El patrón de triple fondo refuerza el escenario alcista.

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Resumen:

Este movimiento proporcionaría una confirmación adicional de una posible reversión alcista y alinearía las condiciones técnicas para una extensión alcista más amplia en las próximas sesiones.

BUY EURAUD

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El Banco Central Europeo (BCE) prosiguió su ciclo de endurecimiento monetario al elevar sus tres tipos de interés clave en 25 puntos básicos, lo que supone su segundo aumento del año y sitúa el tipo de interés de la facilidad de depósito en el 2,50%. Los responsables de la política monetaria justificaron la decisión destacando el conflicto en curso en Oriente Medio, que sigue generando presiones inflacionarias y aumenta el riesgo de que la inflación se mantenga por encima del objetivo del 2% del BCE durante un período prolongado.

Las últimas proyecciones económicas del BCE reflejan estas preocupaciones. El banco central prevé que la inflación general promedie el 3,0 % en 2026, se modere hasta el 2,5 % en 2027 y disminuya gradualmente hasta el 2,1 % en 2028. Si bien se sigue proyectando que la inflación disminuya a medio plazo, los responsables de la política monetaria reconocieron que el proceso de desinflación avanza más lentamente de lo previsto.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que la economía de la eurozona sigue demostrando resiliencia, mientras que la mayoría de los indicadores subyacentes de inflación se mantienen relativamente estables. No obstante, advirtió que las expectativas de inflación a corto plazo siguen siendo elevadas y que es probable que el aumento de los precios de la energía continúe repercutiendo en los precios de los alimentos y otros bienes en los próximos meses.

Mientras tanto, el Índice de Confianza Económica ZEW para la Eurozona cayó a 25,8 en septiembre, significativamente por debajo tanto de la previsión del mercado de 39,9 como de la lectura anterior de 31,4. En Alemania, la confianza de los inversores también se debilitó, con un descenso del índice de 42,5 a 34,7. Sin embargo, las condiciones actuales mejoraron notablemente, pasando de -21,5 a -13,9 en la Eurozona y de -61,1 a -47,1 en Alemania. Los datos sugieren que, si bien las condiciones económicas actuales han mejorado en comparación con los meses anteriores, las expectativas de crecimiento futuro se han vuelto menos optimistas.

Los acontecimientos geopolíticos también contribuyeron al alza de los precios de la energía después de que Arabia Saudí informara a las refinerías europeas de retrasos en los envíos tras los ataques de las fuerzas hutíes que dañaron el oleoducto Este-Oeste. Esta interrupción se sumó a las preocupaciones existentes sobre el suministro de energía y las presiones inflacionarias en toda la región.

En Australia, la subgobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Sarah Hunter, declaró el martes que el mercado inmobiliario sigue siendo uno de los principales canales de transmisión a través de los cuales la política monetaria afecta a la economía en general. Hunter añadió que los responsables de la política monetaria continúan buscando la moderación tanto en la actividad inmobiliaria como en el crecimiento económico general, como parte de los esfuerzos del banco central para reducir las presiones inflacionarias.

El IPC medio ajustado de Australia se mantuvo sin cambios en el 3,6% interanual en julio, superando la previsión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) para finales de año, que era del 3,3%. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB real alcanzó el 2,1% interanual durante el segundo trimestre, superando la estimación del banco central del 1,9%. En conjunto, estas cifras siguen respaldando las expectativas de que el RBA podría aumentar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4,60%, en su reunión del 29 de septiembre, un escenario al que los mercados financieros asignan actualmente una probabilidad de alrededor del 70%.

Los datos publicados por la Oficina Australiana de Estadística (ABS) mostraron que la economía creció un 0,4% intertrimestral durante el segundo trimestre, ligeramente por encima de las expectativas del mercado. Este resultado, mejor de lo previsto, refuerza aún más la necesidad de un nuevo aumento de los tipos de interés a corto plazo.

Tras la publicación del PIB, los participantes del mercado aumentaron sus expectativas de una subida de tipos en septiembre, elevándose la probabilidad implícita a casi el 70%, en comparación con aproximadamente el 50% antes de la publicación del informe. El patrón de triple fondo refuerza el escenario alcista_1

El patrón de triple fondo refuerza el escenario alcista_1

Análisis técnico

El par EURAUD ha establecido una importante zona de soporte en torno a 1,6128, un nivel que ha resistido repetidamente los intentos de ruptura bajista decisiva. Recientemente, el par se movió brevemente por debajo de esta zona de soporte, pero se recuperó rápidamente y volvió a superarla, lo que evidencia la continua presencia de compradores en la zona. Esta es la tercera vez que el mercado reacciona positivamente desde el mismo nivel de soporte, lo que refuerza su importancia técnica y sienta las bases para un posible cambio de dirección.

Si los compradores continúan defendiendo esta zona, el primer objetivo sería una ruptura por encima de la línea de tendencia descendente que ha guiado la estructura bajista general. Una ruptura exitosa por encima de dicha línea de tendencia podría fortalecer el impulso alcista y abrir la puerta a una extensión hacia 1,6837, nivel alcanzado por última vez el 31 de marzo y que podría volver a actuar como resistencia local. Mientras tanto, las medias móviles de 100 y 200 periodos se sitúan en 1,7148 y 1,7492 respectivamente. Ambos indicadores se mantienen por encima de la acción del precio actual y es probable que proporcionen resistencia dinámica si la recuperación continúa desarrollándose.

En cuanto a los indicadores de impulso, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa actualmente cerca de 59, ya en territorio alcista, lo que sugiere que el impulso ha comenzado a inclinarse a favor de los compradores. Este indicador respalda la idea de que el sentimiento del mercado podría estar cambiando gradualmente tras la defensa reiterada de los niveles de soporte.

Al mismo tiempo, el MACD muestra un histograma alcista que comienza a ganar profundidad, lo que indica que el impulso alcista se está fortaleciendo gradualmente. Mientras tanto, las líneas de señal se mantienen ligeramente por debajo del territorio neutral, lo que deja margen para un cruce alcista a corto plazo. Dicho movimiento proporcionaría una confirmación adicional de una posible reversión al alza y alinearía las condiciones técnicas para una extensión alcista más amplia en las próximas sesiones.

Recomendaciones de inversión

Dirección de la operación: Comprar

Precio de entrada: 1,6191

Precio objetivo: 1,6837

Stop loss: 1.5980

Validez: 29 de septiembre de 2026, 15:00:00

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