El retroceso del oro prepara el terreno para otro impulso alcista.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El retroceso del oro desde el máximo de 4449 dólares en dos meses parece ser una corrección saludable más que una reversión. Las menores expectativas de la Reserva Federal, los menores rendimientos de los bonos del Tesoro y los riesgos geopolíticos siguen impulsando un posible repunte.

BUY XAUUSD

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El oro experimenta un retroceso correctivo este jueves tras alcanzar un nuevo máximo de dos meses de 4449 dólares durante la sesión asiática. El par XAU/USD retrocede hacia los 4386 dólares, borrando las ganancias del miércoles, pero el descenso parece deberse principalmente a la toma de beneficios tras la fuerte recuperación del metal desde los 4000 dólares.

En lugar de indicar un cambio de tendencia general, la debilidad actual se asemeja cada vez más a un período de consolidación que podría sentar las bases para un nuevo repunte. El entorno fundamental subyacente sigue siendo, en general, favorable, sobre todo después de que las cifras de empleo en EE. UU., más débiles, y un informe del IPC en línea con las expectativas, redujeran las previsiones de una nueva subida inmediata de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Los mercados ahora asignan una probabilidad de alrededor del 36% a una subida de tipos en septiembre, una caída drástica respecto al 54% de la semana anterior. En consecuencia, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo han disminuido por tercera sesión consecutiva, reduciendo el coste de oportunidad de mantener oro, que no genera intereses, y proporcionando un importante respaldo al mercado.

La atención se centra ahora en los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU. Un dato más débil podría reforzar las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá su política monetaria sin cambios en septiembre, lo que podría impulsar el regreso de los compradores tras la corrección actual. Un dato más positivo del IPP podría prolongar temporalmente el retroceso, pero tendría que modificar sustancialmente las perspectivas de la Reserva Federal para socavar el optimismo generalizado.

Los riesgos geopolíticos también siguen siendo factores favorables. La continua incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz y los elevados precios del petróleo mantienen viva la demanda de activos refugio, incluso cuando el aumento de los costos energéticos presenta simultáneamente riesgos al alza para la inflación en Estados Unidos.

Análisis técnico

La estructura técnica del oro se mantiene positiva en el gráfico de 4 horas, y el último retroceso parece más una pausa en el repunte que un cambio significativo de dirección. El metal ha subido bruscamente desde la zona de los 4000 dólares y ahora se consolida en torno a los 4390 dólares tras encontrar resistencia cerca de los 4450 dólares.

La zona de entre 4350 y 4390 dólares es especialmente importante. Anteriormente, esta área limitó los intentos alcistas y ahora se está poniendo a prueba como soporte, lo que podría generar una ruptura y posterior reevaluación. Mantenerse por encima de esta zona indicaría que los compradores se sienten cómodos defendiendo precios más altos y podría sentar las bases para la siguiente fase del avance.

Por otro lado, un nuevo impulso alcista por encima de los 4450 dólares pondría en el punto de mira la zona de resistencia de entre 4540 y 4560 dólares. Superar esa barrera reforzaría considerablemente la posibilidad de una continuación alcista, con los 4750-4800 dólares como próximo objetivo principal. El gráfico muestra una resistencia relativamente baja entre estas zonas si el impulso vuelve a acelerarse.

La caída se mantiene relativamente controlada mientras se mantenga el nivel de $4350. Una ruptura por debajo de este nivel podría profundizar la corrección hacia los $4300, mientras que la zona de $4170-$4200 representa un soporte estructural más sólido. Solo un movimiento sostenido por debajo de esta área socavaría seriamente la tendencia alcista en desarrollo.

Por ahora, veo la reciente debilidad como una corrección saludable dentro de una recuperación más amplia, en lugar del inicio de una reversión bajista. El oro ya ha demostrado una fuerte demanda desde niveles más bajos, y la consolidación actual en torno a la antigua resistencia podría ser justo lo que el mercado necesita antes de intentar otro repunte. Mantener los 4350 dólares permite tener los 4560 dólares a la vista, y una ruptura abriría la puerta hacia los 4760 dólares.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR XAU/USD

PRECIO DE ENTRADA: $4,380

LÍMITE DE PÉRDIDAS: 4200 $

GANANCIA TOMADA: $4,760

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