El oro se consolida a corto plazo, ante una posible elección direccional.

Resumen:

El par XAU/USD superó previamente el límite superior del túnel interno e inició un impulso alcista. Sin embargo, queda por observar si logra consolidarse y recuperar una posición firme en la zona de soporte del túnel interno.

SELL XAUUSD

Exp

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4446.58

Precio de entrada

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4521.77

4038.84 -21.07 -0.52%

Pips

EXPIRADO

4337.32

4353.77

Precio de salida

4446.58

Precio de entrada

4521.77

Análisis fundamental

El oro al contado subió ligeramente tras la apertura de hoy y actualmente ronda los 4420. La lógica subyacente del mercado ha pasado de una demanda puramente geopolítica de refugio seguro a una valoración profunda de la independencia de la política monetaria restaurada por la Reserva Federal y la reconfiguración de la credibilidad del dólar estadounidense.

El informe semanal de empleo de ADP mostró que el promedio de creación de empleo se situó en 12.000 puestos en las cuatro semanas que terminaron el 22 de agosto. Si bien esto representa una leve recuperación con respecto a la lectura anterior, se mantiene muy por debajo de los niveles de junio, lo que refleja un débil dinamismo en la contratación. Sin embargo, la rigidez de la inflación sigue siendo significativa, con el PCE subyacente manteniéndose alto. Junto con el aumento de las tasas hipotecarias a un máximo de 14 meses del 6,85%, el aumento de los costos de endeudamiento ha impulsado las expectativas de las tasas de interés reales. Anteriormente, las nóminas no agrícolas de agosto aumentaron en 162.000, superando con creces las expectativas, lo que elevó brevemente la probabilidad de una subida de tipos en septiembre por encima del 60% y presionó a la baja los precios del oro.

Además, la insistencia del presidente de la Reserva Federal, Warsh, tras su nombramiento, en impulsar reformas para reducir la orientación prospectiva —haciendo hincapié en la contracción del balance para preservar la credibilidad del dólar— sin duda pone de manifiesto su postura restrictiva. Ante la creciente escasez de liquidez en dólares estadounidenses y el aumento de los tipos de interés reales, los precios del oro se enfrentan a presiones de ajuste a medio plazo.

Si bien las compras netas de oro de 289 toneladas por parte de los bancos centrales mundiales en el segundo trimestre y los conflictos geopolíticos (como las tensiones entre Estados Unidos e Irán) brindan soporte al precio del oro, sus atributos financieros se ven afectados por el ciclo de fortalecimiento del dólar liderado por Warsh. Los datos del IPC que se publicarán esta semana serán clave para superar el estancamiento actual; un repunte en las cifras de inflación reforzaría aún más las expectativas de un endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal, lo que presionaría al alza al precio del oro y beneficiaría al dólar.

Análisis técnico

En el gráfico diario, el XAU/USD se encuentra actualmente en una fase de rebote lateral tras un retroceso de alto nivel de ciclo amplio. Los precios retrocedieron tras un fuerte repunte y actualmente están probando el soporte en el túnel interior (EMA144/169) y el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,5, mostrando signos de estabilización para un rebote. El soporte clave a la baja se encuentra en el área de 4352–4368 donde se ubica el túnel interior (EMA144/169), así como cerca de 4336 (nivel de soporte horizontal). Una ruptura por debajo de este nivel desencadenaría una nueva ola de descenso hacia el túnel exterior lento (EMA288/338, alrededor de 4102–4188) y el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,618. La resistencia clave al alza se encuentra en 4723,93, una zona de resistencia que combina el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,382 y los máximos de rebote anteriores. El par XAU/USD superó previamente el límite superior del túnel interior e inició un impulso alcista; sin embargo, queda por observar si podrá lograr una transición efectiva y recuperar una posición firme en la zona de soporte del túnel interior.

En cuanto a los indicadores, dentro del sistema de doble túnel, el túnel rápido interno formado por EMA144 (4368,470) y EMA169 (4352,633) se sitúa por encima del túnel lento externo formado por EMA288 (4188,816) y EMA338 (4102,554), manteniendo ambos túneles una ligera pendiente ascendente. Esto indica que la tendencia alcista a medio y largo plazo del XAU/USD se mantiene sólida. Aunque la vela actual (en 4414,85) retrocedió rápidamente desde niveles altos para probar el riel superior del túnel interior, lo que refleja la presión a corto plazo de la toma de ganancias, considerando que el túnel subyacente EMA144/169 forma una densa confluencia de soporte con el nivel de retroceso de Fibonacci 0,5 (alrededor de 4494) y la línea de soporte horizontal 4336, el XAU/USD puede completar una sacudida limitada al rango y estabilizarse cerca del túnel interior (rango 4350–4400) antes de comenzar una nueva ola de rebote alcista. El oro se consolida a corto plazo, frente a una elección direccional_1

El oro se consolida a corto plazo, frente a una elección direccional_1

Recomendaciones de inversión

Dirección: Corta

Entrada: 4446.58

Objetivo: 4337,32

Stop Loss: 4521,77

Niveles de soporte: 4352.63 / 4336.62 / 4188.81

Niveles de resistencia: 4494,19 / 4723,93 / 5068,56

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