El XAU/USD cae hacia los 4.123 dólares en medio de expectativas de una Reserva Federal más restrictiva.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El oro cayó por tercer día consecutivo, situándose en torno a los 4.123 dólares, debido a los riesgos inflacionarios derivados del petróleo y a la presión sobre los elevados rendimientos estadounidenses, que afectaron a este metal que no genera intereses. Los mercados esperan que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés en octubre, pero anticipan cada vez más una nueva subida en diciembre.<br><br>

SELL XAUUSD

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El oro prolongó su descenso por tercera sesión consecutiva el martes, cayendo un 0,42% hasta situarse en torno a los 4.123 dólares, debido al aumento de los precios de la energía y a las expectativas de una política monetaria más restrictiva, factores que afectaron negativamente a la demanda del metal precioso. El alza de los precios del petróleo está reavivando la preocupación por la inflación, lo que reduce la probabilidad de una pronta bajada de los tipos de interés.

El precio del crudo WTI superó los 100 dólares, alcanzando su nivel más alto en más de un mes, en medio de informes sobre ataques de los hutíes contra la infraestructura energética saudí y el aumento de las amenazas al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. La persistente preocupación por el suministro ha mantenido elevados los precios de la energía, lo que agrava las presiones inflacionarias y complica las perspectivas para los bancos centrales.

En Estados Unidos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP) de septiembre superaron las expectativas, lo que reforzó la especulación de que la Reserva Federal podría volver a subir las tasas antes de fin de año. Sin embargo, los mercados prevén en general que los responsables de la política monetaria mantengan las tasas estables en la reunión del 27 y 28 de octubre, tras el aumento de 25 puntos básicos de septiembre. Según datos de CME FedWatch, los operadores asignan una probabilidad del 17 % a otra subida en octubre y una probabilidad del 92 % a un aumento en diciembre.

La perspectiva de que los tipos de interés se mantengan elevados sigue suponiendo un desafío para el oro, que no ofrece rentabilidad. Unos mayores rendimientos de los bonos del Tesoro pueden hacer más atractivas las inversiones que generan intereses, mientras que un dólar estadounidense más fuerte encarece el oro para los compradores que utilizan otras divisas. El índice del dólar estadounidense se situó cerca de 101,88, con un descenso del 0,10% en la jornada, pero por encima del mínimo de la semana pasada de 101,58. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se recuperó hasta aproximadamente el 5,13% desde el 5,03%.

Dado que el calendario económico estadounidense es relativamente tranquilo, la evolución del oro a corto plazo podría depender en gran medida de los movimientos del petróleo crudo, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar. La persistente preocupación por la inflación y la postura restrictiva de la Reserva Federal siguen siendo obstáculos importantes para una recuperación sostenida.

Análisis técnico

El oro se enfrenta a una renovada presión vendedora en el gráfico H1, cotizando cerca de los 4120,60 dólares tras no lograr mantener su recuperación hacia la zona de los 4170-4190 dólares. La estructura de precios reciente muestra máximos más bajos y un nuevo movimiento hacia el extremo inferior del rango de negociación establecido, lo que sugiere que los vendedores están tomando el control de la tendencia a corto plazo.

La zona de resistencia clave se sitúa entre los 4125 y los 4130 dólares, donde el soporte anterior se ha roto y podría actuar ahora como barrera para la recuperación. A menos que los compradores retomen esta zona y generen impulso por encima de ella, los rebotes podrían seguir siendo correctivos en lugar de indicar una reversión alcista sostenida. La zona de resistencia más amplia, entre los 4195 y los 4205 dólares, representa un obstáculo más significativo para cualquier recuperación.

En el lado negativo, la atención inmediata se centra en la zona de soporte de 4080 a 4075 dólares. El oro ya ha reaccionado desde esta región en ocasiones anteriores, por lo que es un nivel importante a tener en cuenta. Una ruptura decisiva por debajo de este soporte podría exponer la siguiente zona de caída alrededor de los 4050 dólares, seguida de la región de 4000 a 3995 dólares, lo que coincide con la proyección bajista del gráfico.

Si bien aún es posible un repunte temporal hacia los 4125-4130 dólares, el análisis técnico apunta a una mayor debilidad mientras el precio se mantenga por debajo de la zona de soporte rota. Un movimiento sostenido por encima de los 4130 dólares debilitaría la configuración bajista inmediata y aumentaría la posibilidad de una recuperación hacia una resistencia superior.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER XAU/USD

PRECIO DE ENTRADA: 4125,00

STOP LOSS: 4200.00

GANANCIA MÁXIMA: 4000.00

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