El par XAU/USD alcanza su nivel más bajo en un mes a medida que el dólar y los rendimientos suben.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El oro ha caído hacia los 4295 dólares debido a la elevada inflación en Estados Unidos, el aumento de los rendimientos y una probabilidad del 86 % de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal, factores que fortalecen al dólar. La orientación de la Reserva Federal será ahora crucial para determinar si la corrección se agudiza o si el oro se recupera.

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El oro comenzó la semana bajo una renovada presión vendedora, con el XAU/USD cayendo alrededor de un 1,23% hasta los 4295 dólares, mientras los mercados se preparan cada vez más para otra subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El metal llegó a alcanzar brevemente los 4278 dólares, su nivel más bajo desde el 7 de agosto, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la fortaleza del dólar estadounidense siguen contrarrestando la demanda generada por la incertidumbre geopolítica.

Las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos aumentaron considerablemente tras el informe de inflación del viernes. El IPC general se aceleró al 0,4% intermensual en agosto, desde el 0,1% de julio, mientras que la inflación subyacente subió un 0,3%, en comparación con el 0,2% anterior, registrando su ritmo mensual más alto en cuatro meses. Los mercados ahora asignan aproximadamente un 86% de probabilidad a una subida de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal, en comparación con solo el 59,4% de la semana anterior.

El panorama inflacionario se complica aún más por el fuerte aumento de los precios de la energía. El WTI ronda los 99 dólares por barril tras subir más del 15% este mes, lo que genera preocupación de que el alza de los precios del combustible y del transporte pueda mantener la inflación elevada e incentivar a la Reserva Federal a mantener una política monetaria restrictiva.

Las tensiones en Oriente Medio siguen siendo un factor clave en el repunte del precio del petróleo. Los hutíes, alineados con Irán, han informado de la captura de islas estratégicas adicionales cerca de la ruta marítima de Bab el-Mandeb, mientras que Arabia Saudí cerró su oleoducto Este-Oeste tras un ataque con drones. Al mismo tiempo, se ha pospuesto una reunión prevista entre Irán y los estados árabes del Golfo Pérsico sobre un acuerdo de transporte marítimo temporal a través del estrecho de Ormuz, lo que aumenta aún más la incertidumbre en torno a los flujos energéticos regionales.

A pesar de estos riesgos geopolíticos, el oro ha tenido dificultades para atraer la demanda habitual de refugio seguro. En cambio, los inversores parecen estar cada vez más centrados en las consecuencias de una mayor inflación y una política monetaria más restrictiva.

El índice del dólar estadounidense ha subido hasta los 99,57 puntos, su nivel más alto desde el 3 de septiembre, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantiene cerca del 4,95%, no muy por debajo del máximo de tres años alcanzado la semana pasada, del 4,99%. Esta combinación resulta particularmente desfavorable para el metal precioso, que no genera intereses, y ha intensificado la reciente tendencia bajista.

La atención se centra ahora en la Reserva Federal. Una subida de 25 puntos básicos, acompañada de una orientación restrictiva, podría mantener la presión sobre el oro y potencialmente prolongar la corrección actual. Sin embargo, dado que la subida ya está muy reflejada en los precios del mercado, la mayor fuente de volatilidad podría provenir de la orientación de la Reserva Federal sobre los próximos pasos. Un mensaje menos agresivo —o una decisión inesperada de mantener los tipos sin cambios— podría debilitar el dólar y los rendimientos, y brindar al oro la oportunidad de recuperarse.

Análisis técnico

El oro muestra un claro deterioro en su gráfico de 4 horas, con un descenso desde la zona de los 4680 dólares que se está convirtiendo en un cambio de tendencia bajista más amplio. El gráfico destaca una formación de cabeza y hombros, y la posterior sucesión de máximos decrecientes ha reforzado la pérdida de impulso alcista.

El par XAU/USD cotiza actualmente en torno a los 4284 dólares, ejerciendo una presión significativa sobre la importante zona de soporte de entre 4280 y 4320 dólares. Esta área ya había atraído compradores y sigue siendo la barrera inmediata que impide una caída sustancial. Sin embargo, las repetidas pruebas han debilitado esta zona, mientras que el último movimiento ha empujado el precio hacia su límite inferior.

Una recuperación a corto plazo sigue siendo posible desde los niveles actuales. El oro podría repuntar hacia los 4320-4340 dólares, pero tal movimiento se asemejaría más a una corrección que a un cambio de tendencia. Es probable que los vendedores mantengan su interés a menos que el precio logre superar la zona de resistencia superior de 4440-4460 dólares, que ha rechazado repetidamente los intentos de recuperación desde la ruptura inicial.

Una ruptura decisiva de cuatro horas por debajo de los 4280 dólares confirmaría con mayor fuerza la continuación de la tendencia bajista. Esto expondría inicialmente los 4200 dólares, seguidos de la zona psicológica más amplia de los 4000 dólares. La estructura proyectada del gráfico apunta, en última instancia, a la zona de soporte de 3970-3990 dólares, un área que anteriormente actuó como una base importante antes del repunte del oro en agosto.

La perspectiva bajista comenzaría a perder fuerza si los compradores recuperan los 4320 dólares y posteriormente superan los 4450 dólares. Hasta entonces, la combinación de la formación de cabeza y hombros, los repetidos máximos decrecientes y la presión sobre los principales niveles de soporte mantienen la tendencia técnica firmemente inclinada hacia una mayor caída.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER ORO

PRECIO DE ENTRADA: $4,290

LÍMITE DE PÉRDIDAS: $4,490

GANANCIA MÁXIMA: $4,000

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