Los precios del oro oscilan antes de alcanzar una resistencia clave.

Resumen:

El par oro/USD se encuentra actualmente en una fase de consolidación lateral de bajo nivel. Tras un descenso unilateral previo, el precio ha entrado en un proceso de consolidación en la parte inferior de su rango de negociación.

BUY XAUUSD

Exp

PENDIENTE

4145.00

Precio de entrada

4220.00

4100.00

4176.36 +5.16 +0.12%

Pips

PENDIENTE

4100.00

Precio de salida

4145.00

Precio de entrada

4220.00

Fundamental

Las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal han sido un catalizador clave en el reciente repunte de los precios del oro. Si bien el informe del IPC de septiembre en EE. UU. superó las expectativas (con un aumento del 3,7 % interanual) y, en un principio, generó temores de subida de tipos, varios funcionarios de la Fed emitieron señales claras de cautela que atenuaron las expectativas de un mercado agresivo. El gobernador de la Fed, Bowman, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Goolsbee, y el presidente de la Reserva Federal de San Francisco, Daly, indicaron el 15 de octubre que no hay prisa por subir los tipos, favoreciendo una postura que dependa de los datos. En consecuencia, las expectativas del mercado de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de octubre aumentaron al 71,8 %, mientras que la probabilidad de una subida de tipos se redujo significativamente al 28,2 %. Este cambio de sentimiento hizo que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años volviera al 5,15 % y que el índice del dólar estadounidense cayera aproximadamente un 1 %, hasta 101,78, con rendimientos reales más débiles y una debilidad del dólar que proporcionaron un alivio sustancial a las valoraciones del oro.

Mientras tanto, los datos del IPP de septiembre en Estados Unidos, publicados la noche del 15 de octubre, mostraron un fuerte aumento del 6,3% interanual en el IPP general y una aceleración del 5,0% en el IPP subyacente; ambos superaron las previsiones del mercado e indicaron presiones inflacionarias persistentes. Si bien el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro se debilitaron brevemente tras la publicación para respaldar el oro, los próximos datos económicos sólidos, como las ventas minoristas, aún podrían llevar a los mercados a reevaluar la trayectoria de las tasas de interés.

Además, los riesgos geopolíticos siguen ofreciendo un respaldo fundamental al oro. Las continuas tensiones en Oriente Medio han mantenido la demanda de activos refugio, compensando parcialmente los efectos adversos de un entorno de tipos de interés elevados. Asimismo, la acumulación sostenida por parte de los bancos centrales, junto con las entradas netas récord de 31.000 millones de dólares en ETF durante el tercer trimestre, demuestran que los flujos de asignación institucional proporcionan un soporte sólido para los precios del oro.

Técnico

En el gráfico de 4 horas, el par Oro/USD se está consolidando dentro de un rango horizontal de bajo nivel. Tras su anterior fuerte caída, la acción del precio ha entrado en una fase de consolidación volátil dentro de un recuadro rosa inferior (rango 4110,00–4225,00), manteniéndose restringido por el sistema de doble túnel y la estructura de la nube Ichimoku. El soporte clave a la baja se encuentra en la base del rango rosa y la línea base horizontal cero (área 4110,00–4120,00); una ruptura por debajo de esta línea defensiva desencadenaría una corrección más profunda a la baja. La resistencia clave al alza se sitúa en la zona 4225,38–4257,56, donde el límite superior del rango coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci 0,236 y una zona de confluencia densa formada por el túnel rápido interno (EMA 144/169) y el túnel lento externo (EMA 288/338). El par oro/USD sigue bajo presión por debajo de los dos túneles y la nube, aunque se requiere una mayor observación para determinar si puede consolidarse cerca del mínimo del rango para iniciar un rebote correctivo.

En términos de indicadores técnicos, dentro del sistema Ichimoku, el Tenkan-sen (línea roja, 4141,665) y el Kijun-sen (línea azul, 4139,180) están entrelazados en niveles bajos, mientras que el precio actual (4172,86) cotiza por debajo de la nube cerca de la línea media de la caja, mostrando una consolidación convergente característica de nivel bajo.

En el indicador ADX, la línea ADX (línea verde, 22,43) se está aplanando en niveles bajos, mientras que el spread entre +DI (línea roja, 20,75) y -DI (línea azul, 11,64) se ha reducido, lo que indica que el impulso de la caída unilateral anterior se ha agotado en gran medida a medida que el mercado entra en una fase de reparación del rango. Dado que el precio ha encontrado repetidamente soporte cerca de 4110,00 con sombras inferiores, es muy probable que el oro/USD se estabilice cerca del límite inferior del rango (zona 4130,00–4150,00) para lanzar un rebote correctivo técnico hacia la parte superior de la caja y la zona de resistencia del túnel. Los precios del oro oscilan antes de alcanzar una resistencia clave_1

Los precios del oro oscilan antes de alcanzar una resistencia clave_1

Recomendaciones de inversión

Dirección: Comprar / Largo

Entrada: 4145.00

Objetivo: 4220.00

Stop Loss: 4100.00

Niveles de soporte: 4141.66, 4110.00, 4066.00

Niveles de resistencia: 4213,96, 4225,38, 4257,55

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