El USDX todavía tiene espacio para subir después de la revalorización del mercado

Resumen:

La actual agitación de los mercados financieros podría estar llegando gradualmente a su fin, salvo que se produzcan nuevos acontecimientos. Las preguntas restantes giran en torno a si el mercado ha temido demasiado una recesión en Estados Unidos y cómo se reevaluará la trayectoria política de la Reserva Federal.

BUY USDX

Hora de cierre

CERRADO

102.800

Precio de entrada

103.630

102.350

100.020 +0.030 +0.03%

7.0

Pips

Beneficio

102.350

102.870

Precio de salida

102.800

Precio de entrada

103.630

Fundamentos

La agitación en los mercados financieros, provocada inicialmente por la inesperada subida de tipos de 15 puntos básicos por parte del Banco de Japón el miércoles pasado, parece estar estabilizándose. La publicación del índice ISM no manufacturero de Estados Unidos de julio, que superó las expectativas al aumentar de 48,8 a 51,4, alivió algunos temores de recesión y provocó una recuperación del mercado mundial. Esta recuperación fue evidente en el aumento del oro desde 2.374 dólares, el repunte del mercado de valores estadounidense y el aumento del índice del dólar estadounidense.

La grave agitación del mercado fue inesperada para muchos. La subida de tipos del Banco de Japón fue inesperada debido a la política de tipos de interés negativos de larga data de Japón, que convirtió al yen en una opción popular para operaciones de carry trade y transacciones diferenciales de tipos de interés, como swaps de divisas comunes y swaps de bases monetarias.

La subida de tipos del BOJ, junto con la valoración del mercado de un recorte de tipos de la Reserva Federal en septiembre, condujo a una reducción significativa del diferencial de tipos de interés entre el yen y el dólar. Esto resultó en la destrucción de 20 billones de dólares en operaciones de carry trade en yenes, un fuerte aumento del yen y la liquidación de inversiones de alto apalancamiento, lo que culminó en una caída histórica del mercado en Japón.

Además, los operadores no sólo estaban acortando el yen, sino que estaban participando en una estrategia de "anhelar las acciones japonesas mientras acortaban el yen", lo que llevó al fracaso simultáneo de ambas estrategias. Esta fue la causa fundamental de la agitación del mercado.

Sin embargo, los mercados bursátiles mundiales se han recuperado de la caída de ayer, y los índices europeos, estadounidenses y japoneses se están recuperando. Si no se producen nuevos acontecimientos negativos, la agitación financiera puede disminuir.

Las principales cuestiones ahora son si los temores del mercado de una recesión en Estados Unidos son exagerados y cómo se reevaluará la trayectoria política de la Reserva Federal. Los recientes datos sobre las nóminas no agrícolas, que muestran un nuevo aumento del desempleo y una reducción significativa de las cifras de empleo, han aumentado las expectativas del mercado de un recorte de las tasas por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, estos datos pueden exagerar las debilidades del mercado laboral y puede que no sean tan graves como parecen.

Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, indicó que la Reserva Federal no reaccionaría exageradamente y que no hay ninguna crisis que requiera recortes inmediatos de las tasas. Por lo tanto, pone de relieve la postura cautelosa de la Reserva Federal, ya que el miembro más moderado de la Reserva Federal no sugiere un recorte de tipos. Por lo tanto, teniendo en cuenta los recientes movimientos del índice del dólar estadounidense, todavía puede haber margen importante para una recuperación.

Análisis técnico

El índice del dólar (USDX) ha caído por debajo de su canal descendente en el gráfico diario. El mínimo reciente está respaldado por el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,382 (102,562) y tiene resistencia por el nivel de Fibonacci de 0,5 (103,476), que también se alinea con la parte inferior del canal descendente, actuando como una fuerte resistencia a corto plazo. El USDX necesita superar esta resistencia para confirmar un cambio de tendencia.

En la Nube Ichimoku, tanto la línea base (Kijun-sen) como la línea de conversión (Tenkan-sen) se mueven lateralmente, lo que indica una tendencia estable, mientras que el precio actual se desvía significativamente de ambas líneas, lo que sugiere un posible repunte a corto plazo.

USDX Still Has Room to Rise After Market Repricing_1

Recomendaciones comerciales

Dirección comercial: comprar

Precio de entrada: 102,8

Precio objetivo: 103,63

Parada de pérdidas: 102,35

Soporte: 102.981, 102.56, 101.5

Resistencia: 103,47, 104,37

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