Retroceso volátil en medio de la divergencia política entre EE. UU. y la UE.

Forex

Resumen:

El par EUR/USD se encuentra actualmente cerca de su mínimo de dos meses, lo que refleja claramente una divergencia significativa entre las economías de Estados Unidos y la eurozona en términos de trayectorias de política monetaria y expectativas de crecimiento económico.

BUY EURUSD

Exp

PENDIENTE

1.13800

Precio de entrada

1.15744

1.13100

1.13983 +0.00193 +0.17%

Pips

PENDIENTE

1.13100

Precio de salida

1.13800

Precio de entrada

1.15744

Fundamentos

El tipo de cambio EUR/USD se sitúa en torno a 1,1367, con un ligero descenso del 0,11% en la jornada y manteniéndose cerca de su mínimo de los últimos dos meses. La evolución actual de los precios refleja claramente la marcada divergencia en las políticas monetarias y las perspectivas de crecimiento económico entre las dos principales economías.

Desde la perspectiva estadounidense, el tono firme se mantiene intacto. En su reunión de política monetaria del 16 de septiembre, la Reserva Federal anunció una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos, elevando el rango objetivo para el tipo de los fondos federales a entre el 3,75 % y el 4,00 %. Esta es la primera subida de tipos desde julio de 2023, lo que subraya su determinación de combatir la inflación. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, y el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker (Nota: mencionado como Paulson en el borrador), han emitido recientemente señales de postura más restrictiva, señalando que el proceso de desinflación sigue siendo insatisfactorio y que podrían ser necesarias nuevas subidas de tipos si los datos económicos se ajustan a las expectativas. Esto impulsó directamente al Índice del Dólar Estadounidense (DXY) a un nuevo máximo de ocho semanas por encima de los 101 puntos. La reactivación del mercado laboral estadounidense y los sólidos datos del PMI han consolidado aún más las ventajas del dólar estadounidense como valor refugio y en términos de rentabilidad.

En contraste, si bien el Banco Central Europeo (BCE) siguió el ejemplo el 10 de septiembre con una subida de 25 puntos básicos, elevando la tasa de facilidad de depósito al 2,50%, los desafíos estructurales que enfrenta son mucho más complejos. La inflación en la eurozona se mantuvo elevada en el 3,3% en agosto, con un aumento del 14,3% interanual en los precios de la energía. Los riesgos geopolíticos, en particular las crisis energéticas derivadas del conflicto en Oriente Medio, han contribuido a la persistencia de la inflación. Aunque los pedidos de fábrica alemanes crecieron por encima de las expectativas durante tres meses consecutivos, lo que indica una posible recuperación del sector manufacturero, una fuerte caída en las exportaciones de automóviles y un gasto de consumo lento (las ventas minoristas cayeron un 0,6% en julio) revelan la fragilidad de la demanda interna. La preocupación del mercado de que el BCE se encuentre atrapado en un dilema entre frenar la inflación y evitar la estanflación ha mermado el atractivo del euro.

Análisis técnico

En el gráfico diario, el par EUR/USD se encuentra actualmente en una fase de consolidación y búsqueda de mínimos tras un retroceso desde niveles altos. El precio muestra señales de acercarse a niveles de soporte críticos, con soportes clave en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% (alrededor de 1,13800) y el nivel de Fibonacci del 50,0% (1,11284). Una ruptura por debajo de esta zona de soporte abriría la puerta a una nueva ola de caídas. La resistencia clave se encuentra alrededor de 1,16400 (nivel de Fibonacci del 23,6% y límite inferior del rango de máximos anterior), que sirve como fondo del rango de consolidación a largo plazo y una zona de soporte convertida en resistencia. El par EUR/USD ha roto por debajo de su rango de consolidación de máximos anterior; queda por ver si puede estabilizarse cerca de 1,13800.

En cuanto a los indicadores técnicos:

Ichimoku Kinko Hyo: Tanto el Kijun-sen (1,153205) como el Tenkan-sen (1,149603) tienen pendiente descendente, y el precio se encuentra por debajo de la Kumo (Nube), lo que indica un fuerte impulso bajista. Si bien la vela actual en 1,13863 se ha estabilizado cerca del soporte clave con un pequeño cuerpo alcista que sugiere posibles señales de rebote, la fuerte tendencia bajista y la resistencia de la Nube superior indican que el EUR/USD podría poner a prueba los niveles de soporte de 1,13800 e inferiores antes de iniciar un movimiento alcista.

ADX: La línea ADX está subiendo notablemente (alcanzando 27,82) con los indicadores direccionales (+DI y -DI) divergiendo marcadamente. El +DI se mantiene bajo en 4,09, mientras que el -DI se sitúa alto en 51,18, lo que confirma que el EUR/USD se encuentra en una fuerte tendencia bajista. Si el +DI repunta desde niveles bajos y el -DI retrocede en el futuro, esto indicará un posible rebote tras un período de mínimos. Retroceso volátil en medio de la divergencia política entre EE. UU. y la UE_1

Retroceso volátil en medio de la divergencia política entre EE. UU. y la UE_1

Recomendaciones comerciales

Dirección de la operación: Largo

Entrada: 1.13800

Objetivo: 1.15744

Stop Loss: 1.13100

Niveles de soporte: 1.13863, 1.12771, 1.11284

Niveles de resistencia: 1,15744, 1,16400, 1,17231

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