El par USD/CAD sube ligeramente mientras los operadores sopesan la postura cautelosa de Warsh respecto a la Reserva Federal.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par USD/CAD sube hacia 1,4010 debido a la caída de los precios del petróleo, que presiona al dólar canadiense antes de las decisiones de la Reserva Federal y el Banco de Canadá del miércoles. Los mercados anticipan una subida de tipos por parte del Banco de Canadá, mientras que las señales contradictorias de la Reserva Federal y los persistentes riesgos de inflación en Canadá generan incertidumbre.

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El par USD/CAD subió ligeramente hacia 1,4010 el lunes, debido a que la caída de los precios del petróleo crudo presionó al dólar canadiense antes de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y el Banco de Canadá del miércoles. Las esperanzas de que se alivien las tensiones en Oriente Medio han reducido parte de la prima geopolítica del petróleo, mientras que las señales contradictorias de los responsables políticos estadounidenses y la incertidumbre sobre las perspectivas económicas de Canadá hacen que ambas monedas sean sensibles a los próximos anuncios de los bancos centrales.

Los precios del crudo retrocedieron tras los informes de que mediadores cataríes habían viajado a Teherán para coordinar con Washington los esfuerzos por reducir las tensiones regionales. Como importante exportador de petróleo, Canadá está particularmente expuesto a las fluctuaciones de los mercados energéticos, por lo que esta última caída representa un obstáculo para el dólar canadiense. Sin embargo, Vandana Hari, fundadora de Vanda Insights, advirtió que la disminución de las hostilidades podría ser temporal, dejando al petróleo vulnerable a nuevos acontecimientos geopolíticos.

La política monetaria sigue siendo el principal factor de riesgo. La mayoría de los economistas consultados por Reuters prevén que el Banco de Canadá eleve su tasa de interés interbancaria en 25 puntos básicos, hasta el 2,50%, el miércoles, con la posibilidad de un nuevo aumento a finales de marzo para contener las expectativas inflacionarias. Sin embargo, el panorama se complica por las persistentes presiones inflacionarias, los aranceles estadounidenses, la fragilidad de la inversión empresarial y la presión que el aumento de los costos de endeudamiento podría ejercer sobre los hogares canadienses. Los analistas de Rabobank advierten que las tensiones comerciales amenazan el sector manufacturero y podrían socavar la reciente mejora de la confianza empresarial.

La postura de la Reserva Federal es menos clara. Los mercados asignan una probabilidad del 90,6% a que las tasas se mantengan sin cambios en la reunión de octubre, y los funcionarios ofrecen opiniones divergentes sobre la necesidad de un mayor ajuste. John Williams ha sugerido que otro aumento este año podría ser apropiado, mientras que Philip Jefferson y Christopher Waller se han opuesto a apresurarse a realizar nuevas subidas. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, también ha evitado comprometerse con una política monetaria predeterminada, haciendo hincapié en un enfoque basado en datos y destacando la inversión y la inteligencia artificial como fuerzas económicas importantes.

Si bien el mensaje cauto de Warsh genera incertidumbre sobre el momento de las futuras medidas, el discurso político general sigue haciendo hincapié en la inflación y la estabilidad financiera. Para el par USD/CAD, la dirección a corto plazo probablemente dependerá del contraste entre el endurecimiento monetario previsto por el Banco de Canadá y las directrices de la Reserva Federal, así como de la evolución de los precios del petróleo. Una decisión más restrictiva del Banco de Canadá podría ayudar a la recuperación del dólar canadiense, mientras que unos precios del crudo más bajos o una perspectiva política canadiense más cautelosa podrían mantener el par cerca de los niveles actuales.

Análisis técnico

El par USD/CAD cotiza cerca de 1.4010 tras repuntar desde un mínimo de 1.3972 y romper por encima del canal descendente que guió al par a la baja durante dos semanas. El par había caído unos 330 pips desde el máximo de 1.4300, pero el fuerte rechazo en la zona de demanda de 1.3985-1.4010, la base de ruptura desde la que se aceleró el repunte de septiembre, sugiere que los vendedores están perdiendo el control. El repunte de 76 pips hasta 1.4048 cuando cedió el límite superior del canal refuerza la posibilidad de un mínimo a corto plazo. La estructura general aún muestra un máximo inferior por debajo de la zona de distribución de 1.4288-1.4304, por lo que se necesita confirmación.

La atención inmediata se centra en el máximo de 1,4048 y el máximo inferior de 1,4079 tras el descenso. Un cierre decisivo en el gráfico H4 por encima de 1,4079 podría reforzar el impulso alcista y abrir la puerta a la zona de resistencia de 1,4112-1,4128, que coincide con el retroceso del 38,2%-50% de la caída desde 1,4300 (aproximadamente 1,4097-1,4136). Más allá de eso, el siguiente objetivo es el retroceso del 61,8% cerca de 1,4175. Si los compradores mantienen el control, el par podría extenderse hacia 1,4275 y la zona superior en 1,4288-1,4304.

Sin embargo, el par sigue siendo vulnerable a nuevas ventas si el rebote falla. Un rechazo cerca de 1.4048-1.4079 podría desencadenar un retroceso hacia la zona de 1.3985-1.4010, que ahora debería actuar como soporte. Un cierre por debajo del límite del canal cerca de 1.3985 debilitaría la ruptura. El nivel crítico a la baja sigue siendo 1.3972, y una ruptura por debajo de este nivel expondría la zona de 1.3889-1.3904 y, posteriormente, los mínimos de 1.3752-1.3767 de agosto y septiembre.

En general, el par USD/CAD presenta una perspectiva alcista cautelosa a corto plazo, siendo necesaria una ruptura sostenida por encima de 1,4079 para confirmar un mayor impulso alcista hacia 1,4112-1,4128 y posteriormente hacia 1,4165-1,4175. Hasta que se produzca dicha ruptura, el avance aún podría representar un rebote correctivo dentro del retroceso general desde el máximo de 1,4300.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR USD/CAD

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