El par AUD/USD se encuentra bajo presión, ya que los débiles datos del PIB reducen las expectativas de subida de tipos de interés.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El AUD/USD cae a 0,7150 después de que el PIB de Australia en el primer trimestre se situara muy por debajo de las expectativas, en el 0,3%, el desempleo alcanzara su nivel más alto en cuatro años y medio, y la inflación se moderara lo suficiente como para poner seriamente en duda la subida de tipos de interés prevista por el Banco de la Reserva de Australia (RBA) en junio.

SELL AUDUSD

Exp

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0.71700

Precio de entrada

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0.68923 -0.00175 -0.25%

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0.70659

Precio de salida

0.71700

Precio de entrada

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El dólar australiano está sufriendo fuertes caídas desde todos los frentes este miércoles, y la sesión apenas ha llegado a la mitad. El par AUD/USD ha caído a 0,7150 debido a que un dato del PIB muy inferior a lo esperado, una escalada pronunciada del conflicto en Oriente Medio y la decisión de la Reserva Federal de subir los tipos de interés se han alineado simultáneamente en contra de la divisa.

El PIB de Australia creció apenas un 0,3% en el primer trimestre, frente al 0,8% del trimestre anterior. Esto no es una leve desaceleración, sino una reducción a la mitad del impulso de crecimiento en tres meses, que coincide con una menor inflación en abril y un desempleo en su nivel más alto en cuatro años y medio. Si bien estos datos no han descartado por completo la subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA), sí la han debilitado considerablemente. Los mercados, que ya descontaban la subida con creciente incertidumbre, ahora se replantean si el RBA puede justificar un endurecimiento monetario en una economía que pierde impulso visiblemente.

Mientras tanto, Oriente Medio ha dado un giro realmente alarmante. El CENTCOM estadounidense confirmó ataques de autodefensa contra la isla iraní de Qeshm. Teherán respondió lanzando misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin. La mayoría fueron interceptados, pero el hecho de que Irán esté disparando simultáneamente contra varios países del Golfo representa la escalada regional más significativa del conflicto hasta la fecha. Los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá se han intensificado paralelamente. El conflicto en general se está extendiendo, las conversaciones de paz parecen estancadas y el dólar, considerado un valor refugio, absorbe cada noticia con una apreciación previsible.

Por parte de la Reserva Federal, el presidente de la Fed de Cleveland, Hammack, declaró el martes que el banco central mantiene su firme compromiso con una inflación del 2% y que podría tener que actuar pronto. La herramienta CME FedWatch ahora sitúa la probabilidad de una subida de tipos en diciembre por encima del 50%, un cambio significativo con respecto a hace apenas unas semanas. Una Fed que se inclina por subir los tipos mientras el Banco de la Reserva de Australia (RBA) cuestiona su capacidad para hacerlo es precisamente el tipo de divergencia que provoca la caída de un par de divisas semana tras semana.

El informe de ADP y el PMI de servicios del ISM, que se publicarán hoy, servirán como anticipos del NFP (Empleo No Agrícola). Las nóminas del viernes siguen siendo el evento clave de la semana. Los datos sólidos refuerzan aún más la posibilidad de una subida de tipos por parte de la Fed y mantienen la presión sobre el AUD/USD. El nivel de 0,7100 es la siguiente referencia por debajo del precio actual, y un cierre diario por debajo de este nivel abriría la puerta a 0,7000.

Vender en los repuntes del AUD/USD es la estrategia que los fundamentos respaldan con mayor claridad en este momento.

Análisis técnico

El par AUD/USD ha pasado la mayor parte de siete semanas atrapado dentro de uno de los rangos horizontales más claramente definidos que se pueden ver en el gráfico de 4 horas de cualquier par importante, y la acción del precio que se está desarrollando ahora mismo en 0,71686 sugiere que ese rango se está acercando a una resolución que merece la seria atención de los operadores de ambos lados de la posición.

Los límites del rango son claros y están bien validados. La zona de 0,7190 a 0,7200 ha actuado como techo en al menos cuatro ocasiones distintas desde mediados de abril, produciendo en cada ocasión un rechazo significativo que hizo retroceder el precio hacia el límite inferior. La banda de 0,7110 a 0,7130 ha funcionado como suelo correspondiente, capturando con igual precisión los mínimos del pico del 14 al 15 de mayo y la caída de finales de mayo. Entre esos dos niveles, el par ha oscilado con una regularidad que refleja una genuina incertidumbre bidireccional más que una clara convicción direccional por parte de compradores o vendedores.

Lo que ha cambiado en las sesiones más recientes es la naturaleza de la acción del precio cerca del límite superior. La recuperación de principios de junio desde los mínimos de 0,7110 fue brusca e impulsiva, cubriendo aproximadamente 90 pips en tan solo unas pocas sesiones y mostrando características de una auténtica absorción de la demanda en lugar de un rebote de cobertura de posiciones cortas. El precio llegó a la zona de resistencia de 0,7190 a 0,7200, se estancó y ahora está retrocediendo hacia el punto medio del rango cerca de 0,7170. Este retroceso se está observando con atención porque la estructura de máximos decrecientes que se forman justo debajo del límite superior en las dos últimas sesiones es el tipo de patrón que precede a rupturas de rango en lugar de rupturas alcistas.

La trayectoria proyectada en el gráfico es el elemento más instructivo de la configuración actual y no muestra un panorama alcista. La flecha apunta directamente hacia la banda de soporte inferior de 0,7110 a 0,7130 como el próximo destino, y el movimiento medido desde la prueba fallida del límite superior es totalmente consistente con ese objetivo. Si el precio cae por debajo de 0,7110 en un cierre sostenido de 4 horas, el rango que ha definido al AUD/USD desde mediados de abril se habrá roto a la baja y el siguiente soporte significativo no aparecerá hasta el área de 0,7050 a 0,7060, con el nivel psicológico de 0,7000 como el objetivo a mediano plazo más amplio por debajo de ese.

La zona de resistencia entre 0,7190 y 0,7200 invalida la tesis bajista. Una ruptura sostenida y un cierre por encima de 0,7200 representarían una auténtica ruptura alcista del rango y redirigirían la atención hacia los máximos de mayo, cerca de 0,7270 a 0,7280, como el próximo objetivo alcista. Este escenario requiere un catalizador fundamental de magnitud suficiente para superar los obstáculos estructurales que actualmente afectan al dólar australiano, como un PIB débil, el aumento del desempleo y la disminución de las expectativas de subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

Hasta que no se supere de forma contundente el nivel de 0,7200, la presión vendedora se concentra en el límite superior del rango, mientras que la verdadera prueba está a la espera del límite inferior.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER AUD/USD

PRECIO DE ENTRADA: 0,7170

STOP LOSS: 0,7210

OBTENER BENEFICIO: 0.7110

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