El par USD/CAD se enfrenta a una mayor presión antes de la publicación del PIB canadiense y los discursos de la Reserva Federal.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par USD/CAD prolonga su caída por tercer día consecutivo, debido a la debilidad de los rendimientos de los bonos estadounidenses y a las expectativas de negociaciones en Oriente Medio que pesan sobre el dólar. El giro más restrictivo del Banco de Canadá respalda al dólar canadiense, mientras los operadores esperan los datos del PIB canadiense y nuevos comentarios de la Reserva Federal.

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El dólar estadounidense continuó perdiendo terreno frente al dólar canadiense el viernes, con el par USD/CAD cayendo a su nivel más bajo desde el 16 de septiembre durante la sesión asiática. El par acumula tres días consecutivos de descenso y se encamina a su tercera semana seguida de pérdidas. Si bien un ligero retroceso en los precios del petróleo crudo ha permitido que el tipo de cambio se recupere levemente desde sus mínimos cercanos a los 1,3900, la presión general sobre el dólar estadounidense sigue favoreciendo a la moneda canadiense.

La mejora de las perspectivas diplomáticas en Oriente Medio y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han mermado la demanda del dólar. Las esperanzas de reanudar las negociaciones entre Washington y Teherán han cobrado relevancia tras las informaciones que apuntan a que el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, envió una carta al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, solicitando la reanudación de las conversaciones de paz. Asimismo, según se informa, Catar ha presentado a Irán un nuevo borrador de propuesta para resolver el conflicto. Estos acontecimientos han animado a algunos inversores a reducir su exposición al dólar estadounidense.

Al mismo tiempo, la incertidumbre en torno a las ganancias del sector tecnológico ha impulsado la demanda de bonos gubernamentales. Las dudas sobre si una inversión sustancial en inteligencia artificial generará rentabilidades suficientes han desestabilizado el mercado de valores, lo que ha llevado a los inversores a buscar activos más seguros. La consiguiente caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses ha ejercido una presión adicional sobre el dólar, reforzando la reciente tendencia a la baja del par USD/CAD.

No obstante, el panorama geopolítico sigue siendo incierto. Las continuas hostilidades entre el grupo hutí, respaldado por Irán, y Arabia Saudita, junto con las amenazas de Estados Unidos e Israel de reanudar los ataques tras las elecciones de mitad de mandato estadounidenses, mantienen elevados los riesgos geopolíticos. Estas tensiones podrían reactivar rápidamente la demanda de activos refugio tradicionales, incluido el dólar estadounidense. Además, las expectativas de que la Reserva Federal suba nuevamente las tasas de interés en diciembre brindan cierto apoyo subyacente. Las recientes cifras económicas de Estados Unidos apuntan a una actividad sólida y una inflación persistente, mientras que los elevados precios del petróleo siguen generando preocupación por una mayor presión inflacionaria.

Mientras tanto, el dólar canadiense ha recibido un impulso adicional gracias al inesperado giro restrictivo del Banco de Canadá. El miércoles, el banco central elevó las tasas de interés por primera vez desde julio de 2023, modificando la perspectiva de la política monetaria y dificultando que los operadores se posicionen con confianza para una recuperación sostenida del USD/CAD. Esta divergencia en las políticas se está convirtiendo en un factor importante para el par, especialmente a medida que las expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal compiten con la renovada disposición del Banco de Canadá a aumentar los costos de endeudamiento.

La atención se centra ahora en el informe mensual del PIB de Canadá y en las próximas declaraciones de influyentes miembros del Comité Federal de Mercado Abierto. Un mayor crecimiento canadiense podría reforzar la demanda del dólar canadiense, mientras que los comentarios restrictivos de los funcionarios de la Reserva Federal podrían ofrecer cierto alivio al dólar. Por ahora, la tendencia general sigue siendo bajista, aunque la evolución de los precios del petróleo y la diplomacia en Oriente Medio podrían generar nueva volatilidad e interrumpir el reciente descenso del par.

Análisis técnico

El par USD/CAD cotiza cerca de 1,3957 tras romper por debajo de la zona de demanda de 1,3979-1,3994 y el mínimo de oscilación de 1,3973, su nivel más débil desde mediados de septiembre. El par ha caído unos 350 pips desde el triple techo de 1,4293-1,4302 en menos de tres semanas, en una secuencia constante de máximos decrecientes (1,4128, 1,4068) y mínimos decrecientes. El rebote de 1,3973 a 1,4068 retrocedió menos de un tercio del tramo anterior, lo cual es típico de la continuación de la tendencia. La ruptura también lleva el precio a través del retroceso del 61,8% del repunte de septiembre-octubre (alrededor de 1,3970), que se mantuvo en la primera prueba.

La atención inmediata se centra en la zona de 1,3979-1,3994, que ahora debería actuar como soporte. Un cierre decisivo en el gráfico H4 por debajo de 1,3979, o la imposibilidad de recuperarlo, podría reforzar el impulso bajista y abrir la puerta hacia la zona de 1,3895-1,3879, que coincide con el retroceso del 78,6% del repunte (alrededor de 1,3882). Si los vendedores mantienen el control, el par podría extenderse hacia la zona de 1,3767-1,3752, origen del repunte de septiembre, en línea con la trayectoria prevista.

Sin embargo, el par sigue siendo vulnerable a una subida repentina si vuelve a superar la zona de ruptura. Un repunte por encima de 1,3994 podría desencadenar un rebote hacia 1,4010-1,4068, mientras que una corrección más profunda podría centrar la atención en la zona de 1,4112-1,4128. Un cierre por encima de 1,4015 debilitaría el escenario bajista, y una ruptura por encima de 1,4068, el último máximo inferior, lo invalidaría.

En general, el par USD/CAD presenta una perspectiva cautelosamente bajista a corto plazo, y se necesita una ruptura sostenida por debajo de 1,3950 para confirmar una mayor caída hacia 1,3895-1,3879 y luego 1,3767. Hasta que se produzca esa ruptura, el par aún podría experimentar una corrección en la zona rota dentro del retroceso más amplio desde el máximo de 1,4301.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER USD/CAD

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