El USD/CHF extiende su racha alcista de siete días mientras la Fed sube las apuestas y presiona al franco.

Resumen:

El par USD/CHF ha subido por séptima sesión consecutiva, acercándose a 0,8207, mientras los mercados anticipan una probabilidad cercana al 90% de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal. La divergencia en las políticas de la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo, junto con el petróleo por encima de los 100 dólares, siguen presionando al franco suizo.

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El par USD/CHF extendió su avance por séptima sesión consecutiva el lunes, acercándose a 0,8195, mientras el franco suizo se mantenía bajo presión ante la esperada subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal a finales de esta semana. El par se aproxima ahora al máximo de 15 meses de 0,8207 alcanzado a finales de julio, y las crecientes expectativas sobre los tipos de interés entre EE. UU. y Suiza siguen favoreciendo al dólar.

Las cifras de inflación estadounidenses publicadas el viernes reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal endurecerá su política monetaria en la reunión del miércoles. Los precios al consumidor se mantuvieron muy por encima del objetivo del 2% del banco central, lo que refuerza la idea de que los costos de endeudamiento podrían tener que mantenerse restrictivos durante más tiempo. Los mercados de futuros ahora prevén una probabilidad cercana al 90% de una subida de tipos de la Reserva Federal de 25 puntos básicos, junto con una probabilidad superior al 70% de al menos una subida adicional antes de fin de año.

Esta perspectiva contrasta marcadamente con las expectativas en torno al Banco Nacional Suizo (SNB). Los mercados prevén, en general, que el SNB mantenga su tasa de referencia en el 0% al menos hasta mediados de 2027, lo que expone cada vez más al franco suizo a un diferencial de tipos de interés desfavorable. Mientras persistan las expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal, la divergencia en las políticas monetarias podría seguir brindando apoyo subyacente al par USD/CHF.

Los mercados energéticos suponen un reto adicional para la moneda suiza. El petróleo se mantiene por encima del umbral psicológicamente importante de los 100 dólares por barril, mientras que el Brent cotiza ligeramente por debajo de los 105 dólares, debido a que la escalada de tensiones en Oriente Medio genera preocupación sobre las rutas de suministro mundiales.

El estrecho de Ormuz sigue gravemente afectado tras los recientes ataques a buques mercantes, mientras que los avances de los hutíes en el mar Rojo aumentan la preocupación en torno a la ruta de Bab el-Mandeb. Una mayor interrupción en esta ruta podría obligar a los petroleros a utilizar rutas marítimas considerablemente más largas, lo que podría reducir las condiciones de suministro y mantener la presión alcista sobre los precios del crudo.

Para Suiza, que depende en gran medida de la energía importada, la fortaleza sostenida del petróleo representa una carga económica adicional y añade otra capa de presión sobre el franco suizo.

Los datos nacionales ofrecieron escaso alivio. El Índice de Precios al Productor e Importación de Suiza subió un 0,7% en agosto, un aumento considerablemente mayor que el 0,1% previsto, revirtiendo la contracción del 0,1% registrada en julio. Sin embargo, en términos interanuales, los precios al productor se mantuvieron un 0,7% por debajo, aunque esto supuso una mejora respecto al descenso del 2,1% de julio.

Las cifras apenas han alterado las expectativas sobre la política del SNB, dejando al par USD/CHF impulsado principalmente por el creciente diferencial de tipos de interés, las expectativas de la Reserva Federal y el aumento de los costes energéticos. Con el par acercándose ahora a 0,8207, una ruptura por encima del máximo anterior podría reforzar la posibilidad de una mayor extensión del reciente repunte del dólar.

Análisis técnico

El USD/CHF extiende su repunte de siete días mientras la Fed sube las apuestas y presiona al franco_1

El par USD/CHF mantiene una configuración alcista constructiva en el gráfico de 4 horas, cotizando alrededor de 0,8170 tras un fuerte avance desde los mínimos de septiembre. El precio ha establecido una clara secuencia de mínimos crecientes durante la última recuperación y ahora ha alcanzado una de las zonas de resistencia más importantes visibles en el gráfico.

El foco inmediato se centra en la zona de 0,8165–0,8175, que ha influido repetidamente en la evolución de los precios en los últimos meses. El par USD/CHF superó brevemente esta barrera hacia 0,8190, antes de retroceder para volver a probar la zona de ruptura. En lugar de indicar un agotamiento inmediato, este retroceso podría representar una formación clásica de ruptura y re-prueba si los compradores siguen defendiendo la resistencia anterior.

Si el precio se mantiene por encima de 0,8160–0,8170, se reforzará la posibilidad de una nueva fase alcista. El primer obstáculo sigue siendo el máximo reciente en torno a 0,8190–0,8200, y una ruptura decisiva de esa zona confirmaría que los compradores han recuperado el impulso.

Más allá de 0,8200, el gráfico muestra una resistencia histórica considerablemente menor, lo que le da al USD/CHF margen para extenderse hacia 0,8250 antes de que el movimiento proyectado más importante apunte a la región de 0,8370–0,8380.

La estructura general se mantiene respaldada por la ruptura anterior por encima de 0,8115–0,8125. Esta zona ya había limitado varios intentos de recuperación y ahora debería actuar como un importante soporte secundario si el retroceso actual se profundiza. Por debajo de este nivel, la siguiente zona de demanda importante se sitúa alrededor de 0,8035–0,8045.

El escenario alcista comenzaría a perder impulso si el precio cae decisivamente por debajo de 0,8115, ya que eso indicaría que la última ruptura está fallando. Por ahora, sin embargo, el retroceso a 0,8170 parece más bien una nueva prueba dentro de un patrón de continuación alcista emergente.

En general, la estructura técnica favorece nuevas subidas. Mantener la zona de ruptura actual debería permitir que el USD/CHF ponga a prueba el nivel de 0,8200, y una ruptura confirmada podría abrir el camino hacia 0,8250 y, finalmente, hacia 0,8370–0,8380.

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