El petróleo cae un 3% mientras los mercados ignoran la amenaza de sanciones de Washington contra Irán.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El WTI cae cerca de un 3%, acercándose a los 82 dólares, mientras los mercados deshacen parte de la prima de riesgo derivada de Oriente Medio. La campaña de sanciones de Washington aún no ha convencido a los operadores de que el suministro de petróleo iraní se enfrente a una interrupción importante e inmediata.

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Los precios del petróleo retrocedieron este martes parte de su reciente repunte geopolítico, con el WTI cayendo aproximadamente un 3% hasta cotizar cerca de los 82 dólares por barril. Este retroceso sugiere que los operadores están menos dispuestos a pagar una prima de riesgo elevada, ya que Washington recurre cada vez más a la presión financiera sobre Irán en lugar de intensificar la acción militar directa.

El último detonante provino del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que prepara una campaña de sanciones más severas diseñada para restringir el acceso de Irán a las finanzas y el comercio internacionales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha prometido una estrategia de aplicación agresiva dirigida a las empresas y los canales financieros que continúan facilitando la actividad económica iraní.

A pesar del enérgico discurso de Washington, el anuncio no ha generado el tipo de temores sobre el suministro que anteriormente provocaron un fuerte aumento en los precios del crudo. La clave reside en que los mercados aún no disponen de suficientes detalles sobre la rapidez con la que se implementarán las sanciones, qué entidades serán el objetivo y con qué rigor se aplicarán las medidas secundarias.

Esa incertidumbre está animando a algunos operadores a obtener beneficios tras el reciente repunte del petróleo. El mercado había generado una importante prima geopolítica en torno a la posibilidad de una confrontación militar más amplia, sobre todo dada la importancia de las rutas marítimas de Oriente Medio para el suministro energético mundial. Si la confrontación se orienta hacia las sanciones, se reduce la probabilidad inmediata de que se retiren barriles físicos del mercado.

Danske Bank comparte en gran medida esa interpretación, argumentando que las últimas medidas de Washington solo han generado una respuesta limitada del mercado hasta el momento. Sin detalles concretos sobre su aplicación, el anuncio parece haberse interpretado más como una advertencia inicial que como una interrupción inmediata de las exportaciones iraníes.

El cambio de tono también es importante. Saxo Bank ha destacado la transición de la confrontación militar a la presión económica como una de las razones por las que la ansiedad en el mercado petrolero ha comenzado a disminuir. Esto no significa que el riesgo geopolítico haya desaparecido, pero sí reduce la urgencia que antes impulsaba a los compradores de crudo.

China podría adquirir una importancia creciente para la eficacia de la estrategia de Washington. Pekín ya ha defendido su relación económica con Teherán, insistiendo en que su cooperación con Irán cumple con el derecho internacional y no debe verse afectada por presiones externas. Irán también ha indicado que espera que sus principales socios comerciales, como China, se resistan a las exigencias estadounidenses.

Esto supone una prueba crucial para el mercado petrolero. Las sanciones cobrarán mayor relevancia si se traducen en una reducción significativa de las exportaciones de crudo iraní. Hasta que no haya pruebas de que los barriles hayan desaparecido realmente del suministro mundial, es posible que los operadores sigan mostrándose reacios a recuperar la prima geopolítica que impulsó recientemente al alza el precio del WTI.

El repunte hacia los 82 dólares parece más una corrección en los precios geopolíticos que un colapso fundamental en las perspectivas generales del petróleo. Washington ha aumentado considerablemente la presión económica, pero los mercados distinguen entre la retórica agresiva sobre las sanciones y una amenaza inmediata al suministro físico. El riesgo es que esta calma se revierta rápidamente si Irán toma represalias o si la confrontación regresa al ámbito militar.

Análisis técnico

El WTI ha sufrido un deterioro significativo en su estructura a corto plazo en el gráfico de 4 horas , con la reciente caída que rompió la línea de tendencia alcista que había respaldado la recuperación desde los mínimos de principios de agosto cerca de los 73,00 dólares. El rechazo de la zona de oferta de 87,00 a 87,50 dólares resultó decisivo, ya que los compradores no lograron extender el repunte y los vendedores posteriormente obligaron al crudo a retroceder a través de varios niveles de soporte.

El acontecimiento más importante es la ruptura por debajo de la zona de 83,50 a 84,20 dólares . Esta zona había actuado previamente como una importante barrera de resistencia antes de ser recuperada durante el reciente repunte, lo que significa que el retroceso por debajo de ella representa un claro cambio de tendencia. La ruptura también estuvo acompañada por una vela bajista de gran tamaño y un mayor volumen de ventas, lo que otorga mayor credibilidad al movimiento en lugar de sugerir un pequeño retroceso intradiario.

El WTI cotiza actualmente en torno a los 81,60 dólares , donde el precio intenta estabilizarse tras la caída inicial. Un breve repunte desde los niveles actuales sigue siendo posible debido a la rapidez de la venta masiva, pero la antigua zona de soporte de 83,50-84,20 dólares debería actuar ahora como resistencia . Una nueva prueba y rechazo de esta zona reforzaría la tendencia bajista y podría sentar las bases para una nueva caída.

Por otro lado, una caída sostenida por debajo de los 81,00-81,50 dólares expondría el nivel psicológico de los 80,00 dólares. Sin embargo, dada la pérdida de la línea de tendencia alcista y la ruptura del soporte anterior, el objetivo correctivo más amplio se extiende considerablemente a la baja. Por debajo de los 80,00 dólares, los vendedores podrían apuntar a los 78,00-79,00 dólares , seguidos de la zona de los 75,00 dólares. Si el impulso bajista continúa acelerándose, la importante zona de soporte de los 72,50-73,00 dólares , donde se originó la recuperación de agosto, se convierte en el principal objetivo a la baja.

Para que los alcistas recuperen el control, el WTI primero tendría que volver a superar los 84,20 dólares y consolidarse por encima de la zona de soporte rota. Una recuperación más fuerte por encima de los 85,00 dólares reduciría la presión bajista inmediata, mientras que un retorno por encima de los 87,00-87,50 dólares sería necesario para invalidar sustancialmente la estructura bajista.

Por ahora, el panorama técnico se ha inclinado a favor de los vendedores . La combinación del rechazo de una resistencia importante, la ruptura de una línea de tendencia alcista y la pérdida del soporte de 84,00 dólares sugiere que los repuntes podrían considerarse cada vez más como oportunidades de venta. A menos que el WTI recupere rápidamente la zona de 83,50-84,20 dólares que se rompió, la tendencia más probable es a la baja.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER WTI

PRECIO DE ENTRADA: 81,60

STOP LOSS: 88.00

GANANCIA: 73.00

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