Podría producirse un repunte alcista tras las profundas condiciones de sobreventa.

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Económico

Resumen:

Si bien las condiciones de sobreventa por sí solas no garantizan un cambio de tendencia, sí sugieren que el impulso bajista podría estar agotándose.

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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró el miércoles que Estados Unidos y China acordaron extender su tregua comercial bilateral hasta el 10 de enero. El acuerdo, que originalmente expiraba en noviembre, se produjo tras una reunión imprevista en Washington entre Bessent y el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

“Prorrogaremos el Acuerdo de Busan —el acuerdo de desescalada económica entre ambos países que expiraba el 10 de noviembre— hasta el 10 de enero”, declaró Bessent. Esta prórroga se considera un paso positivo para mantener la estabilidad en las relaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

Los datos económicos de Estados Unidos también siguieron respaldando la visión de una economía resiliente. El PMI compuesto global preliminar de SP subió a 58,4 en septiembre, desde 56,0 en agosto. La actividad manufacturera mejoró hasta 57,0, superando con creces las expectativas de 53,5, mientras que el PMI de servicios ascendió a 58,7, en comparación con las previsiones de 56,0. Ambos indicadores también mostraron una mejora con respecto al mes anterior, lo que refuerza la evidencia de una expansión económica continua.

En materia de política monetaria, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, afirmó que es posible que sea necesario aumentar las tasas de interés para contener las presiones inflacionarias derivadas tanto de la demanda como de la oferta. Advirtió que, sin un ajuste adicional, la inflación podría mantenerse muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal durante los próximos 18 meses. Musalem también argumentó que sería preferible un aumento gradual y temprano de las tasas a demorar la acción y, eventualmente, requerir ajustes mayores.

La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, se hizo eco de las preocupaciones sobre los riesgos inflacionarios, destacando las renovadas tensiones en Oriente Medio como un factor importante que justifica su apoyo al aumento de la tasa de los fondos federales de la semana pasada. Sus comentarios reforzaron la preocupación de que los acontecimientos geopolíticos puedan seguir contribuyendo a la inflación a través del aumento de los precios de la energía y las interrupciones generalizadas en las cadenas de suministro.

Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que mantiene su confianza en la capacidad de la Reserva Federal para reconducir la inflación hacia el objetivo del 2%, siempre que no haya nuevas evidencias de una demanda excesiva en la economía. Asimismo, señaló que una reducción de las tasas de interés podría ser apropiada en el futuro si la inflación muestra señales convincentes de regresar de forma sostenible a los niveles objetivo.

En Europa, los últimos datos del PMI de la eurozona, publicados el miércoles, también superaron las expectativas del mercado y se mantuvieron firmemente en territorio expansivo. Estos datos positivos siguen respaldando la posibilidad de que el Banco Central Europeo deba considerar un endurecimiento adicional de su política monetaria si persisten las presiones inflacionarias.

El miembro del comité de política monetaria del BCE, Joachim Nagel, afirmó que los tipos de interés se mantienen en un nivel neutral y sugirió que no se puede descartar una transición hacia una política monetaria moderadamente restrictiva. Nagel recalcó su preocupación por la inflación, señalando que las presiones inflacionarias subyacentes siguen por encima de los niveles deseados. Sin embargo, añadió que aún no ha observado efectos inflacionarios secundarios significativos derivados del alza de los precios del petróleo. Podría producirse un repunte alcista tras condiciones de sobreventa profunda_1

Podría producirse un repunte alcista tras condiciones de sobreventa profunda_1

Análisis técnico

El par EUR/USD retrocedió recientemente hacia el nivel de 1,1371, una zona que no se había alcanzado desde el 28 de julio. Esta misma zona de soporte sirvió anteriormente como punto de partida de un fuerte avance alcista, lo que la convierte nuevamente en un nivel técnicamente importante. Si los compradores defienden con éxito esta zona y se produce una reacción similar, el par podría iniciar un movimiento correctivo al alza desde los niveles actuales.

Una posible recuperación podría apuntar inicialmente a la zona de 1.1514, donde se encuentra una resistencia local. Esta área también coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci de 0.50 en 1.1512, lo que aumenta su relevancia técnica. Además, las medias móviles de 100 y 200 periodos se sitúan actualmente en 1.1551 y 1.1544, respectivamente. A medida que el precio comience a recuperarse, estas medias móviles podrían converger con la zona de resistencia, creando un conjunto de niveles técnicos que podrían atraer la acción del precio hacia esa zona.

En cuanto a los indicadores de impulso, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) descendió recientemente a 20, situándose firmemente en territorio de sobreventa. Las lecturas en niveles tan extremos suelen aumentar la probabilidad de un rebote correctivo, sobre todo cuando se producen cerca de una zona de soporte importante. Si bien las condiciones de sobreventa por sí solas no garantizan una reversión, sí sugieren que el impulso bajista podría estar agotándose.

Mientras tanto, el MACD continúa mostrando un histograma bajista que ha ganado profundidad durante el reciente descenso, reflejando la fuerza del movimiento a la baja. Las líneas de señal también permanecen profundamente arraigadas en territorio bajista, lo que indica que los vendedores siguen controlando el impulso a corto plazo. Por ahora, cualquier movimiento alcista debe interpretarse como un rebote correctivo dentro de la actual fase bajista, a menos que indicadores de impulso más amplios comiencen a mostrar evidencia más sólida de un cambio de dirección sostenido.

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