Los datos del PCE presionan al EUR/USD mientras las expectativas de una subida de tipos del BCE proporcionan un apoyo fundamental.

Forex

Resumen:

Si bien los datos del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de EE. UU. impulsaron las ganancias del dólar estadounidense, el par EUR/USD evitó una fuerte caída, impulsado principalmente por las fuertes expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).

BUY EURUSD

Exp

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1.16360

Precio de entrada

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1.15750

1.16425 -0.00083 -0.07%

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Precio de entrada

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Fundamentos

El par EUR/USD se consolida actualmente en un rango estrecho alrededor de 1,1655, tras haber alcanzado un mínimo de más de una semana de 1,1641 durante la noche antes de recibir apoyo comprador para estabilizarse. La publicación ayer del Índice de Precios PCE de julio de EE. UU. fue el principal motor de la volatilidad del mercado. Los datos reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés altas o incluso las aumentará aún más, impulsando el Índice del Dólar estadounidense hacia el nivel de 99 y ejerciendo una notable presión a la baja sobre el euro.

Sin embargo, el euro resistió una fuerte caída, en gran medida debido a las sólidas expectativas del mercado sobre subidas de tipos del BCE. Actualmente, la cotización del mercado indica una probabilidad del 96% de una subida de tipos en la reunión de septiembre del BCE, lo que proporciona un soporte sólido para la divisa. La miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, declaró claramente el miércoles que el prolongado conflicto en Oriente Medio y el sorprendente buen desempeño económico de la eurozona plantean riesgos al alza para la inflación, lo que exige un mayor aumento de los costes de endeudamiento. Además, los datos de actividad empresarial de la eurozona publicados el viernes pasado mostraron que la economía se expandió a su ritmo más rápido del año, lo que pone de manifiesto una gran resiliencia y refuerza aún más la postura restrictiva del BCE.

La atención del mercado se centra ahora en el próximo discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el Simposio Económico de Jackson Hole el viernes, mientras los operadores buscan más pistas sobre las perspectivas de la Fed respecto a los tipos de interés. Una postura restrictiva de Warsh podría impulsar al dólar estadounidense, exponiendo al euro al riesgo de volver a poner a prueba sus mínimos recientes. Por el contrario, unas declaraciones más moderadas podrían permitir que el par EUR/USD inicie un repunte, respaldado por las expectativas de una subida de tipos por parte del BCE. En definitiva, los cambios en el grado de divergencia de las políticas monetarias entre la Fed y el BCE determinarán la trayectoria a corto plazo del par.

Análisis técnico

En el gráfico de 4 horas, el par EUR/USD se ha recuperado de su base y actualmente se consolida en niveles altos tras un fuerte avance. Los principales soportes a la baja se encuentran en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% (alrededor de 1,16540) y en el nivel del 23,6% (alrededor de 1,15750); una ruptura por debajo de esta zona de soporte podría desencadenar una corrección más profunda. La resistencia clave al alza se sitúa cerca del máximo anterior de 1,17100 y en el nivel de retroceso de Fibonacci del 50,0% (alrededor de 1,17370). Una ruptura decisiva por encima de este grupo de resistencias abriría la puerta a ganancias hacia el nivel de Fibonacci del 61,8% (alrededor de 1,18200).

En cuanto a los indicadores, dentro del sistema Ichimoku Kinko Hyo, el Tenkan-sen (línea roja: 1,16360) cotiza por debajo del Kijun-sen (línea azul: 1,16678), lo que apunta a una leve presión a la baja a corto plazo. Sin embargo, los precios se mantienen firmemente por encima de la nube rosa ascendente (Senkou Span), con el Chikou Span (línea verde) situado por encima de la acción del precio, lo que mantiene intacta la tendencia alcista general a medio y largo plazo. Las velas japonesas actuales están probando la parte superior de la nube en busca de soporte para formar una base.

En el indicador ADX, la línea ADX se sitúa en 23,51, con +DI (11,14) y -DI (19,43) entrelazados en niveles inferiores y -DI ligeramente por encima. Esto indica que la fuerte tendencia alcista anterior ha perdido impulso temporalmente, entrando en una fase de consolidación para asimilar la toma de beneficios antes de definir su próxima dirección. PCE Data Weighs on EUR/USD as ECB Rate Hike Expectations Provide Key Support_1

PCE Data Weighs on EUR/USD as ECB Rate Hike Expectations Provide Key Support_1

Recomendaciones de inversión

Dirección: Larga

Entrada: 1.16360

Toma de ganancias: 1.17370

Stop Loss: 1.15750

Soporte: 1.16360 / 1.15750 / 1.15190

Resistencia: 1,17100 / 1,17370 / 1,18200

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