Los bajistas del EUR/USD mantienen el control mientras los rendimientos estadounidenses se mantienen elevados.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par EUR/USD se mantiene cerca de mínimos de un mes, en torno a 1,1360–1,1400, debido a la presión del aumento de los precios del petróleo sobre el euro, mientras que los altos rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas de subida de tipos de la Reserva Federal respaldan al dólar.

SELL EURUSD

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El euro sigue bajo presión frente al dólar estadounidense este lunes, y el par EUR/USD tiene dificultades para alejarse de los mínimos recientes, ya que la renovada incertidumbre geopolítica, el aumento de los precios del petróleo y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continúan favoreciendo al dólar.

El par EUR/USD fluctúa entre 1,1360 y 1,1400, manteniéndose cerca de su nivel más bajo en aproximadamente un mes. El euro ha encontrado escaso apoyo en las expectativas de crecimiento, ya que los inversores siguen centrados en las consecuencias económicas de la renovada inestabilidad en Oriente Medio.

El sentimiento de riesgo se deterioró después de que el presidente estadounidense Donald Trump rechazara la última propuesta de Teherán para cesar las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz. Este revés ha reducido las expectativas de una desescalada inmediata y ha restablecido parte de la prima geopolítica que se había perdido recientemente en los mercados energéticos.

El petróleo reaccionó subiendo, y el crudo Brent volvió a superar el umbral psicológico de los 100 dólares por barril. Para la eurozona, el nuevo aumento de los costes energéticos representa un reto adicional. Los precios más altos del petróleo amenazan con intensificar las presiones inflacionarias, al tiempo que incrementan los costes para las economías que ya se enfrentan a un entorno de crecimiento difícil.

Mientras tanto, el dólar continúa beneficiándose de un contexto de tipos de interés considerablemente más favorable.

Los datos económicos recientes de Estados Unidos han reforzado las expectativas de que la Reserva Federal podría realizar nuevas subidas de tipos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen cerca de máximos de las últimas décadas. La combinación de una actividad económica sólida, la persistente preocupación por la inflación y el aumento de los precios de la energía ha reforzado el argumento a favor de mantener una política monetaria restrictiva en Estados Unidos.

Esa divergencia sigue siendo particularmente importante para el par EUR/USD. Los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro aumentan el atractivo relativo de los activos denominados en dólares, lo que dificulta cada vez más que el euro logre una recuperación significativa a pesar de las mejoras en algunos aspectos de las perspectivas de la eurozona.

Societe Generale sostiene que las perspectivas a corto plazo del dólar siguen siendo positivas, especialmente frente a las monedas de las principales economías importadoras de energía. El banco señaló que el euro no se ha beneficiado significativamente, hasta el momento, de las revisiones al alza de las previsiones de crecimiento, lo que pone de manifiesto hasta qué punto la política monetaria y las preocupaciones del mercado energético siguen dominando el mercado de divisas.

El panorama a largo plazo del dólar podría complicarse. Societe Generale prevé que la política estadounidense y los cambios en los patrones de ahorro globales podrían convertirse en obstáculos en un horizonte de dos a diez años. Sin embargo, estas consideraciones estructurales parecen, por el momento, secundarias frente a la combinación inmediata de altos rendimientos estadounidenses, las expectativas de endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal y la renovada incertidumbre geopolítica.

Para el par EUR/USD, esto deja el equilibrio a corto plazo inclinado hacia una mayor debilidad. La zona de 1,1360 se ha convertido en una importante referencia a la baja, mientras que 1,1400 representa el obstáculo inmediato para cualquier recuperación. A menos que el euro logre recuperar terreno por encima de ese umbral, es probable que los vendedores mantengan el control.

Análisis técnico

El par EUR/USD mantiene una presión vendedora constante en el gráfico de cuatro horas, con una racha de máximos y mínimos decrecientes. Actualmente, el precio ronda los 1,1370, donde los vendedores ponen a prueba una importante zona de soporte entre 1,1350 y 1,1370. Esta región sirvió de base para una fuerte recuperación a finales de julio, lo que hace que la prueba actual sea especialmente significativa.

La estructura bajista se ha fortalecido considerablemente desde que el EUR/USD alcanzó un máximo por encima de 1,1700. Las sucesivas caídas han forzado al par a romper varios soportes técnicos importantes, especialmente las zonas de 1,1560 y 1,1450. Ambas áreas se han convertido ahora en resistencia, mientras que los rebotes cada vez más débiles indican que los compradores tienen dificultades para recuperar el control.

Más recientemente, el par EUR/USD intentó recuperarse desde la zona de 1,1360, pero encontró presión vendedora alrededor de 1,1400–1,1410. El máximo inferior resultante sugiere que los vendedores siguen dispuestos a entrar en repuntes relativamente modestos. Por lo tanto, una ruptura decisiva y un cierre sostenido de cuatro horas por debajo de 1,1350 reforzarían la configuración bajista y expondrían la zona de 1,1300–1,1320.

Más allá de ese punto, la falta de un soporte sustancial en las cercanías deja margen para una extensión más profunda hacia 1,1220–1,1230, que representa el principal objetivo a la baja que destaca la estructura actual.

No obstante, no sería sorprendente cierta consolidación en torno a los niveles actuales dada la importancia del soporte que se está poniendo a prueba. Podría producirse una breve recuperación hacia 1,1400 antes de un nuevo intento a la baja. Sin embargo, mientras el precio se mantenga por debajo de 1,1450–1,1460, es probable que estos rebotes sigan siendo correctivos en lugar de indicar un verdadero cambio de tendencia.

Una recuperación por encima de 1,1460 reduciría la presión bajista inmediata, mientras que se requeriría un movimiento sostenido a través de la zona de resistencia más fuerte de 1,1560–1,1570 para desafiar materialmente la estructura bajista predominante.

Por ahora, la tendencia más favorable sigue siendo a la baja. El nivel clave a observar es la zona de 1,1350, ya que una ruptura confirmada podría abrir el siguiente tramo hacia 1,1300 y, finalmente, hacia la región de 1,1230.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER EUR/USD

PRECIO DE ENTRADA: 1,1355

STOP LOSS: 1.1420

TOMAR BENEFICIO: 1.1230

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