales en las exportaciones causadas por conflictos geopolíticos. En cuanto a la demanda, los ciclos de mantenimiento de las refinerías en el extranjero han debilitado el consumo a corto plazo, aunque una lenta recuperación de la demanda china ofrece un apoyo marginal. En general, hasta que no se produzca una desescalada sustancial en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, es probable que la prima de riesgo geopolítico siga presionando a la baja los precios del petróleo.

Esta noche se publicarán varios datos clave, entre ellos el IPP de agosto en EE. UU. (variable interanual y mensual) y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales a las 20:30, seguidos del informe de inventarios de petróleo crudo de la EIA a las 00:00 del día siguiente. Estos indicadores servirán para evaluar directamente la rigidez de la inflación y la resiliencia de la demanda en EE. UU.

Análisis técnico

En el gráfico diario, el crudo ligero (WTI) cotiza actualmente dentro de un canal ascendente. Tras acelerar su subida después de superar el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,382 (91,578), los precios oscilan actualmente entre los límites medio y superior del canal, mostrando potencial para un mayor impulso alcista. El soporte clave a la baja se encuentra en el nivel de Fibonacci de 0,382 (alrededor de 91,578) y el túnel rápido interno (EMA144/166, aproximadamente la zona de 80,76–81,54). Una ruptura por debajo de 91,578 abriría la puerta a un descenso hacia el nivel de retroceso de 0,5 (alrededor de 85,085) y el túnel interno. La resistencia clave al alza se encuentra en 100,00–101,316, una zona de confluencia que combina el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,236 y la marca psicológica de los números redondos. Si bien el WTI ha logrado establecerse con firmeza por encima del riel inferior del canal ascendente y de ambos túneles, queda por observar si podrá superar directamente la marca de 100,00 para iniciar un nuevo repunte significativo.

En términos de indicadores, dentro del sistema de doble túnel, el túnel rápido interno formado por EMA144 (81.5444) y EMA166 (80.7609) se encuentra por encima del túnel lento externo formado por EMA288 (77.3955) y EMA338 (76.5543), con ambos túneles divergiendo al alza, lo que señala que la tendencia alcista a medio y largo plazo para el petróleo crudo se mantiene sólida. Aunque el precio actual (93.067) se ha alejado de los túneles duales, lo que indica una necesidad a corto plazo de reversión a la media técnica, la vela actual se mantiene firmemente establecida por encima del nivel de Fibonacci 0.382 (91.578) con el canal ascendente intacto. El WTI podría consolidarse y estabilizarse dentro del rango de 91.50–93.00 antes de lanzar un asalto al nivel de resistencia clave de 100.00 por encima.

Recomendaciones de inversión

Dirección de operaciones a largo plazo: Comprar

Punto de entrada: 92

Objetivo: 100.00

Stop Loss: 85,95

Niveles de soporte: 91.578 / 85.085 / 81.544

Niveles de resistencia: 95.000 / 98.070 / 100.000

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