Se prevé que la caída del USD/JPY sea limitada a corto plazo.

Forex

Resumen:

La creciente aceptación del mercado de que la Reserva Federal pueda volver a subir los tipos de interés debido a la preocupación por la inflación derivada del petróleo ha limitado las fuertes caídas del dólar estadounidense. Mientras tanto, las persistentes primas de riesgo geopolítico derivadas de la escalada de tensiones en Oriente Medio impulsan al dólar como valor refugio, lo que mantendrá un soporte para el par USD/JPY.

BUY USDJPY

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156.635

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159.000

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156.863 -1.262 -0.80%

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Análisis fundamental

El par USD/JPY mantuvo una tendencia bajista constante tras la apertura de hoy, con pérdidas que se ampliaron al inicio de la sesión europea hasta alcanzar un mínimo de 156,8, un nuevo mínimo desde principios de octubre. Posteriormente, el par experimentó un ligero repunte, cotizando cerca de los 157,2. Este descenso no se debió a un único evento inesperado, sino a la interacción de las expectativas sobre la política monetaria del Banco de Japón (BOJ), las divergencias en los datos comerciales y el contexto macroeconómico global.

La amplia diferencia de rendimiento entre Estados Unidos y Japón, junto con la postura cautelosa del Banco de Japón (BOJ), ha mantenido a los alcistas del yen a la defensiva. Según fuentes familiarizadas con el asunto, los funcionarios del BOJ se inclinan actualmente por evitar subidas consecutivas de los tipos de interés este mes, una tendencia que ha frenado directamente las apuestas del mercado sobre un endurecimiento monetario en octubre. Por otro lado, la retórica agresiva del gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, y los riesgos de intervención subyacentes han impedido una debilidad unilateral del yen; al mismo tiempo, el propio dólar estadounidense careció de impulso ofensivo debido al retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

La especulación del mercado sobre una posible intervención oficial de las autoridades japonesas para respaldar el yen también ha frenado el posicionamiento agresivo de los vendedores en corto de yenes. Este riesgo de intervención actúa como un techo invisible en el plano técnico: cada vez que el tipo de cambio repunta bruscamente hacia niveles psicológicos clave, los riesgos de intervención aumentan significativamente, lo que frena el comportamiento de búsqueda de posiciones largas. Para el par USD/JPY, esto implica que cualquier ruptura alcista se enfrenta a una mayor resistencia política, lo que reduce su rango de negociación. Además, el dólar continúa rondando el mínimo de tres semanas alcanzado el martes, y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro disminuye su atractivo y limita aún más el potencial alcista del USD/JPY.

Sin embargo, el mercado se está acostumbrando cada vez más a la idea de que la Reserva Federal podría volver a subir los tipos de interés ante el temor a la inflación, avivado por la volatilidad del precio del petróleo, lo que limitaría las fuertes caídas del dólar. Al mismo tiempo, las persistentes primas de riesgo geopolítico derivadas de la escalada de tensiones en Oriente Medio impulsan al dólar como valor refugio, lo que limitará el margen de caída del par USD/JPY.

En consecuencia, a pesar de la fuerte caída intradía del USD/JPY, se espera que tanto la duración como la magnitud de la venta masiva se mantengan limitadas en general.

Análisis técnico

En el gráfico de 4 horas, el par USD/JPY se encuentra en la fase inicial de una ruptura por debajo del límite inferior de un rango de consolidación de alto nivel y la zona de soporte del sistema de doble túnel. Tras un período prolongado de contracción del rango horizontal, el precio cayó por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci de 0,236 (~158,442) y del soporte del sistema de doble túnel, acelerando su descenso hacia el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,382 (~154,836).

El soporte clave a la baja se encuentra en 154,836 (la línea de retroceso de Fibonacci de 0,382); una ruptura por debajo de este nivel abriría un amplio espacio correctivo hacia el mínimo anterior cerca de 152,582. La resistencia clave al alza se sitúa en la región de 157,85–158,44, donde el soporte de la plataforma previa a la ruptura se encuentra con un denso grupo de resistencia de doble túnel, una zona que ha pasado de ser un fuerte soporte a una formidable banda de resistencia para una nueva prueba. Si bien el USD/JPY ha protagonizado una ruptura decisiva mediante una gran vela bajista de Marubozu, es necesario observar con más detalle si pondrá a prueba directamente el soporte de 0,382 o retrocederá para una confirmación de prueba a corto plazo.

En cuanto a los indicadores técnicos, dentro del marco del doble túnel, el túnel rápido interno formado por la EMA 144 (157,8667) y la EMA 169 (157,8536) cotiza por debajo del túnel lento externo formado por la EMA 288 (158,0239) y la EMA 338 (158,1284). Tras un período prolongado de convergencia horizontal, ambos túneles han comenzado a descender tras un cruce de la muerte, lo que indica una aceleración de la tendencia bajista a corto y medio plazo. El precio actual (157,185) ha roto por debajo de los cuatro túneles de la EMA y de la línea de soporte clave de Fibonacci de 0,236 (158,442), mostrando una clara ruptura impulsada por velas bajistas alargadas.

Dado que el par USD/JPY ya ha experimentado un descenso sustancial que ha mermado su impulso bajista, los operadores pueden considerar estrategias de compra a corto plazo. Se espera que la caída del USD/JPY sea limitada a corto plazo_1

Se espera que la caída del USD/JPY sea limitada a corto plazo_1

Recomendaciones de inversión

Dirección: Largo (Compra)

Entrada: 156.635

Objetivo: 159.000

Stop Loss: 155.500

Niveles de soporte clave: 156.820 / 154.836 / 152.582

Niveles de resistencia clave: 157,866 / 158,023 / 158,442

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