El par AUD/USD mantiene sus ganancias cerca de 0,6980 mientras los inversores esperan el IPC de EE. UU.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par AUD/USD repunta hacia 0,6980 gracias a la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que mejora el apetito por el riesgo. Sin embargo, la persistente preocupación por la inflación y las expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal siguen limitando las ganancias cerca de 0,7000.

BUY AUDUSD

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El dólar australiano se afianzó frente al dólar estadounidense el viernes, con el par AUD/USD avanzando aproximadamente un 0,3% hasta cotizar cerca de 0,6980, gracias a la mejora del sentimiento de riesgo y al retroceso temporal de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, el par sigue encontrando resistencia en torno a 0,6990, lo que limita su capacidad para extender la recuperación hacia el umbral psicológico de 0,7000.

El dólar australiano se ha consolidado como una de las principales divisas con mejor desempeño durante la sesión, beneficiándose del renovado interés de los inversores por los activos sensibles al riesgo. Los futuros de las acciones estadounidenses reflejaron la mejora del ánimo del mercado, con los futuros del SP 500 subiendo un 0,33% hacia los 7.800 puntos.

Mientras tanto, el rendimiento de referencia del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo en torno al 5,26%, tras haber retrocedido desde su máximo reciente cercano al 5,36%. Si bien los rendimientos siguen siendo elevados, la interrupción de su tendencia alcista ha brindado un alivio temporal a las divisas que han tenido dificultades frente al fortalecimiento del dólar.

No obstante, la recuperación sigue siendo vulnerable, ya que los inversores se preguntan si la última corrección en los rendimientos de los bonos estadounidenses representa un cambio de rumbo duradero.

Los estrategas de ING creen que la reciente estabilización de los bonos del Tesoro estadounidense difícilmente se traducirá en una reversión generalizada. La persistente incertidumbre geopolítica y los elevados precios de la energía siguen alimentando la preocupación por la inflación, lo que podría mantener altos los costos de endeudamiento en Estados Unidos durante más tiempo.

A pesar de que el presidente Donald Trump indicó que Washington se abstendría de realizar más ataques militares contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, los mercados petroleros siguen reacios a eliminar la prima de riesgo geopolítico. Los precios del crudo continúan cotizando por encima de los 100 dólares por barril, lo que refleja la incertidumbre en torno al conflicto de Oriente Medio y la seguridad del suministro regional.

Estas condiciones podrían mantener la presión alcista sobre la inflación y reforzar las expectativas de que la Reserva Federal implementará un endurecimiento monetario adicional antes de fin de año.

La atención se centra ahora en el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondiente a septiembre, que se publicará el miércoles y que podría influir significativamente en los rendimientos de los bonos del Tesoro, las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal y la evolución del dólar a corto plazo.

La recuperación del AUD/USD refleja una mejora en el sentimiento del mercado más que un cambio decisivo en la perspectiva general de la política monetaria. Un movimiento sostenido por encima de 0,6990–0,7000 podría incentivar un mayor interés comprador, pero los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas de otra subida de tipos por parte de la Reserva Federal siguen siendo obstáculos importantes para una recuperación más sólida del dólar australiano.

Análisis técnico

El par AUD/USD comienza a mostrar indicios de una posible recuperación alcista tras un periodo prolongado de presión vendedora. En el gráfico horario, el par ha establecido una estructura de recuperación en desarrollo tras su rebote desde la zona de 0,6910, con compradores defendiendo repetidamente el soporte de 0,6930–0,6940. La posterior formación de mínimos crecientes sugiere que el impulso bajista se está debilitando gradualmente, aunque la tendencia bajista general aún no se ha revertido de forma decisiva.

El precio está probando actualmente la zona de resistencia de 0,6975–0,6985, una barrera técnica importante que ha restringido repetidamente los intentos alcistas. La reciente recuperación ha llevado al AUD/USD de vuelta a esta zona, donde una ruptura sostenida reforzaría las perspectivas de una mayor apreciación. Los repetidos rebotes desde la región de 0,6930 también sugieren la formación de una posible estructura de recuperación de doble suelo, con la resistencia actual actuando como su línea de cuello.

Un cierre horario convincente por encima de 0,6985, seguido de una reevaluación exitosa, podría impulsar un mayor interés comprador hacia el nivel psicológico de 0,7000. Más allá de este umbral, la siguiente resistencia importante se sitúa alrededor de 0,7035–0,7045, donde la consolidación de precios anterior podría atraer presión vendedora. Si el impulso alcista se mantiene intacto, la recuperación podría extenderse hacia 0,7075–0,7080, en consonancia con la trayectoria ascendente proyectada en el gráfico.

A la baja, el soporte inmediato se mantiene en torno a 0,6970, mientras que la zona de demanda entre 0,6930 y 0,6940 representa la base más importante de la recuperación emergente. Una ruptura sostenida por debajo de esta zona debilitaría la configuración alcista y expondría el mínimo anterior en torno a 0,6910, lo que podría reabrir la tendencia bajista general.

Por ahora, el análisis técnico apunta a una ruptura alcista seguida de una breve corrección y una continuación del alza. Sin embargo, es fundamental confirmar el nivel de 0,6985, sobre todo dada la fuerza de la tendencia bajista previa.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR AUD/USD

PRECIO DE ENTRADA: 0,6985

STOP LOSS: 0,6930

OBTENER BENEFICIO: 0.7080

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