El índice DXY encuentra un nuevo respaldo a medida que la inflación mantiene sobre la mesa el endurecimiento monetario de la Reserva Federal.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El índice DXY se mantiene cerca de 99,20, ya que la inflación del PCE, superior a la esperada, refuerza la posibilidad de otra subida de tipos por parte de la Reserva Federal. El dólar podría mantenerse por encima de 99,00 mientras los operadores esperan el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole.

BUY USDX

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El dólar estadounidense prolonga su recuperación por segunda sesión consecutiva, con el índice del dólar manteniéndose en torno a 99,20 durante la jornada europea del jueves, ya que los datos de inflación más sólidos de Estados Unidos dan a los compradores otro motivo para mantenerse activos antes de las elecciones de Jackson Hole.

El último informe del PCE reveló que las presiones inflacionarias están siendo más difíciles de contener de lo que los mercados esperaban. La inflación general del PCE aumentó un 0,2% en julio, por encima de las previsiones del 0,1%, mientras que la tasa anual se mantuvo elevada en el 3,7%, en lugar de moderarse al 3,6% previsto. Estas cifras han complicado el argumento a favor de que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios durante un período prolongado y han reavivado las expectativas de que los responsables de la política monetaria aún podrían realizar otra subida de tipos antes de fin de año.

Para mí, la importancia del informe radica menos en una sola lectura mensual de inflación y más en lo que significa para el margen de maniobra de la Reserva Federal. La inflación sigue siendo preocupantemente alta, lo que significa que los responsables de la política monetaria tienen pocos incentivos para señalar el fin anticipado del ciclo de ajuste. Esto está contribuyendo a estabilizar el dólar tras su reciente debilidad.

La atención se centra ahora en el discurso que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, pronunciará el viernes en Jackson Hole. Los estrategas de ING consideran que este discurso es un evento importante para los mercados de divisas, y la incertidumbre que genera podría disuadir a los operadores de reforzar agresivamente sus posiciones bajistas en el dólar. Con el índice DXY superando nuevamente la zona de 99,00, los inversores parecen reacios a desafiar al dólar antes de recibir una orientación más clara sobre las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal para septiembre y finales de año.

Sin embargo, existen fuerzas contrapuestas. La mejora de las relaciones diplomáticas en torno al estrecho de Ormuz ha provocado una bajada de los precios del crudo, reduciendo así la preocupación por la inflación derivada del sector energético que antes dominaba los mercados. Según se informa, Irán y Omán han avanzado en los acuerdos sobre aguas territoriales y reparto de ingresos, lo que ha aliviado los temores a una interrupción prolongada de una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

La política fiscal es otro factor cada vez más importante en la historia del dólar. La propuesta del Tesoro estadounidense de ampliar su programa de recompra de bonos ha suscitado críticas, incluso de Stanley Druckenmiller, y sigue generando dudas sobre la gestión de la deuda estadounidense y la confianza a largo plazo en los mercados de bonos del Tesoro.

Por ahora, sin embargo, el equilibrio a corto plazo se ha inclinado ligeramente a favor del dólar. La persistente inflación, sumada a la incertidumbre sobre el mensaje de Warsh, debería mantener al DXY en torno a los 99,00 puntos de cara a Jackson Hole. Un tono más restrictivo el viernes podría impulsar una subida más significativa.

Análisis técnico

El panorama técnico del índice del dólar estadounidense se mantiene positivo en el gráfico de una hora, con el DXY continuando su recuperación desde la zona de 98,45 mediante una sucesión de mínimos y máximos crecientes. Los compradores han recuperado progresivamente varias zonas de resistencia anteriores, y el precio ahora presiona hacia la zona de 99,10–99,20, que representa la próxima prueba importante para la recuperación.

El último movimiento es significativo porque el DXY ha superado la zona de 99,05 y está intentando consolidarse en torno a 99,13. En lugar de un rechazo agresivo de la resistencia, el precio se ha mantenido relativamente firme, lo que sugiere que los compradores siguen absorbiendo la oferta. Una ruptura clara por encima de 99,20-99,21 reforzaría la continuidad alcista y podría propiciar un nuevo repunte.

Por encima de esta barrera, el gráfico muestra una resistencia relativamente limitada hasta aproximadamente 99,35, seguida de la región más importante de 99,55–99,65. La trayectoria de precios proyectada en el gráfico apunta hacia esta zona superior, convirtiéndola en el objetivo principal si la ruptura actual cobra fuerza.

Como punto negativo, el rango de 99,05–99,10 debería actuar ahora como el primer nivel de soporte. Un retroceso controlado hacia esta zona no debilitaría significativamente la configuración y, en cambio, podría proporcionar una prueba más sólida antes de un nuevo intento alcista. Por debajo de este nivel, 98,93–98,96 representa la siguiente capa de soporte importante, mientras que el soporte estructural más sólido se sitúa alrededor de 98,73–98,76.

Solo un retroceso sostenido por debajo de 98,73 dañaría significativamente la estructura de recuperación actual y dejaría al descubierto la zona de 98,45, donde se originó el último tramo alcista.

En general, el índice se acerca a la resistencia desde una posición de fortaleza. Mantenerse por encima de 99,05 mantiene la tendencia alcista a corto plazo, mientras que una ruptura confirmada por encima de 99,21 reforzaría la posibilidad de una extensión hacia 99,60.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR DXY

PRECIO DE ENTRADA: 99,12

STOP LOSS: 98.80

GANANCIA: 99.60

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