EUR/AUD bajo ligera presión tras el recorte del BCE a los tipos de interés al 2%

Resumen:

El EUR/AUD se negocia alrededor de 1,7550 debido a que el euro se encuentra bajo una leve presión por parte del Banco Central Europeo (BCE), que redujo las tasas de interés al 2% y luego señaló un posible fin a su racha de flexibilización, mientras que el dólar australiano se mantiene prácticamente sin cambios después de los débiles datos de crecimiento del PIB del primer trimestre (0,2%)...

SELL EURAUD

Hora de cierre

CERRADO

1.75750

Precio de entrada

1.75000

1.76200

1.64092 -0.00079 -0.05%

20.9

Pips

Beneficio

1.75000

1.75541

Precio de salida

1.75750

Precio de entrada

1.76200

Descripción general del macro

En primer lugar, el 5 de junio de 2025, el BCE redujo su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos al 2%, advirtiendo que el ciclo de flexibilización podría estar llegando a su fin, ya que la inflación de la eurozona cayó al 1,9% en mayo, cerca del objetivo del 2% del banco.

Las cifras de la encuesta PMI del 4 de junio también mostraron que la actividad de servicios en la eurozona se debilitó por primera vez desde noviembre de 2024, cuando el PMI de servicios cayó a 49,8 puntos, llevando el índice compuesto PMI a 50,2, el más bajo desde febrero de 2025.

En este contexto, y a pesar del recorte de tipos del BCE, el euro solo subió ligeramente, ya que Lagarde recordó que futuros recortes dependerán en gran medida de datos futuros, lo que limita las expectativas de un ciclo de recortes más agresivo.

Por otro lado, Australia anunció que su PIB en el primer trimestre de 2025 aumentó solo un 0,2%, menor al 0,4% esperado y por debajo del 0,6% del trimestre anterior, en gran medida debido a una disminución del gasto público y a los obstáculos derivados del clima severo que afecta a las industrias minera y turística.

El RBA ya había recortado los tipos de interés al 3,85 % el 20 de mayo de 2025 y se encuentra bajo presión para recortarlos aún más, ya que la inflación en Australia se redujo al 3,2 % (por debajo del objetivo del 2-3 %) y se prevé que siga bajando en los próximos dos trimestres. Esta información ha dejado al dólar australiano con pocos incentivos para subir, considerando el equilibrio entre las expectativas de una mayor flexibilización y la débil recuperación de la economía.

Psicología del mercado

El mercado mantiene actualmente una actitud cautelosa respecto al par EUR/AUD. Los fondos de cobertura han reducido sus posiciones largas en EUR/AUD durante la última semana, lo que sugiere que los inversores institucionales no se apresuran a abrir posiciones antes de que el BCE y el RBA den una señal clara.

Aunque el BCE ha recortado los tipos de interés al 2%, las declaraciones de la presidenta Lagarde, que señalan la posibilidad de una pausa en los recortes en la próxima reunión, han limitado la compra generalizada de euros. Al mismo tiempo, el dólar australiano también se encuentra bajo presión, ya que el crecimiento del PIB en el primer trimestre es lento y es probable que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) recorte los tipos de interés de nuevo en julio, por lo que el dinero no está dispuesto a comprar dólares australianos con fuerza.

Como resultado, el EUR/AUD ha estado en general dentro de un rango estrecho esta semana, con el índice “Fear Greed” del grupo de divisas de Asia-Pacífico manteniéndose neutral, lo que refleja la espera de más datos clave.

Análisis técnico

EUR/AUD bajo ligera presión tras el recorte del BCE a los tipos de interés al 2%_1

En el gráfico M15 del 06/06/2025, el EUR/AUD cotiza en torno a 1,7850. Los niveles técnicos importantes son los siguientes:

La banda media (MA20) en el marco temporal M15 se estima en torno a 1,7600, la banda superior en torno a 1,7700 y la banda inferior en torno a 1,7500, lo que indica que el precio se encuentra actualmente cerca de la banda inferior de Bollinger. El hecho de que el EUR/AUD haya fracasado repetidamente en superar la MA20 en 1,7600 y haya retrocedido desde 1,7580 sugiere que la tendencia bajista a corto plazo sigue siendo dominante.

En el gráfico M15, el EUR/AUD se encuentra actualmente por debajo de la nube de Kumo, con el Tenkan-sen (9), estimado en torno a 1,7575, cruzando por debajo del Kijun-sen (26), en torno a 1,7590, lo que envía una señal de venta a corto plazo. La nube frontal de Kumo también presenta una pendiente descendente, creando una fuerte resistencia en el rango de 1,7580-1,7600. Esto indica la posibilidad de que el precio continúe retrocediendo hasta la zona de soporte de 1,7530 antes de un retroceso técnico.

El estocástico (5,3,3) en el gráfico M15 se mueve hacia la zona de sobreventa (por debajo de 20), pero aún no ha tocado fondo, lo que indica que aún hay margen para vendedores cuando el precio se acerque al soporte. Si el estocástico cae por debajo de 20 y se mantiene, el precio podría romper la zona de soporte de 1,7530 para dirigirse hacia 1,7500.

Recomendaciones comerciales

Con base en el análisis macro y técnico en el marco temporal M15, la estrategia para vender (VENDER) EUR/AUD el 06/06/2025 es la siguiente:

Entrada : 1.7575

Toma de ganancias : 1.7500

Stop Loss : 1,7620

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