El USD/CHF se desploma mientras el CHF atrae ofertas de refugio seguro y los temores de recesión pesan sobre el dólar

Resumen:

El par de divisas USD/CHF extendió su caída en la sesión asiática del miércoles, afectado por un dólar estadounidense más débil en medio de crecientes temores de recesión y expectativas moderadas de la Reserva Federal.

SELL USDCHF

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El dólar estadounidense vuelve a estar bajo presión, y el par USD/CHF es el más afectado. Tras una modesta recuperación a principios de esta semana, el par sufrió nuevas presiones de venta durante la sesión asiática del miércoles, retrocediendo hacia el nivel de 0,8100, apenas por encima del mínimo en diez años del viernes. Dado que el impulso bajista no muestra señales de ceder, el panorama macroeconómico actual pinta un sombrío panorama a corto plazo para el dólar, a la vez que refuerza la resiliencia a largo plazo del franco suizo.

La causa principal de la última caída es el deterioro de las perspectivas para la economía estadounidense. El sentimiento del mercado se inclina cada vez más hacia la creencia de que la Reserva Federal podría verse obligada a recortar los tipos de interés de forma más drástica de lo previsto. Los inversores ahora prevén la posibilidad de recortes de tipos de hasta 100 puntos básicos para finales de 2025, un cambio radical respecto a las proyecciones anteriores. Esta moderación en la cotización ha minado la demanda del dólar, con el índice del dólar estadounidense (DXY) rondando sus niveles más bajos desde abril de 2022.

Los temores de recesión están claramente en aumento. Las recientes debilidades en los datos económicos estadounidenses, desde las solicitudes de subsidio por desempleo hasta los indicadores del mercado inmobiliario, han suscitado la preocupación de que la mayor economía del mundo pueda estar encaminándose hacia una desaceleración. El mercado laboral, si bien sigue estando históricamente ajustado, ha mostrado signos de fatiga. Sumado al endurecimiento de las condiciones crediticias y la desaceleración del gasto de los consumidores, la probabilidad de una recesión técnica está ahora en el punto de mira tanto de los responsables políticos como de los inversores.

El panorama político tampoco ha ayudado. El breve optimismo tras el anuncio del expresidente Donald Trump de suspender los amplios aranceles recíprocos durante 90 días se desvaneció rápidamente. En lugar de calmar los nervios, el anuncio inyectó una nueva capa de ambigüedad en un contexto geopolítico ya de por sí frágil. La postura errática de Trump sobre el comercio, especialmente hacia China, solo ha echado leña al fuego, sacudiendo los mercados y exacerbando la incertidumbre sobre el rumbo de la política comercial global.

En este contexto, los inversores están haciendo lo que siempre han hecho en tiempos de turbulencia: acudiendo en masa a activos refugio. El principal de ellos es el franco suizo, que sigue atrayendo flujos de capital como alternativa estable. La larga reputación de Suiza de neutralidad política, sólida gestión fiscal y sólido sistema bancario convierte al franco suizo en una opción refugio permanente, especialmente en entornos de aversión al riesgo. Este renovado apetito global por la seguridad ha impulsado al franco y ha lastrado aún más al USD/CHF.

Desde una perspectiva más amplia, la tendencia bajista sostenida del par, que comenzó tras alcanzar su máximo anual en enero, parece mantenerse intacta. Salvo un cambio drástico en las condiciones macroeconómicas o un cambio de postura restrictivo por parte de la Fed, la tendencia de menor resistencia sigue claramente inclinada a la baja.

De cara al futuro, estaremos muy atentos a las próximas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podrían arrojar luz sobre la trayectoria de la política monetaria del banco central. Cualquier indicio de que la Fed se esté inclinando hacia una postura más moderada de lo que el mercado ya anticipa podría reforzar la actual narrativa bajista sobre el dólar.

También se espera el último informe de ventas minoristas de EE. UU., que ofrecerá una nueva perspectiva sobre la salud del consumidor estadounidense. Un dato decepcionante podría confirmar aún más los temores de una desaceleración, lo que aumentaría la presión sobre el dólar y aceleraría la caída del USD/CHF.

Análisis técnico

Desde un punto de vista técnico, la acción del precio intradía del USD/CHF refleja el predominio de una tendencia bajista bien arraigada. El par se mueve junto a una línea de tendencia menor descendente en el gráfico de corto plazo, y la acción reciente del precio comienza a divergir negativamente del RSI, que ha retrocedido desde niveles de sobrecompra. Esto sugiere que se está generando un impulso bajista y que el par podría estar preparándose para otra caída.

El nivel de 0,8100 actúa como soporte a corto plazo, pero cualquier ruptura decisiva por debajo de este umbral podría abrir las compuertas hacia la región de 0,7800, un nivel no visto desde 2011. Un movimiento de este tipo subrayaría la gravedad de la debilidad fundamental del dólar y la creciente fortaleza del franco suizo en este entorno de aversión al riesgo.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER USDCHF

PRECIO DE ENTRADA: 0,8100

Stop Loss: 0.8300

TOMA DE GANANCIAS: 0,7800

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