Indicadores mixtos señalan alta volatilidad con un rango de negociación en expansión

Resumen:

A medida que Europa adopta un euro más fuerte y apoyo fiscal, la era de la flexibilización monetaria está llegando a su fin. Mientras tanto, el Índice Manufacturero BNZ de Nueva Zelanda se ha desplomado a 47,5, entrando nuevamente en territorio de contracción.

BUY EURNZD

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CERRADO

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Fundamentos

Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, indicó el jueves que el ciclo de flexibilización monetaria del BCE está llegando a su fin, dadas las perspectivas de inflación estables a medio plazo y la mejora de las condiciones macroeconómicas. Schnabel proyectó con seguridad una tasa de inflación de tan solo el 1,6 % para 2026, atribuyendo esta disminución temporal de la inflación a los efectos de base en los precios de la energía y a la fortaleza del euro.

Schnabel presentó un panorama relativamente optimista sobre las perspectivas económicas de la eurozona, señalando que, a pesar del aumento de las tensiones comerciales globales, el crecimiento económico de la eurozona se mantiene prácticamente estable. El consumo privado sigue siendo un pilar clave para la economía, mientras que los sectores manufacturero y de la construcción también muestran signos de recuperación. Enfatizó que el gasto adicional en defensa e infraestructura ha compensado el impacto de los aranceles en el crecimiento económico.

Estos cambios estructurales, combinados con la resiliencia del euro y el sólido desempeño de los mercados de valores, reflejan una "nueva narrativa de crecimiento europeo" que podría mejorar la posición económica de la región.

Por el contrario, el índice manufacturero BNZ de Nueva Zelanda cayó a 47,5, entrando nuevamente en territorio de contracción.

Los últimos datos publicados el viernes mostraron que el PMI manufacturero de Nueva Zelanda para mayo se desplomó a 47,5 desde 53,3 en abril, lo que destaca las presiones que enfrenta el sector manufacturero, incluidos la disminución de los pedidos, el aumento de los costos y la disminución de la confianza.

El índice de nuevos pedidos también cayó del 50,8 al 45,3, lo que respalda la opinión de que el retorno de la economía a una trayectoria de crecimiento corre el riesgo de verse interrumpido.

La fuerte caída de la confianza empresarial también es evidente, con un 64,5% de los encuestados con evaluaciones negativas, frente al 58% de abril. Esto refleja el creciente pesimismo entre los fabricantes, que lidian con la caída de la demanda, la escasez de pedidos a plazo y la moderación del gasto de los consumidores. El aumento de los costes de los insumos, la persistente incertidumbre económica y el estancamiento de los planes de inversión han exacerbado aún más la presión sobre las empresas.

Anteriormente, el mercado había anticipado un progreso constante para la economía de Nueva Zelanda en 2025, pero los últimos datos del PMI sugieren un mayor riesgo de que el repunte del PIB visto en el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025 pueda estancarse (bajista para el NZD).

Indicadores mixtos señalan alta volatilidad con un rango de negociación en expansión_1

Análisis técnico

El par EURNZD formó un patrón de cabeza y hombros entre el 2 y el 15 de abril, pero no logró materializar completamente su objetivo bajista por debajo de 1,8798. En cambio, recientemente superó el rango de consolidación en 1,9163, lo que indica un posible cambio en el sentimiento del mercado.

Los promedios móviles (MA 5, 10, 20, 50, 100 y 200) se han vuelto positivos, generando una "señal de compra" consistente.

El índice de fuerza relativa (RSI 14) se sitúa en 57,8, dentro del rango neutral a alcista, pero aún no sobrecomprado, lo que indica un amplio potencial alcista.

La convergencia y divergencia de la media móvil (MACD) se ha vuelto ligeramente positiva, lo que respalda la continuación del impulso ascendente.

El índice direccional promedio (ADX) está en 5, lo que indica una fuerte tendencia con un claro sesgo ascendente y potencial de continuación.

El rango verdadero promedio (ATR) refleja una alta volatilidad y un rango comercial en expansión.

La perspectiva técnica del activo es actualmente alcista. Se recomienda a los operadores esperar un retroceso adecuado para abrir posiciones largas, empleando una estrategia de seguimiento de tendencias con niveles de stop-loss establecidos en función de los niveles de soporte. Si el par supera la resistencia de 1,9238, podría abrir la puerta a una nueva ronda de objetivos alcistas.

Recomendaciones comerciales

Dirección de negociación: larga

Precio de entrada: 1,9115/1,9080

Precio objetivo: 1,9620

Stop Loss: 1.8900

Fecha límite: 28 de junio de 2025, 23:55:00

Soporte: 1.9115/1.9080/1.8983

Resistencia: 1.9237/1.9266/1.9296

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