El oro sube un 1% mientras los mercados esperan nuevas pistas sobre los tipos de interés de la Reserva Federal.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El oro repunta por encima de los 4.400 dólares mientras los operadores esperan los datos del IPC de EE. UU. para obtener nuevas pistas sobre la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en septiembre.

BUY XAUUSD

Hora de cierre

CERRADO

4410.00

Precio de entrada

4760.00

4240.00

4422.33 +53.64 +1.23%

112.2

Pips

Beneficio

4240.00

4421.22

Precio de salida

4410.00

Precio de entrada

4760.00

El oro recupera impulso este miércoles, con el XAU/USD cotizando en torno a los 4417 dólares, un alza de más del 1 % tras la caída del martes, que supuso su segunda sesión negativa en seis días de negociación. Esta recuperación se produce mientras los inversores se preparan para los datos de inflación de EE. UU., que podrían determinar si la Reserva Federal aún tiene justificación para subir los tipos de interés en septiembre.

Se prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general de julio aumente un 0,1% con respecto al mes anterior, mientras que se pronostica que el IPC subyacente subirá un 0,2%. En términos anuales, se espera que la inflación se modere hasta el 3,4%, con una disminución de la tasa subyacente hasta el 2,5%.

Lo que está en juego es especialmente importante tras el reciente deterioro de los datos de empleo en Estados Unidos. Actualmente, los mercados estiman una probabilidad de aproximadamente el 48% de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal, lo que hace que el oro sea muy sensible a cualquier sorpresa inflacionaria.

Un aumento en el índice de precios al consumidor (IPC) podría reactivar las expectativas de ajuste monetario, fortalecer el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro, y ejercer una presión renovada sobre el metal precioso, que no genera intereses. Sin embargo, una inflación más baja reforzaría las expectativas de que la Reserva Federal pueda mantener su política monetaria sin cambios y, potencialmente, proporcionaría al oro otro catalizador para extender su recuperación.

La incertidumbre geopolítica está generando un apoyo adicional. Las tensiones en torno a Irán y el estrecho de Ormuz siguen siendo elevadas, mientras que los recientes ataques en el mar Rojo y el golfo de Omán han reforzado la preocupación por la seguridad regional y el suministro de energía.

Los esfuerzos diplomáticos continúan, incluyendo el intento de Pakistán de reactivar el diálogo entre Washington y Teherán, pero hay pocas señales de un avance inmediato en el conflicto de Ormuz. El precio del crudo WTI se mantiene elevado, en torno a los 82 dólares, lo que aumenta la preocupación de que el elevado coste de la energía pueda mantener vivas las presiones inflacionarias generalizadas.

Esto crea un contexto particularmente interesante para el oro. Los precios más altos del petróleo actúan como refugio seguro, pero al mismo tiempo amenazan con mantener elevada la inflación en Estados Unidos, lo que podría obligar a la Reserva Federal a adoptar una postura más restrictiva.

Por ahora, la incertidumbre geopolítica sigue proporcionando un soporte para el XAU/USD, pero el informe del IPC del miércoles podría determinar si el repunte del oro se convierte en otro avance sostenido o si da paso a una nueva toma de beneficios.

Análisis técnico

El oro continúa consolidando una convincente recuperación alcista en el gráfico de 4 horas, con un fuerte avance desde los mínimos de principios de agosto que se transforma en una clara secuencia de máximos y mínimos crecientes. El par XAU/USD cotiza en torno a los 4413 dólares tras superar la importante zona de resistencia de entre 4355 y 4380 dólares, lo que sugiere que los compradores están recuperando gradualmente el control tras la prolongada consolidación observada durante junio y julio.

La zona de 4355 a 4380 dólares es ahora la más importante a corto plazo. Tras haber actuado como resistencia, esta zona se está poniendo a prueba como nuevo soporte. Mientras el oro se mantenga por encima de este nivel, la estructura de ruptura permanece intacta y la reciente consolidación puede considerarse una base potencial para un nuevo impulso alcista. Un empuje sostenido desde esta zona expondría inicialmente los 4450 dólares antes de que la atención se centre en la zona de resistencia más significativa de 4540 a 4560 dólares.

Una ruptura decisiva por encima de los 4560 dólares reforzaría aún más la estructura alcista y podría desencadenar una aceleración hacia los 4600 dólares. Más allá de este nivel, el gráfico muestra una resistencia relativamente limitada antes de la importante zona de oferta de entre 4760 y 4790 dólares. Esta área representa el principal objetivo alcista y probablemente pondría a prueba a los compradores. Si el impulso se mantiene excepcionalmente fuerte, el siguiente nivel importante por encima de esta región se sitúa alrededor de los 4865 dólares.

Por otro lado, un retroceso por debajo de los 4355 dólares sugeriría que la ruptura está perdiendo impulso y podría propiciar una corrección más pronunciada hacia los 4300 dólares. Por debajo de este nivel, la zona de 4180-4200 dólares representa un soporte estructural mucho más importante. Una ruptura sostenida por debajo de esta región interrumpiría la secuencia ascendente-descendente que se está desarrollando y debilitaría significativamente la perspectiva alcista actual.

En general, la estructura técnica sigue favoreciendo nuevas subidas. El oro se ha desvinculado del patrón de acumulación que dominó gran parte de los dos meses anteriores y ahora intenta convertir la antigua resistencia en soporte. En mi opinión, mantenerse por encima de los 4355-4380 dólares mantiene abierto el camino hacia los 4560 dólares, y una ruptura exitosa por encima de esa barrera podría allanar el camino para una extensión hacia los 4760 dólares.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR XAU/USD

PRECIO DE ENTRADA: $4,410

LÍMITE DE PÉRDIDAS: 4240 $

GANANCIA TOMADA: $4,760

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