Las expectativas de subida de tipos del BCE proporcionan un soporte para el euro, mientras que los datos del IPP de EE. UU. se perfilan como un catalizador clave.

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Resumen:

Las expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte del Banco Central Europeo (BCE) siguen sirviendo de base para el euro, mientras que los próximos datos del índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. se perfilan como la variable clave para la evolución de los precios a corto plazo.

SELL EURUSD

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Fundamentos

El par EUR/USD se consolida en un rango estrecho por encima del nivel de 1,1600, con un sentimiento de mercado que sigue siendo muy sensible debido a las fuerzas contrapuestas. El principal soporte del par proviene de la firme postura del BCE. Si bien la producción industrial alemana de julio se contrajo inesperadamente un 1,1% intermensual, lo que subraya la lenta recuperación de la mayor economía de Europa, el PIB final del segundo trimestre de la eurozona se revisó al alza hasta el 0,6% intertrimestral. Además, la inflación de agosto aumentó inesperadamente hasta el 3,3%, reforzando la firme postura del BCE. Los mercados ya han descontado una subida de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de este jueves (10 de septiembre), con una probabilidad del 75% de otra subida en diciembre. Este panorama proporciona un sólido respaldo al euro, permitiéndole demostrar resiliencia a pesar de los débiles datos económicos.

Por el contrario, el dólar estadounidense sigue limitado por las cambiantes expectativas sobre los datos macroeconómicos. Si bien la fortaleza previa del mercado laboral impulsó al billete verde, la reciente moderación del crecimiento salarial ha atenuado las apuestas agresivas sobre un ajuste monetario. La atención del mercado se centra ahora en la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de agosto en Estados Unidos, prevista para mañana. Como indicador adelantado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el IPP reflejará directamente las presiones sobre los costos de la cadena de suministro y los márgenes de beneficio de las empresas. Una sorpresa positiva en el IPP consolidaría las expectativas de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés altas durante más tiempo, impulsando el Índice del Dólar estadounidense por encima de 100 y ejerciendo presión a la baja sobre el par EUR/USD. Por el contrario, una lectura moderada podría acelerar el descenso de la prima de riesgo del dólar estadounidense, favoreciendo a las monedas distintas del dólar.

Además, los riesgos geopolíticos siguen siendo una variable crucial. El aumento de las tensiones en Oriente Medio ha disparado los precios del petróleo, incrementando los riesgos de inflación importada para la eurozona y avivando la aversión al riesgo a nivel mundial.

Análisis técnico

En el gráfico de 4 horas, el par EUR/USD cotiza dentro de un canal de regresión ascendente. Tras encontrar resistencia cerca de la línea media del canal, el precio se está consolidando, mostrando potencial para reanudar su trayectoria alcista a lo largo del canal. El soporte clave a la baja se sitúa en 1,1600 (confluencia del límite inferior del canal ascendente y la parte inferior de la nube Ichimoku); una ruptura por debajo de este punto abriría la puerta a una nueva prueba del nivel de retroceso de Fibonacci de 0,236 cerca de 1,15724. La resistencia clave al alza se encuentra en 1,16701, que representa la intersección del nivel de retroceso de Fibonacci de 0,382 y el límite superior del canal. Si bien el EUR/USD se ha recuperado con éxito de los mínimos recientes y se ha establecido por encima de la nube, se requiere confirmación adicional para determinar si puede superar el nivel de resistencia de 0,382 y extender las ganancias.

En cuanto a los indicadores, dentro del sistema Ichimoku, el Tenkan-sen (línea roja: 1,16129) y el Kijun-sen (línea azul: 1,16175) se entrelazan por debajo de la acción del precio actual, ofreciendo un soporte dinámico. Además, el precio al contado (1,16365) y la nube de futuros muestran una configuración alcista por encima de la nube, lo que indica que los compradores a corto plazo tienen la ventaja.

En el indicador ADX, la línea ADX (línea verde: 31,06) muestra una ligera tendencia alcista, mientras que +DI (línea roja: 26,82) se sitúa cómodamente por encima de -DI (línea azul: 6,95) con un spread en expansión. Esto demuestra que el impulso alcista se está consolidando tras la reciente fase de formación de mínimos. Dado que los precios se ven reforzados por el doble soporte del límite inferior del canal y la nube Ichimoku, el par EUR/USD podría consolidarse con una tendencia alcista dentro del canal antes de intentar una ruptura por encima de la resistencia clave en 1,16701. ECB Rate Hike Expectations Provide Floor for Euro as US PPI Data Emerges as Key Catalyst_1

ECB Rate Hike Expectations Provide Floor for Euro as US PPI Data Emerges as Key Catalyst_1

Recomendaciones de inversión

Dirección: Corta

Entrada: 1.16767

Toma de ganancias: 1.16143

Stop Loss: 1.17189

Soporte: 1.16143 / 1.16003 / 1.15724

Resistencia: 1,16422 / 1,16701 / 1,17119

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