El XAU/USD se debilita antes de la publicación de datos clave sobre la inflación y el PIB de EE. UU.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El oro cae a alrededor de 4036 dólares, ya que el tono restrictivo de la Reserva Federal mantiene elevadas las expectativas de una subida de tipos en diciembre. Los próximos datos de inflación del PCE y del PIB de EE. UU. podrían determinar la evolución del oro y del dólar.

SELL XAUUSD

Hora de cierre

CERRADO

4028.00

Precio de entrada

3950.00

4100.00

4020.72 -0.23 -0.01%

100.4

Pips

Beneficio

3950.00

4017.96

Precio de salida

4028.00

Precio de entrada

4100.00

El jueves, el precio del oro se debilitó, con el par XAU/USD cayendo un 0,76% hasta situarse en torno a los 4.036 dólares, mientras los operadores reevaluaban las últimas señales de política monetaria de la Reserva Federal y se preparaban para los nuevos datos de inflación de Estados Unidos. Si bien la Fed mantuvo los tipos de interés sin cambios entre el 3,75% y el 4,00%, su decisión no logró disipar las expectativas de un mayor ajuste monetario antes de fin de año. Dado que los mercados prevén una probabilidad cercana al 80% de una subida de tipos en diciembre, el oro sigue siendo vulnerable a un dólar estadounidense más fuerte y a las crecientes expectativas de tipos de interés.

El Comité Federal de Mercado Abierto votó 10-2 a favor de mantener su tasa de interés actual, con la gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, en contra, a favor de un aumento de 25 puntos básicos. La reacción inicial fue más favorable al oro, ya que la decisión presionó brevemente al dólar y a los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo. Sin embargo, el mensaje general de la reunión fue menos alentador para el metal precioso, ya que el presidente Kevin Warsh reiteró su compromiso de restablecer la estabilidad de precios y advirtió contra la extracción de conclusiones a partir de un solo dato económico.

El énfasis de la Reserva Federal en recopilar más información antes de su próxima decisión ha hecho que la política monetaria dependa firmemente de los datos. Los analistas de Rabobank interpretaron los comentarios de Warsh como una señal de que se mantiene abierta la posibilidad de otro aumento en diciembre, especialmente mientras los responsables de la política monetaria esperan más evidencia sobre la inflación y la actividad económica. Para el oro, esta incertidumbre crea un panorama difícil: los inversores pueden buscar protección contra los riesgos económicos y geopolíticos, pero la perspectiva de mayores costos de endeudamiento aumenta el costo de oportunidad de mantener un activo que no genera rendimientos.

La atención se centra ahora en el índice de precios de gastos de consumo personal de EE. UU., la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, junto con la estimación preliminar del PIB del tercer trimestre. Ambas publicaciones podrían influir en las expectativas para la próxima reunión de política monetaria. El índice del dólar estadounidense se mantiene por encima de 102,00 antes de la publicación de las cifras, recuperando terreno tras el descenso de la sesión anterior.

El informe de inflación podría determinar si la reciente debilidad del oro se prolonga o si da paso a una recuperación temporal. Un dato del PCE superior al esperado probablemente reforzaría las expectativas de un mayor ajuste monetario, lo que podría impulsar al dólar y ejercer más presión sobre el oro. Por el contrario, una inflación más baja podría reducir la necesidad percibida de otra subida de tipos y permitir que el oro se recupere. Por ahora, el balance de riesgos sigue inclinándose en contra del metal precioso mientras los mercados esperan información más clara sobre la próxima decisión de la Reserva Federal.

Análisis técnico

El oro (XAU/USD) se mantiene bajo una fuerte presión bajista en el gráfico H4, cotizando alrededor de los 4028 dólares tras romper por debajo de la zona de soporte clave cercana a los 4100-4115 dólares. El fuerte descenso desde la zona de los 4190 dólares confirma que los vendedores siguen dominando, mientras que la posterior consolidación por debajo del soporte roto sugiere que el mercado está teniendo dificultades para recuperar el impulso alcista. La antigua zona de soporte ahora actúa como resistencia, y el precio continúa formando una estructura bajista de máximos decrecientes.

El reciente repunte hacia los 4055-4070 dólares parece más una corrección que una reversión confirmada. El oro ha tenido dificultades para mantener las ganancias en torno al retroceso de Fibonacci de 0,382 cerca de los 4058 dólares y se mantiene por debajo del retroceso de 0,5 en torno a los 4095 dólares y del nivel de 0,618 cerca de los 4115 dólares. La línea de tendencia descendente también refuerza la configuración bajista. A menos que los compradores recuperen estos niveles de resistencia y establezcan un impulso sostenido por encima de ellos, los intentos de recuperación podrían atraer una renovada presión vendedora.

A la baja, el soporte inmediato se sitúa entre los 3990 y los 3985 dólares, cerca de los mínimos de consolidación recientes. Una ruptura decisiva por debajo de esta zona reforzaría la posibilidad de una nueva fase bajista, con los 3950 dólares actuando como nivel intermedio antes del objetivo proyectado más profundo, alrededor de los 3740 dólares. Sin embargo, si el oro supera los 4070 dólares y posteriormente recupera el rango de los 4100-4115 dólares, la estructura bajista inmediata se debilitaría y podría desarrollarse una recuperación más amplia. Por ahora, el gráfico H4 favorece las ventas en los repuntes mientras el precio se mantenga por debajo de la resistencia, aunque los próximos datos económicos de EE. UU. y las expectativas de la Reserva Federal podrían aumentar la volatilidad.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER XAU/USD

PRECIO DE ENTRADA: 4028,00

STOP LOSS: 4100.00

GANANCIA: 3950.00

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