El par EUR/USD bajo presión mientras los mercados esperan el informe de empleo de EE. UU.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par EUR/USD se mantiene cerca de su nivel más bajo en 16 meses a pesar del aumento de la inflación en la eurozona. La preocupación por la deuda francesa, los altos costos de la energía y la fortaleza del dólar siguen marcando la pauta en el mercado.

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El euro tuvo dificultades para encontrar una dirección frente al dólar estadounidense el viernes, dejando al par EUR/USD en torno a los 1,1200 y peligrosamente cerca del mínimo de 16 meses alcanzado el jueves en 1,1210. El aumento de la inflación en la eurozona ha reforzado los argumentos a favor de un mayor endurecimiento monetario por parte del Banco Central Europeo, pero este apoyo se ve contrarrestado por las preocupaciones fiscales en Francia, los elevados costes energéticos y la persistente demanda del dólar estadounidense.

Los datos preliminares de inflación de la eurozona mostraron que el IPCA general se aceleró hasta el 3,8% interanual en septiembre, muy por encima del 3,2% de agosto y superando el 3,6% previsto por los mercados. La inflación subyacente aumentó de forma más moderada, del 2,4% al 2,5%, en línea con las previsiones. Esta divergencia sugiere que los precios de los alimentos y la energía fueron factores determinantes en el reciente repunte de la inflación.

Estas cifras ejercen una presión adicional sobre el BCE para que mantenga una política monetaria restrictiva. Sin embargo, el alza de los tipos de interés no está resultando suficiente para atraer una demanda significativa del euro, ya que los inversores siguen preocupados por las consecuencias económicas generales del aumento de los costes de endeudamiento y de la energía.

El petróleo ha ofrecido cierto alivio temporal, con el Brent cayendo por debajo de los 100 dólares por barril tras los informes de un mayor suministro en el Golfo durante septiembre. Sin embargo, el crudo se mantiene más de un 30 % por encima de los niveles de los últimos tres meses, lo que deja a la eurozona vulnerable a otro shock inflacionario.

Francia se ha convertido en otro obstáculo importante para la moneda única. La creciente preocupación por la carga de la deuda del país ha elevado el diferencial entre los rendimientos de los bonos gubernamentales franceses y alemanes por encima de los 140 puntos básicos, su nivel más alto en 14 años.

Los costes de endeudamiento a 10 años en Francia aumentaron en más de 70 puntos básicos durante septiembre, alcanzando su nivel más alto desde 2002. Este deterioro está reavivando la preocupación por la fragmentación fiscal dentro de la eurozona y desalentando a los inversores a aprovechar la reciente caída del euro.

Al otro lado del Atlántico, el dólar continúa beneficiándose de la venta masiva de bonos a nivel mundial, con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo alcanzando máximos de 24 años. Esta combinación de altos rendimientos y demanda defensiva ha mantenido al dólar firmemente respaldado.

La atención se centra ahora en las nóminas no agrícolas de EE. UU., donde los economistas prevén la creación de 90.000 nuevos puestos de trabajo en septiembre y que el desempleo se mantenga en el 4,1%. Un informe laboral más sólido podría reforzar las expectativas de un mayor ajuste por parte de la Reserva Federal y ejercer una nueva presión sobre el par EUR/USD.

El par EUR/USD sigue siendo fundamentalmente vulnerable a pesar del aumento de la inflación en la eurozona. El BCE podría enfrentarse a una creciente presión para endurecer aún más su política monetaria, pero los problemas fiscales de Francia y el elevado coste de la energía suponen un importante obstáculo para el euro. A menos que los datos de empleo de EE. UU. debiliten sustancialmente al dólar, la zona de 1,1210 sigue expuesta a una nueva prueba, y una ruptura podría abrir la puerta a nuevos mínimos.

Análisis técnico

El par EUR/USD sigue bajo el control de los vendedores en el gráfico de 4 horas, y el reciente descenso prolonga una secuencia ya establecida de máximos y mínimos decrecientes. El precio ha roto varias zonas de soporte importantes durante la caída desde los máximos de septiembre, lo que confirma que la tendencia bajista sigue siendo dominante.

El par cotiza actualmente en torno a 1,1233, justo por debajo de la zona de 1,1240–1,1260. Esta área actuó anteriormente como soporte, pero ahora se ha roto, lo que hace que el rebote actual sea especialmente importante. La modesta recuperación tras la fuerte caída parece más una corrección que una reversión convincente, y un rechazo en torno a esta antigua zona de soporte podría proporcionar la siguiente señal de continuación bajista.

Si los vendedores mantienen el control por debajo de 1,1260, la atención se centra de nuevo en el mínimo reciente, alrededor de 1,1210. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel confirmaría una nueva caída y dejaría un soporte visible relativamente limitado en el gráfico. Los siguientes objetivos a la baja se sitúan entre 1,1150 y 1,1100, seguidos del objetivo proyectado más amplio cerca de 1,1020-1,1000.

El argumento bajista se ve reforzado por la forma en que los niveles de soporte anteriores se han transformado repetidamente en resistencia. La zona de 1,1340–1,1350 constituye ahora la primera barrera de recuperación importante, mientras que la de 1,1450–1,1470 representa una zona de resistencia más fuerte por encima de esta. El par EUR/USD tendría que recuperarse por encima de estas áreas y comenzar a formar máximos más altos para que la estructura bajista actual pudiera verse seriamente desafiada.

Por ahora, el panorama técnico sigue favoreciendo la venta en los rebotes correctivos en lugar de perseguir recuperaciones temporales. Mientras el EUR/USD se mantenga por debajo de 1,1260 y, sobre todo, de 1,1350, la tendencia más probable sigue siendo a la baja.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER EUR/USD

PRECIO DE ENTRADA: 1.1230

STOP LOSS: 1.1350

OBTENER BENEFICIO: 1.1020

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