El rechazo de la resistencia local podría desencadenar otra fase bajista.

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Económico

Resumen:

Esta divergencia en el comportamiento del momento sugiere que el par tuvo dificultades para mantener su movimiento ascendente cerca de la resistencia.

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Los datos publicados el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 3,7% interanual en septiembre, acelerándose desde el 3,4% de agosto. Esta cifra también superó las expectativas del mercado, que preveían un 3,6%, lo que refuerza la preocupación de que las presiones inflacionarias en Estados Unidos persistan y puedan complicar los esfuerzos de la Reserva Federal por lograr que el crecimiento de los precios vuelva a acercarse a su objetivo.

El IPC subyacente, que excluye los componentes más volátiles de alimentos y energía, aumentó un 2,6% interanual en septiembre, en comparación con el 2,4% del mes anterior y por encima del 2,5% previsto por el mercado. Mensualmente, el IPC general y el subyacente subieron un 0,6% y un 0,3%, respectivamente. Estas cifras apuntan a una renovada presión inflacionaria, especialmente en el indicador general, mientras que el dato subyacente, superior al esperado, podría influir aún más en las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

La presidenta de la Reserva Federal (Fed), Mary Daly, declaró el miércoles que el banco central podría necesitar subir aún más las tasas de interés a corto plazo para contener la inflación, que sigue siendo demasiado alta. Sin embargo, también señaló que no es necesario implementar otro aumento en la reunión de la Fed del 27 y 28 de octubre. Sus comentarios sugieren que un mayor ajuste monetario sigue siendo una posibilidad, aunque los responsables de la política monetaria podrían preferir evaluar los datos económicos disponibles antes de realizar otro ajuste.

Según la herramienta CME FedWatch, los mercados ahora asignan una probabilidad aproximada del 24,9% a una subida de los tipos de interés en EE. UU. este mes, frente al 22,1% previo a la publicación de los datos de inflación. Mientras tanto, la probabilidad de una subida de tipos en diciembre se sitúa en torno al 66,7%. Este cambio en las expectativas refleja la respuesta del mercado a las cifras de inflación más elevadas, si bien la decisión final de la Reserva Federal dependerá de cómo los responsables de la política monetaria evalúen la persistencia de las presiones inflacionarias y las perspectivas económicas generales.

Según informes, Estados Unidos ha propuesto que las naciones europeas liberen algunos activos soberanos rusos congelados tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú y los transfieran a un sistema financiero administrado por Washington. De acuerdo con el *Financial Times* publicado el miércoles, la propuesta forma parte de los esfuerzos más amplios para reactivar las negociaciones de paz. El plan podría añadir complejidad a las discusiones sobre el uso de los activos rusos congelados, ya que los gobiernos deben considerar las implicaciones legales, financieras y geopolíticas de tal medida.

La propuesta se debatió durante las reuniones celebradas la semana pasada en Miami, a las que asistieron negociadores de paz en representación del presidente estadounidense Donald Trump, así como funcionarios de Ucrania, Francia, Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN. Los debates pusieron de relieve los continuos esfuerzos diplomáticos en torno al conflicto, mientras que el posible uso de activos soberanos rusos sigue siendo un tema delicado para los gobiernos implicados.

El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, reiteró la importancia de mantener las expectativas de inflación cerca del objetivo del 2% del banco central. Sin embargo, no dio ninguna indicación clara sobre cuándo podrían reanudarse las subidas de tipos de interés. Sus comentarios sugieren que el BoJ sigue vigilando atentamente la evolución de los precios mientras evalúa el momento oportuno para un mayor ajuste monetario.

Según informes, los funcionarios del Banco de Japón (BoJ) se inclinan por no realizar una segunda subida consecutiva de tipos en su reunión del 30 de octubre, aunque mantienen abierta la posibilidad de una subida en diciembre. Esto se produce tras el aumento del tipo de interés oficial al 1,25% el 18 de septiembre. Los swaps de índices a un día, que los operadores utilizan para expresar sus opiniones sobre los futuros tipos de interés del BoJ, sitúan la probabilidad de una subida en octubre en torno al 10%, frente a aproximadamente el 88% para diciembre. Por otro lado, la propia encuesta del BoJ, publicada el martes, mostró que los hogares esperan que los precios suban una media del 11,8% durante el próximo año. Estas expectativas podrían seguir siendo un factor importante para los responsables de la política monetaria a la hora de evaluar los riesgos inflacionarios y la necesidad de nuevos ajustes de tipos.

Mientras tanto, el viceministro de Finanzas de Japón para Asuntos Internacionales, Mimura, máximo responsable de divisas del país, advirtió a los mercados el 28 de septiembre que tomaran al pie de la letra las advertencias de Tokio y Washington sobre el yen. Sus comentarios subrayan la constante atención de las autoridades a las fluctuaciones cambiarias, especialmente porque la evolución del tipo de cambio puede influir en los costos de importación y la inflación interna. El rechazo de la resistencia local podría desencadenar otra fase bajista_1

El rechazo de la resistencia local podría desencadenar otra fase bajista_1

Análisis técnico

El par USD/JPY ha reaccionado con fuerza a la baja tras alcanzar el nivel de resistencia de 158,97, una zona que el par volvió a probar recientemente el 24 de octubre en un nuevo intento por desafiar dicho nivel. El último rechazo sugiere que ha surgido presión vendedora cerca de esta zona, lo que podría limitar las subidas a corto plazo. La zona de resistencia se sitúa cerca de la media móvil de 200 periodos, en 159,55, mientras que la media móvil de 100 periodos se encuentra más abajo, en 157,57. Si la tendencia bajista continúa, el par podría dirigirse hacia el siguiente nivel de soporte local, en 155,39, que podría actuar como objetivo a la baja y como zona donde el precio podría encontrar un renovado interés comprador.

En cuanto a los osciladores, el RSI se sitúa actualmente en 43, entrando en territorio bajista, aunque con margen suficiente para seguir bajando. Durante la prueba anterior de la misma zona de resistencia, el RSI alcanzó 69, acercándose rápidamente a la zona de sobrecompra, si bien el avance del precio se mantuvo limitado. Esta divergencia en el comportamiento del impulso sugiere que el par tuvo dificultades para sostener su movimiento alcista cerca de la resistencia. Mientras tanto, el MACD ha pasado de un periodo prolongado de movimiento relativamente estrecho a un histograma bajista, que podría empezar a ganar profundidad si persiste la presión vendedora. Sus líneas de señal se mantienen ligeramente por encima de la zona neutral, pero podrían cruzar a territorio bajista con relativa rapidez. En conjunto, estas señales respaldan la posibilidad de otro descenso, especialmente si el USDJPY se mantiene por debajo de la resistencia y el histograma bajista continúa expandiéndose.

Recomendaciones de inversión

Dirección de la operación: Vender

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