El par EUR/USD se mantiene por encima de 1,1650 mientras persisten los temores a la devaluación del dólar.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par EUR/USD se mantiene por encima de 1,1650 a pesar de la cautela en las operaciones ante las nuevas sanciones estadounidenses contra Irán. Los riesgos geopolíticos respaldan marginalmente al dólar, pero la renovada preocupación por la devaluación y la presión sobre los rendimientos estadounidenses siguen favoreciendo la recuperación general del euro.

BUY EURUSD

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El par EUR/USD cotiza a la baja, en torno a 1,1650, este lunes, aunque conserva gran parte del avance de la semana pasada. La cautela se mantiene al inicio de la semana, ya que los inversores esperan detalles sobre un nuevo paquete de sanciones estadounidenses contra Irán, lo que mantiene elevada la incertidumbre geopolítica.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dio a entender este fin de semana que Washington está preparando una agresiva campaña económica para cortar el acceso de Irán a sus canales financieros y comerciales restantes. La pregunta clave para los mercados es hasta dónde llegarán estas medidas, especialmente si se dirigen a países o instituciones que mantienen vínculos económicos con Teherán.

Irán ha respondido con una retórica cada vez más contundente, amenazando con interrumpir las exportaciones de petróleo del Golfo y advirtiendo que cooperar con la campaña de sanciones de Washington podría considerarse un acto de guerra. Sin embargo, por ahora, los mercados energéticos muestran escasos indicios de pánico, y el crudo Brent se mantiene por debajo de los máximos del viernes. Esto ha impedido que las tensiones geopolíticas generen una demanda significativa de refugio seguro para el dólar.

Al mismo tiempo, la preocupación por la devaluación del dólar estadounidense sigue siendo un tema subyacente importante. OCBC sostiene que la decisión del Tesoro de ampliar su programa de recompra de bonos a largo plazo ha reavivado la inquietud en torno al dólar, sobre todo porque esta medida sugiere que los responsables políticos se sienten cada vez más incómodos con los elevados costes de endeudamiento a largo plazo. La consiguiente caída de los rendimientos ha animado a los inversores a deshacerse de algunas posiciones en dólares, al tiempo que han apoyado activos alternativos como el oro.

Esto deja al par EUR/USD en una posición interesante. La incertidumbre geopolítica está brindando cierto apoyo al dólar, pero el panorama general del dólar sigue siendo vulnerable tras la intervención del Tesoro en el mercado de bonos. En mi opinión, la actual debilidad del EUR/USD se asemeja más a una consolidación tras el repunte de la semana pasada que a un cambio de tendencia bajista convincente, especialmente mientras el par se mantenga por encima de la zona de 1,1650.

El próximo catalizador importante llegará con la inflación del PCE estadounidense el miércoles, seguida del discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en Jackson Hole el viernes. Ambos eventos podrían determinar si la reciente presión sobre los rendimientos estadounidenses y el dólar tiene margen para seguir aumentando o si los mercados comienzan a generar expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal.

Análisis técnico

El par EUR/USD mantiene una estructura alcista constructiva en el gráfico de 4 horas, con un avance desde los mínimos de finales de julio que se desarrolla a través de una secuencia bien definida de máximos y mínimos crecientes. La línea de tendencia alcista permanece intacta, mientras que el último retroceso desde la zona de 1,1700–1,1710 ha llevado el precio de vuelta hacia una importante zona de resistencia anterior, en lugar de perjudicar significativamente la recuperación general.

La atención inmediata se centra en la zona de 1,1630–1,1650, que anteriormente actuó como un techo importante y ahora se está poniendo a prueba como soporte. Se trata de una importante reevaluación técnica tras la ruptura de la semana pasada. Mientras los compradores sigan defendiendo esta zona, el descenso actual puede interpretarse como una corrección dentro de la tendencia alcista general, con el mercado potencialmente sentando las bases para un nuevo impulso alcista.

Una recuperación por encima de 1,1700–1,1710 confirmaría que los compradores están retomando el control y reforzaría el escenario de continuación. Más allá de este nivel, se observa una resistencia estructural relativamente limitada en el gráfico, lo que deja margen para una extensión hacia 1,1750, seguida de la región de 1,1800. Si el impulso se fortalece aún más, la proyección alcista general apunta hacia 1,1870–1,1900, lo que representaría una continuación sustancial de la recuperación desde los mínimos de julio.

Por otro lado, una ruptura decisiva por debajo de 1,1630 debilitaría la configuración inmediata e indicaría que la ruptura no ha logrado generar suficiente impulso alcista. En ese caso, el EUR/USD podría retroceder hacia la línea de tendencia alcista antes de poner a prueba la zona de soporte más significativa de 1,1490–1,1510. Esta área atrajo previamente un fuerte interés comprador y sigue siendo el soporte estructural clave para la configuración alcista general. Solo un movimiento sostenido por debajo de 1,1490 socavaría seriamente la formación actual de máximos y mínimos crecientes y expondría la región de 1,1350.

En general, el retroceso hacia 1.1650 se asemeja más a una prueba de ruptura que a una reversión en esta etapa. La combinación de la línea de tendencia alcista, los mínimos crecientes establecidos y la antigua resistencia convertida en soporte mantienen la tendencia técnica al alza. Mantenerse por encima de la zona de 1.1630–1.1650 favorecería un nuevo intento de alcanzar 1.1710, con una posible ruptura que abriría el camino hacia 1.1800 y, finalmente, hacia 1.1870–1.1900.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR EUR/USD

PRECIO DE ENTRADA: 1.1670

STOP LOSS: 1.1590

OBTENER BENEFICIO: 1.1800

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