Los bajistas del NZD/USD apuntan a nuevos mínimos mientras el dólar se beneficia de las perspectivas de la Reserva Federal.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par NZD/USD está probando mínimos de dos meses cerca de 0,5765, ya que las expectativas de subida de tipos de la Fed y la débil percepción del riesgo refuerzan la perspectiva bajista. La preocupación por la demanda china y el riesgo de una revisión al alza de la política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ejercen aún más presión.

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El dólar neozelandés continúa bajo una presión constante frente al dólar estadounidense este martes, con el par NZD/USD probando la zona de 0,5765, su nivel más bajo en aproximadamente dos meses. El par ha caído más del 2,5% desde principios de septiembre, lo que refleja una difícil combinación de mayores expectativas de tipos de interés en EE. UU., un sentimiento de riesgo global frágil y preocupaciones en torno al entorno económico externo de Nueva Zelanda.

Los mercados se mantienen cautelosos, ya que el conflicto en Oriente Medio y la inestabilidad en los mercados de bonos globales siguen desalentando la demanda de divisas sensibles al riesgo. Este contexto ha sido particularmente difícil para el dólar neozelandés, mientras que el dólar estadounidense se ha beneficiado de las expectativas de un aumento en los costos de endeudamiento en Estados Unidos.

El informe de ventas minoristas de agosto en Estados Unidos, que se publicará el martes, es el próximo factor clave, aunque su capacidad para modificar sustancialmente las expectativas sobre la Reserva Federal parece limitada. Los inversores están cada vez más convencidos de que los responsables de la política monetaria subirán los tipos de interés en 25 puntos básicos el miércoles, y es posible que se produzca otra subida antes de que finalice el año.

El cambio en las expectativas ha sido significativo. Tras las cifras de empleo más sólidas de Estados Unidos a principios de mes y los datos de inflación más elevados del viernes, los mercados de futuros ahora implican una probabilidad cercana al 92% de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal esta semana, en comparación con el 60% de la semana anterior. Esta revalorización ha reforzado la ventaja de rendimiento del dólar y ha ejercido mayor presión sobre el par NZD/USD.

El dólar neozelandés también recibe poca ayuda de China. La producción industrial aumentó un 5,2% en agosto, acelerándose desde el 4,5% de julio y superando las expectativas. Sin embargo, la actividad del consumidor fue considerablemente menos alentadora, ya que el crecimiento de las ventas minoristas se ralentizó al 0,4% desde el 0,6%, por debajo de las expectativas de una aceleración al 0,8%. Dada la importancia de China como principal socio comercial de Nueva Zelanda, la continua debilidad de la demanda interna china sigue siendo una preocupación adicional para el dólar neozelandés.

Las perspectivas de los tipos de interés en Nueva Zelanda representan otro posible obstáculo. Brown Brothers Harriman destacó la considerable diferencia entre las proyecciones del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda y los precios actuales del mercado. El RBNZ prevé que su tipo de interés oficial, actualmente en el 2,75%, alcance finalmente alrededor del 3,25% en 2028, mientras que el mercado de swaps sugiere que los tipos podrían subir hasta el 4,25% en los próximos dos años.

Esa discrepancia crea margen para que los mercados reduzcan sus expectativas sobre un endurecimiento monetario en Nueva Zelanda. Una revisión a la baja de esta política monetaria probablemente ejercería una presión adicional sobre el dólar neozelandés, especialmente mientras la Reserva Federal se mueve en la dirección opuesta.

Por ahora, el balance de riesgos sigue inclinándose en contra del NZD/USD. Incluso si las condiciones de sobreventa propician repuntes temporales, la combinación de expectativas agresivas de la Reserva Federal, un escaso apetito por el riesgo y la posibilidad de menores expectativas en las tasas de interés de Nueva Zelanda mantienen intacta la tendencia bajista general, con la zona de 0,5765 bajo presión.

Análisis técnico

El par NZD/USD se mantiene bajo una presión vendedora constante en el gráfico de 4 horas, cotizando en torno a 0,5757 tras extender su descenso desde los máximos de agosto cercanos a 0,5980. Este último movimiento ha debilitado significativamente la estructura alcista anterior y mantiene la perspectiva técnica general firmemente inclinada a la baja.

El acontecimiento más importante es la ruptura por debajo de la línea de tendencia alcista que había respaldado la recuperación desde finales de junio. El precio intentó estabilizarse inicialmente tras romper la línea de tendencia, pero los rebotes posteriores produjeron máximos más bajos antes de que los vendedores recuperaran el control. Esto confirma que la estructura ascendente anterior ha perdido impulso y sugiere que el mercado está entrando en una fase bajista más consolidada.

El precio ahora está poniendo a prueba la zona de soporte de 0,5755–0,5775, un área que ha generado diversas reacciones en los últimos meses. Un rebote a corto plazo desde esta zona sigue siendo posible tras la reciente caída, pero la estructura sugiere que cualquier recuperación podría atraer nuevas ventas en lugar de indicar un cambio de tendencia real.

Una ruptura sostenida en el marco temporal H4 por debajo de 0,5750 reforzaría el escenario bajista y expondría la siguiente zona de demanda importante en torno a 0,5655–0,5675. Esta área sirvió anteriormente de base para una recuperación significativa y podría frenar temporalmente el descenso.

Sin embargo, la estructura proyectada indica que incluso una reacción desde 0,5660 podría derivar en un nuevo máximo inferior. Si no logra recuperarse por encima del soporte anterior, el par quedaría vulnerable a una mayor extensión hacia la región de 0,5500–0,5520, que representa el objetivo bajista más amplio.

Por el lado positivo, el par NZD/USD necesitaría recuperarse por encima de 0,5775–0,5790 para aliviar la presión vendedora inmediata. Más importante aún, se requeriría un movimiento sostenido por encima de 0,5890–0,5900 para desafiar significativamente la estructura bajista.

En general, el gráfico sigue favoreciendo las ventas en los repuntes en lugar de las compras en las caídas. La pérdida de la línea de tendencia alcista, la formación de máximos decrecientes y la presión sobre 0,5750 apuntan a una mayor debilidad, siendo 0,5660 inicialmente y 0,5500 posteriormente los principales objetivos bajistas.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER NZD/USD

PRECIO DE ENTRADA: 0,57565

STOP LOSS: 0,5900

OBTENER BENEFICIO: 0.5650

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