Se espera que el RBA mantenga las tasas el 19 de marzo; un posible recorte más adelante en el año podría influir en el AUDCAD

Resumen:

El par AUDCAD ha estado mostrando una tendencia a la baja durante las últimas semanas, y la condición semanal todavía indica una continuación de esta tendencia.

SELL AUDCAD

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El Banco de la Reserva de Australia (RBA) está preparado para mantener su tipo de interés clave en el 4,35% por tercera reunión consecutiva, extendiéndose al menos hasta finales de septiembre, como indica una reciente encuesta de economistas de Reuters. Sin embargo, las proyecciones sugieren la probabilidad de al menos dos recortes de tipos en el último trimestre de 2024.

Si bien se prevé que muchos de los principales bancos centrales inicien recortes de tipos alrededor de junio, el RBA se destaca sin que esos ajustes de mitad de año estén descontados en los mercados financieros. A pesar de la reciente inclinación del RBA hacia una postura dura y niveles persistentes de inflación, los economistas prevén unánimemente que el próximo paso será un recorte, atribuyendo esta anticipación a un crecimiento económico mediocre.

Los analistas enfatizan que los posibles recortes de tasas del RBA pueden no materializarse hasta la segunda mitad del año, dependiendo de la aparición de importantes indicadores económicos positivos. El consenso entre los economistas encuestados por Reuters es que el RBA mantendrá su tipo de efectivo oficial en el 4,35% durante su próxima reunión del 19 de marzo.

Según Taylor Nugent, economista senior, la toma de decisiones del RBA probablemente dependerá de la evidencia sostenida de las tendencias de la inflación interna. Los principales bancos locales, como CBA, Westpac, ANZ y NAB, no prevén modificaciones de los tipos de interés hasta al menos finales de agosto, con opiniones divergentes sobre el momento del primer recorte de tipos posterior.

El momento de los posibles recortes de tipos por parte del RBA puede verse influido por las acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se espera que comience a aplicar medidas de flexibilización en junio. Históricamente, el RBA ha ajustado sus tipos siguiendo las acciones de la Reserva Federal, pero a un ritmo más lento. Aunque las previsiones medianas sugieren que el primer recorte del RBA podría producirse en el último trimestre de 2024, las opiniones sobre el momento exacto siguen divididas.

Los futuros de las tasas de interés indican un recorte de 25 puntos básicos para fines de septiembre, con opiniones diversas entre los economistas sobre el momento preciso del primer recorte. La mediana de las previsiones indica que los tipos se mantendrán en el 4,35% hasta finales de septiembre, seguidos de dos recortes de tipos hasta el 3,85% a finales de 2024.

La mayoría de los economistas prevén una reducción de los tipos de al menos 50 puntos básicos para finales de año, aunque algunos tienen opiniones diferentes. Ben Picton, un estratega senior, sugiere que puede justificarse cautela al reducir las tasas demasiado rápido, considerando el estado actual de la economía.

Desde una perspectiva técnica, los posibles recortes de tipos por parte del RBA podrían tener implicaciones importantes para los mercados financieros. Una postura moderada por parte del banco central, que se refleja en reducciones de tasas, puede llevar a una menor demanda del dólar australiano (AUD) a medida que los inversores buscan monedas de mayor rendimiento en otros lugares. Esto podría potencialmente debilitar al AUD frente a sus principales contrapartes como el dólar canadiense (CAD).

Además, las expectativas de tasas de interés más bajas podrían afectar de manera diferente a varios sectores de la economía. Por ejemplo, las industrias que dependen del endeudamiento pueden beneficiarse de menores costos de endeudamiento, estimulando la inversión y el crecimiento. Por el contrario, los ahorradores e inversores que buscan mayores rendimientos de los activos que devengan intereses pueden enfrentar desafíos en medio de tasas de interés más bajas.

PUNTO DE VISTA TÉCNICO

GRÁFICO DE 4 HORAS DEL AUDCAD

El par AUDCAD ha mostrado una tendencia a la baja durante las últimas semanas, y la condición semanal todavía indica una continuación de esta tendencia. Un acontecimiento significativo en el gráfico diario es la ruptura por debajo de un punto clave, que coincidió con el nivel de retroceso del 61,8%. Esta brecha sugiere que los vendedores están preparados para ejercer una mayor presión a la baja sobre el mercado.

Para evaluar los posibles puntos de entrada, los operadores miran hacia el nivel de retroceso de 4 horas tras la ruptura del gráfico diario. Se prevé que los vendedores impulsen el precio inicialmente hacia un objetivo de extensión de 0,8800, seguido de una nueva extensión hasta 0,8600. Estos niveles se consideran áreas importantes donde es probable que dominen los vendedores.

En términos de gestión de riesgos, un enfoque prudente implicaría colocar un stop loss por encima del nivel de retroceso del 61,8% en 0,89250. Esto garantiza la protección contra movimientos adversos de precios y al mismo tiempo permite una posible toma de ganancias a medida que se desarrolla la tendencia bajista.

En conclusión, el análisis técnico sugiere argumentos convincentes para posiciones cortas en el par AUDCAD, con puntos de entrada y salida claros basados en niveles clave de retroceso y extensión. Los operadores deben permanecer atentos y adherirse a los principios de gestión de riesgos para aprovechar posibles oportunidades a la baja en el mercado.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER AUDCAD

ENTRADA: 0.89000

PARADA DE PÉRDIDA: 0.89500

TOMAR BENEFICIOS: 0.86000

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