Preparándose para una ruptura de la consolidación

Resumen:

En esta fase de consolidación se ha producido una convergencia entre una línea de tendencia descendente y la zona de soporte horizontal, lo que podría proporcionar un punto de lanzamiento para el impulso alcista desde los mínimos locales.

BUY EURCHF

Hora de cierre

CERRADO

0.93500

Precio de entrada

0.96700

0.92200

0.92779 +0.00111 +0.12%

29.5

Pips

Beneficio

0.92200

0.93795

Precio de salida

0.93500

Precio de entrada

0.96700

Fundamentos

Este jueves, durante la sesión europea, todas las miradas estarán centradas en el Banco Central Europeo (BCE), donde se espera que el tipo de interés de las operaciones principales de financiación baje en 25 puntos básicos hasta el 3,4%. Este recorte de tipos se enmarca en el esfuerzo continuo del BCE por aliviar las presiones inflacionarias y, al mismo tiempo, proporcionar un estímulo a la economía de la eurozona. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconoció que, aunque la inflación sigue siendo elevada, las políticas monetarias restrictivas están empezando a perder su potencia, lo que puede ayudar a reactivar el crecimiento económico en la eurozona.

Además de estos acontecimientos, Yannis Stournaras, miembro del consejo del BCE, abogó por dos recortes más de las tasas antes de fin de año, y se espera que se produzcan nuevas flexibilizaciones en 2025. Otro miembro del consejo, François Villeroy, sugirió que el BCE podría anunciar pronto recortes adicionales de las tasas, mientras que Peter Kazimir pidió cautela y decisiones dependientes de los datos para diciembre. Mientras tanto, Gabriel Makhlouf, un responsable de la política monetaria del BCE, destacó los riesgos del crecimiento salarial y la inflación persistente en el sector de los servicios, aunque se espera que la inflación caiga al 2% para fines del próximo año.

Los datos de inflación recientes respaldan la postura moderada del BCE. La inflación de la eurozona, medida por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC), cayó al 1,8% interanual en septiembre, situándose por debajo del objetivo del banco central. Combinada con el estancamiento del crecimiento del PIB, esta caída de la inflación refuerza los argumentos a favor de una flexibilización monetaria continuada en los próximos meses.

En Alemania, las ventas minoristas aumentaron un 1,6% intermensual en agosto, según Destatis, tras un aumento del 1,5% en julio. Esto marca dos meses consecutivos de crecimiento, lo que indica un repunte del gasto de consumo a pesar de las incertidumbres económicas más amplias en la eurozona. El crecimiento anualizado de las ventas minoristas en Alemania alcanzó el 2,1%, lo que indica resiliencia en la mayor economía de Europa en medio de la inflación en curso y un crecimiento regional más débil del PIB.

Mientras tanto, el 26 de septiembre, el Banco Nacional Suizo (BNS) redujo su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, dejándola en el 1%. Este es el nivel más bajo desde principios de 2023 y marca el tercer recorte de tasas del BNS este año, ya que la inflación en Suiza se ha mantenido dentro del rango objetivo del BNS del 0% al 2% durante los últimos 15 meses. Thomas Jordan, presidente del BNS, insinuó que podrían ser necesarios más recortes de tasas en los próximos trimestres para garantizar la estabilidad de precios a mediano plazo. El BNS también redujo su pronóstico de inflación, ahora espera un crecimiento de los precios al consumidor de solo el 0,6% para 2027, lo que indica una perspectiva más moderada.

Además, el vicepresidente del BNS, Martin Schlegel, indicó que no hay planes para volver a introducir tipos de interés negativos y afirmó que la postura neutral actual probablemente persistirá en el corto plazo. Esto sugiere que las políticas del banco central pueden permanecer estables, lo que tradicionalmente ha apoyado la confianza en el franco suizo. Setting Up for a Breakout From Consolidation_1

Setting Up for a Breakout From Consolidation_1

Análisis técnico

El par EURCHF se ha ido consolidando en las últimas semanas, rondando el nivel de soporte clave de 0,9350. Esta fase de consolidación ha visto una convergencia entre una línea de tendencia descendente y la zona de soporte horizontal, lo que podría proporcionar un punto de partida para el impulso alcista desde los mínimos locales. La acción del precio en esta área indica una zona de soporte importante que podría ayudar a sostener el valor del par.

Si el EURCHF logra superar la línea de tendencia descendente que actúa como resistencia, podría allanar el camino para un mayor avance, apuntando a la zona de 0,9673. Este nivel coincide con las medias móviles de 100 y 200 períodos, que se están acercando al precio actual, lo que indica una posible ruptura. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) ronda el nivel 50, lo que refleja la consolidación en curso, pero también sugiere que esta fase de acumulación podría estar llegando a su fin. Una ruptura decisiva por encima de la línea de tendencia podría indicar un cambio hacia un impulso alcista, con posibles ganancias en el corto plazo.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 0,9350

Precio objetivo: 0,9670

Pérdida de stop: 0,9220

Validez: 29 de octubre de 2024 15:00:00

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