La puesta a prueba de la resistencia de varios años abre la puerta a una corrección a la baja.

Banco Central

Económico

Resumen:

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha subido hasta el nivel de 85, lo que indica una lectura de sobrecompra extremadamente alta que no se había visto en los últimos dos años.

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Las señales de desescalada geopolítica siguen impulsando el optimismo del mercado. En un comunicado conjunto, Qatar y Pakistán informaron que Washington y Teherán acordaron una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días. Además, ambas partes se comprometieron a celebrar conversaciones técnicas durante el resto de la semana para seguir avanzando en las negociaciones. En la misma línea, el vicepresidente estadounidense JD Vance afirmó que los negociadores han establecido con éxito "una base muy sólida para un acuerdo final exitoso". También destacó que el estratégico estrecho de Ormuz permanece completamente abierto, lo que representa una señal tranquilizadora para los mercados energéticos mundiales. Como resultado, la reducción de las tensiones en Oriente Medio ha provocado una corrección a la baja en los precios del petróleo crudo, que han retrocedido hacia los niveles previos al conflicto. Este movimiento ha contribuido a moderar los temores del mercado de que el aumento de los costos energéticos pudiera generar un período prolongado de presiones inflacionarias.

No obstante, la política monetaria estadounidense sigue mostrando una tendencia restrictiva. Tras la reunión del FOMC de la semana pasada, marcada por un tono más agresivo y el nuevo enfoque de política monetaria presentado por el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, nuestros economistas mantienen su previsión de dos subidas adicionales de los tipos de interés de 25 puntos básicos. El escenario base proyecta aumentos en septiembre y diciembre, lo que situaría el tipo de los fondos federales en torno al 4,1% antes de una pausa prolongada que podría extenderse hasta 2027. Esta perspectiva encuentra un sólido respaldo en el último gráfico de puntos de la Reserva Federal, donde nueve de los dieciocho funcionarios proyectaron al menos una subida de tipos este año. Sin embargo, cabe destacar que el presidente Kevin Warsh no presentó una proyección individual.

Por otro lado, los datos de inflación canadienses reflejaron una nueva aceleración de las presiones inflacionarias. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 3,2% interanual en mayo, superando tanto el 2,8% registrado en abril como las expectativas del mercado, que apuntaban a un 3,0%. Mensualmente, la inflación avanzó un 1,0%. La inflación subyacente también mostró signos de fortaleza. La medida subyacente preferida del Banco de Canadá (BoC), que excluye componentes volátiles como los alimentos y la energía, aumentó un 2,2% en comparación con el mismo período del año anterior y registró una ganancia mensual del 0,6%. Otros indicadores clave monitoreados por el BoC reforzaron esta tendencia, ya que el IPC común subió al 2,7% desde el 2,5%, mientras que el IPC recortado se mantuvo estable en el 2,0% y el IPC mediano se mantuvo estable en el 2,1%. En conjunto, estas métricas sugieren que las presiones inflacionarias subyacentes persisten e indican que el proceso de desinflación observado en meses anteriores ha perdido impulso por el momento. La prueba de resistencia de varios años abre la puerta a una corrección a la baja_1

La prueba de resistencia de varios años abre la puerta a una corrección a la baja_1

Análisis técnico

Desde una perspectiva gráfica, el par USD/CAD ha desarrollado una impresionante trayectoria alcista, alcanzando recientemente el nivel de resistencia horizontal en 1.4184, un techo de precio que el mercado no había tocado desde abril del año pasado. Debido al rápido ritmo de este avance alcista, el precio se ha alejado considerablemente de sus medias móviles de 100 y 200 periodos, que actualmente se sitúan mucho más bajas en 1.3757 y 1.3825, respectivamente. Dado que estas medias móviles representan el precio promedio en estos intervalos clave, podrían actuar como un imán técnico, atrayendo la acción del precio hacia una corrección a la baja en dirección al soporte horizontal en 1.3966, que constituye una zona clave para un posible retroceso técnico.

Un análisis del oscilador proporciona una verificación cruzada secundaria de este posible giro a la baja. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha alcanzado el nivel de 85, lo que indica una lectura de sobrecompra extremadamente alta, no vista en los últimos dos años. Es muy probable que esta posición extrema provoque la toma de ganancias por parte de los compradores y fomente la apertura de nuevas posiciones cortas, especialmente dado que los retrocesos técnicos tienden a ocurrir con mayor frecuencia en estas condiciones de alta tensión en el gráfico.

Al mismo tiempo, el indicador MACD continúa mostrando un histograma positivo con una profundidad considerable, mientras que sus líneas de señal se mantienen muy por encima de la zona cero neutral. Dado que la tendencia general sigue estando fuertemente respaldada por esta estructura, cualquier posible descenso desde este soporte de varios años debe considerarse estrictamente como un retroceso técnico temporal, en lugar de una reversión completa de la tendencia, manteniendo los objetivos a la baja a corto plazo centrados en las zonas de soporte locales.

Recomendaciones de inversión

Dirección de la operación: Vender

Precio de entrada: 1,4185

Precio objetivo: 1,3966

Stop loss: 1.4280

Validez: 3 de julio de 2026, 15:00:00

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