El par GBP/USD alcanza su nivel más bajo en tres meses mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses se disparan.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par GBP/USD cae por debajo de 1,3200 debido al alza de los rendimientos estadounidenses y al petróleo por encima de los 100 dólares, lo que fortalece al dólar. El débil impulso de la actividad manufacturera en el Reino Unido y el posicionamiento cada vez más bajista de la libra esterlina aumentan la presión a la baja sobre esta.

SELL GBPUSD

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La libra esterlina prolongó su caída frente al dólar estadounidense, con el par GBP/USD descendiendo por debajo de 1,3200 hasta su nivel más bajo en tres meses, debido al deterioro del sentimiento de riesgo y al aumento vertiginoso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que reforzó la demanda del dólar.

El dólar continúa beneficiándose de un contexto global complejo. El crudo Brent ha vuelto a superar los 100 dólares por barril, ya que el prolongado conflicto en Oriente Medio mantiene elevados los riesgos en el mercado energético. Los precios más altos del petróleo alimentan la preocupación de que la inflación global persista, lo que contribuye a un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos gubernamentales.

El rendimiento de referencia del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 5,30%, su nivel más alto en 24 años, mientras que el rendimiento a 30 años alcanzó otro máximo de varias décadas en torno al 5,68%. El rendimiento a dos años se mantuvo cerca del 4,90%, lo que mantiene una ventaja de rendimiento significativa para el dólar, incluso cuando las expectativas de una subida inmediata de tipos por parte de la Reserva Federal se han atenuado.

Curiosamente, el dólar estadounidense se ha mantenido fuerte a pesar de la menor inflación registrada en Estados Unidos. Los datos del PCE mostraron que las presiones inflacionarias aumentaron menos de lo previsto, mientras que la lectura del mes anterior se revisó a la baja. En consecuencia, los mercados redujeron la probabilidad de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en octubre a alrededor del 37%, en comparación con casi el 70% de la semana anterior.

Mientras tanto, la libra esterlina ha recibido escaso apoyo de los datos nacionales. El índice PMI manufacturero global de SP del Reino Unido se revisó ligeramente a la baja, de 52,0 a 51,9, con una producción que se expandió a su ritmo más lento en seis meses. Los pedidos y las exportaciones continuaron creciendo, pero el debilitamiento de la demanda en medio de los elevados costos de la energía puso de manifiesto la creciente presión sobre la economía.

El posicionamiento también se ha vuelto cada vez más negativo. Rabobank señaló que las posiciones cortas netas especulativas contra la libra esterlina han aumentado en más del 40%, alcanzando su nivel más alto desde agosto, lo que refuerza el tono bajista que rodea a la divisa.

El par GBP/USD sigue siendo vulnerable mientras los elevados precios del petróleo y los rendimientos estadounidenses continúen favoreciendo al dólar. La menor inflación en EE. UU. ha reducido la urgencia de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en octubre, pero aún no ha logrado revertir la demanda generalizada de dólares impulsada por los rendimientos. Dado que la libra esterlina enfrenta simultáneamente un menor dinamismo en el mercado interno, los repuntes del GBP/USD podrían ser difíciles de sostener a menos que los rendimientos estadounidenses retrocedan significativamente.

Análisis técnico

El par GBP/USD mantiene una clara tendencia bajista en el gráfico de cuatro horas, con una secuencia progresiva de máximos y mínimos decrecientes. El último descenso ha empujado a la libra esterlina hacia la zona de soporte de 1,3190–1,3210, dejando al mercado peligrosamente cerca de una nueva ruptura bajista.

El reciente intento de recuperación fue rechazado en torno a 1,3270–1,3280, lo que confirma que el antiguo soporte se ha convertido en resistencia. Este rechazo es importante porque los compradores no han logrado consolidar una recuperación significativa, mientras que los vendedores siguen reingresando al mercado a niveles cada vez más bajos.

La atención se centra ahora en 1,3190. Un cierre decisivo en cuatro horas por debajo de esta zona confirmaría otra ruptura a la baja y podría llevar inicialmente al par GBP/USD hacia 1,3150–1,3160. Posteriormente, podría producirse una breve reevaluación de la zona de 1,3200, que ya se había roto, antes de que los vendedores intenten extender el movimiento.

Por debajo de ese nivel, el gráfico ofrece relativamente poco soporte estructural hasta la zona de 1,3020–1,3050, lo que convierte a este punto en el principal objetivo bajista si el impulso descendente se acelera. El nivel psicológico de 1,3000 se convertiría posteriormente en un nivel importante a vigilar.

Cualquier recuperación tendría que superar primero el nivel de 1,3270–1,3280 para reducir la presión bajista inmediata. Más allá de eso, 1,3390–1,3400 representa una barrera de resistencia mucho más fuerte. A menos que el par GBP/USD logre recuperarse por encima de estos niveles, es probable que los repuntes sigan siendo correctivos dentro de la estructura bajista general.

Por lo tanto, el panorama técnico sigue favoreciendo la venta en los rebotes temporales, y una ruptura sostenida por debajo de 1,3190 podría abrir el siguiente tramo hacia 1,3050 y, en última instancia, hacia 1,3020.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER GBP/USD

PRECIO DE ENTRADA: 1.3210

STOP LOSS: 1.3300

OBTENER BENEFICIOS: 1.3030

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