El par EUR/USD cae por debajo de 1,1450 a medida que se amplía la ventaja de rendimiento de los bonos estadounidenses.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par EUR/USD cae por debajo de 1,1450, alcanzando mínimos de siete semanas, debido a la incertidumbre política en Alemania y las preocupaciones fiscales en Francia que lastran al euro. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal siguen fortaleciendo al dólar.

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El euro se mantuvo bajo una presión vendedora constante el martes, con el par EUR/USD cayendo por debajo de 1,1450 a nuevos mínimos de siete semanas. Una modesta mejora en el apetito por el riesgo global tras el reciente retroceso de los precios del petróleo ha tenido poco efecto sobre la moneda común, ya que la incertidumbre política en Alemania y Francia, sumada al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, favorece al dólar.

Alemania se ha convertido en una nueva fuente de incertidumbre tras el duro revés sufrido por la CDU del canciller Friedrich Merz en las elecciones estatales de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. El partido no logró alcanzar el umbral del 5% necesario para entrar en el parlamento regional, lo que ha generado dudas sobre el apoyo político a Merz, a pesar de que este se comprometió a permanecer en el cargo y a continuar con las reformas económicas previstas por su gobierno.

El resultado podría tener implicaciones más amplias para la política europea. La creciente presión política sobre Merz ha aumentado la incertidumbre en torno al paquete presupuestario de 2 billones de euros propuesto por la eurozona, que incluye una expansión sustancial del gasto en defensa. La preocupación de que el entorno político interno de Alemania pueda complicar las negociaciones ha supuesto, por tanto, un nuevo obstáculo para el euro.

Francia también contribuye a la debilidad de la moneda. La rebaja de la calificación de la deuda pública francesa por parte de una agencia de calificación menos conocida ha reavivado el interés en el deterioro de la situación fiscal del país, cuya deuda se encuentra en su nivel más alto desde 1978. Los inversores son cada vez más sensibles a la posibilidad de nuevas rebajas de calificación, sobre todo porque lograr un ajuste fiscal significativo sigue siendo difícil.

La política monetaria ofrece una protección limitada. El BCE ya ha subido los tipos de interés dos veces este año y ha indicado que no descarta nuevas medidas de ajuste si la inflación se mantiene elevada. Por lo tanto, las declaraciones de la presidenta Christine Lagarde, previstas para el martes, serán clave para confirmar que el banco central sigue dispuesto a actuar.

Sin embargo, la mayor presión sobre el par EUR/USD sigue proviniendo de Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han aumentado considerablemente, fortaleciendo el dólar a medida que los mercados anticipan un ciclo de endurecimiento monetario más prolongado por parte de la Reserva Federal. MUFG señala que el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años ha subido aproximadamente 55 puntos básicos desde finales del mes pasado, mientras que los mercados ahora contemplan la posibilidad de tres subidas adicionales de tipos por parte de la Fed durante el próximo año.

Ante el aumento de los rendimientos estadounidenses y la intensificación de las preocupaciones políticas y fiscales en Europa, el equilibrio fundamental sigue favoreciendo al dólar. A menos que el euro reciba apoyo de un mensaje más restrictivo del BCE o que los rendimientos estadounidenses comiencen a retroceder, el par EUR/USD podría mantenerse vulnerable por debajo de 1,1450.

Análisis técnico

El par EUR/USD continúa bajo una clara presión bajista en el gráfico de 4 horas, y la reciente evolución de los precios muestra pocas señales de que la caída haya llegado a su fin. El par ha descendido progresivamente tras perder la zona de 1,1560–1,1570, un área que anteriormente ofrecía soporte pero que ahora representa una barrera importante para cualquier recuperación significativa.

El precio se sitúa actualmente cerca de 1,1460, donde los vendedores están probando la zona de soporte de 1,1450–1,1460. Si bien esta área ha frenado temporalmente la caída, las repetidas pruebas sin un rebote alcista convincente hacen que este nivel sea cada vez más vulnerable. Por lo tanto, el reciente movimiento lateral parece más una consolidación dentro de la tendencia bajista general que el inicio de una reversión sostenida.

Es posible una breve recuperación hacia el rango de 1,1480–1,1500 antes de que se reanude la tendencia bajista. Mientras el EUR/USD se mantenga por debajo de esta zona, la configuración sigue favoreciendo un nuevo impulso a la baja por encima de 1,1450. Una ruptura decisiva pondría en el punto de mira la zona de demanda de 1,1350–1,1370 como el próximo objetivo bajista importante.

La proyección gráfica también permite una reacción desde esta zona de soporte inferior antes de que se produzca otra oleada de ventas. Si finalmente se rompe el nivel de 1,1350, la extensión bajista podría llevar al EUR/USD hacia la región de 1,1310–1,1320.

Para que la estructura bajista mejore significativamente, los compradores tendrían que recuperar el nivel de 1,1560–1,1570 y establecer el precio nuevamente por encima de la zona de soporte anterior. Hasta entonces, los repuntes correctivos siguen siendo vulnerables a las ventas, lo que deja la tendencia más probable a la baja.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER EUR/USD

PRECIO DE ENTRADA: 1.1460

STOP LOSS: 1.1600

TOMAR GANANCIAS: 1.1360

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