Los vendedores de NZD/USD toman el control antes de la decisión de política monetaria del RBNZ.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par NZD/USD cae por debajo de 0,5900, ya que los mercados anticipan una probabilidad del 67% de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre. Se espera que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) aumente los tipos en 25 puntos básicos el miércoles, pero la reacción del dólar neozelandés probablemente dependerá más de las previsiones que de la subida en sí.

SELL NZDUSD

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El dólar neozelandés se deprecia frente al dólar estadounidense este martes, con el par NZD/USD cayendo un 0,35% y situándose ligeramente por debajo del nivel de 0,5900 durante la sesión europea. Esta debilidad se produce a medida que los inversores aumentan su exposición al dólar ante la creciente convicción de que la Reserva Federal volverá a endurecer su política monetaria este mes.

El dólar estadounidense ha recuperado gran parte de la caída de la sesión anterior, impulsando el índice del dólar hacia 99,60, con un alza de alrededor del 0,2% en la jornada. Las expectativas en torno a la Reserva Federal siguen siendo el factor determinante, y Brown Brothers Harriman señala que los mercados de futuros asignan una probabilidad del 67% a un aumento de 25 puntos básicos el 16 de septiembre. Los mercados también prevén un ajuste monetario acumulado de aproximadamente 60 puntos básicos en los próximos 12 meses.

Es posible que esas expectativas se mantengan elevadas de cara a la reunión de septiembre, aunque es probable que el informe del IPC de agosto, que se publicará el 11 de septiembre, desempeñe un papel importante a la hora de determinar si los operadores mantienen un posicionamiento tan agresivo.

Antes de eso, los datos estadounidenses del martes podrían generar nuevas fluctuaciones en el dólar. Se espera que el PMI manufacturero del ISM para agosto se sitúe en 55,2, frente a los 55,6 anteriores, según BBH, lo que seguiría indicando unas condiciones de producción sólidas. Se prevé que el componente de Precios Pagados descienda ligeramente a 70,8 desde 71,1, lo que podría ofrecer indicios de que los riesgos de inflación al alza están empezando a moderarse.

El mercado laboral también será objeto de análisis a través del informe JOLTS de julio. Se prevé que haya aproximadamente 7,3 millones de puestos de trabajo vacantes, una cifra ligeramente inferior a los 7,359 millones de junio. BBH espera que estas cifras se mantengan en línea con un mercado laboral caracterizado por una actividad relativamente baja en contrataciones y despidos.

Para los neozelandeses, sin embargo, la decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda del miércoles podría resultar aún más importante.

ING prevé que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) eleve su tasa de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 2,75%, una medida que ya se refleja plenamente en los precios del mercado. Esto significa que la subida de tipos en sí misma podría generar una reacción limitada. En cambio, la atención se centrará en las señales que los responsables políticos den sobre la siguiente fase del ciclo de endurecimiento monetario.

Una declaración firme y restrictiva, acompañada de proyecciones económicas o de tipos de interés más optimistas, podría brindar un renovado respaldo al dólar neozelandés. Por el contrario, si el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) implementa el aumento previsto, pero ofrece pocas señales de que se avecinan mayores restricciones monetarias, el dólar neozelandés podría tener dificultades para beneficiarse de la decisión.

Por ahora, el par NZD/USD se encuentra atrapado entre la esperada subida de tipos del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) y las crecientes expectativas de un endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed). Dado que el dólar estadounidense está ganando la batalla política, el dólar neozelandés podría seguir bajo presión por debajo de 0,5900 a menos que el comunicado del RBNZ del miércoles dé a los mercados un motivo para reevaluar las perspectivas de tipos de interés de Nueva Zelanda.

Análisis técnico

El gráfico de 4 horas del NZD/USD comienza a inclinarse decisivamente a favor de los vendedores, con el par retrocediendo desde la zona de resistencia de 0,5980–0,5995 y probando ahora un área crítica alrededor de 0,5890. El último descenso también ha llevado el precio directamente a la línea de tendencia alcista que ha respaldado la recuperación general desde finales de junio, lo que hace que la región actual sea particularmente importante para el próximo movimiento direccional.

El rechazo en la zona de resistencia superior ya ha debilitado la estructura alcista anterior. Tras no lograr consolidarse por encima de 0,5980, el NZD/USD formó máximos inferiores y cedió gradualmente gran parte de su avance de agosto. El precio ahora presiona por debajo de la línea de tendencia alcista alrededor de 0,5890–0,5900, y una ruptura confirmada en el gráfico de 4 horas indicaría que la recuperación de varias semanas está perdiendo su fundamento técnico.

No sería sorprendente cierta indecisión en torno a los niveles actuales. Podría producirse una recuperación temporal hacia 0,5900–0,5920 a medida que los compradores intenten defender la línea de tendencia. Sin embargo, si el par no logra recuperar la estructura rota, ese rebote podría simplemente brindar a los vendedores otra oportunidad para volver a entrar.

El primer objetivo bajista importante se sitúa entre 0,5770 y 0,5780. Esta zona ya actuó como un punto de inflexión clave durante la recuperación de julio y agosto, y debería constituir la primera prueba significativa del impulso bajista. Podría producirse una reacción alcista desde ahí, pero si no se logra mantener el nivel, el riesgo de una corrección más profunda aumentaría considerablemente.

Por debajo de 0,5770, el gráfico deja margen para que el NZD/USD se extienda hacia la zona de demanda de 0,5625–0,5640. Esta región constituyó la base de la recuperación más amplia y representa el objetivo bajista más importante si la estructura ascendente se revierte por completo.

Para que los compradores recuperen el control, el par NZD/USD tendría que superar la línea de tendencia y comenzar a reconstruirse más allá de 0,5920, mientras que un retorno hacia 0,5980 sería necesario para restablecer la perspectiva alcista general. Hasta entonces, el rechazo de la resistencia, sumado a la ruptura de la línea de tendencia en desarrollo, deja el sesgo técnico apuntando a la baja, inicialmente hacia 0,5775 y potencialmente hacia 0,5630.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER NZD/USD

PRECIO DE ENTRADA: 0,5890

STOP LOSS: 0,6000

OBTENER BENEFICIO: 0,5775

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