El oro extiende su racha récord mientras el DXY cae y la Fed frena las esperanzas de recortar las tasas

Resumen:

El oro subió a otro máximo histórico esta semana, superando los $3,340, ya que las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China hicieron que los inversores se apresuraran hacia activos de refugio seguro.

BUY XAUUSD

Hora de cierre

CERRADO

3325.00

Precio de entrada

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4071.51 -16.97 -0.42%

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3392.33

Precio de salida

3325.00

Precio de entrada

3440.00

El oro ha alcanzado un nuevo máximo esta semana, marcando su tercer máximo histórico consecutivo, a medida que la intensificación de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre macroeconómica impulsan la demanda de activos refugio por parte de los inversores. Al momento de escribir este artículo, el oro al contado (XAU/USD) cotiza alrededor de los $3,342, lo que refleja una ganancia de más del 3.5% en el día y eclipsando su máximo anterior de $3,343. Este constante impulso alcista en los precios del lingote subraya un cambio significativo en la confianza del mercado, impulsado tanto por la geopolítica como por la recalibración macroeconómica.

El catalizador de este último aumento en los precios del oro se basa, una vez más, en la creciente fricción entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump ha ordenado una investigación formal sobre la posibilidad de imponer aranceles a las importaciones de tierras raras procedentes de China, una escalada estratégica que podría tener consecuencias duraderas para las cadenas de suministro globales. Las tierras raras son fundamentales para la fabricación de equipos de alta tecnología, desde vehículos eléctricos hasta armamento militar, y cualquier amenaza a su disponibilidad repercute en múltiples industrias.

La reacción del mercado ha sido rápida y pronunciada. El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del billete verde frente a una cesta de divisas principales, cayó un 0,83% hasta 99,17. Esta caída del dólar impulsó aún más el oro, abaratando el metal amarillo para los tenedores de otras divisas y reforzando su atractivo en medio de la aversión al riesgo. En este contexto, el oro reafirma su papel tradicional como cobertura contra la incertidumbre sistémica y la inestabilidad económica.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, añadió otra capa de complejidad a la narrativa del mercado durante sus declaraciones en el Club Económico de Chicago. Si bien los inversores han albergado la esperanza de un recorte de tasas para contrarrestar las crecientes dificultades macroeconómicas, Powell adoptó una postura más cautelosa. Enfatizó la necesidad de que el banco central se mantenga alerta ante la inflación, afirmando: «Nuestra obligación es mantener las expectativas de inflación a largo plazo bien ancladas y asegurarnos de que un aumento puntual del nivel de precios no se convierta en un problema de inflación persistente».

Sus comentarios frenaron eficazmente el entusiasmo del mercado por una flexibilización monetaria agresiva a corto plazo. La Fed parece estar más centrada en el riesgo de que la inflación se consolide, especialmente si los aranceles aumentan los costos de forma generalizada. Esta postura política, aunque agresiva, paradójicamente refuerza el atractivo del oro. Dado que el banco central mantiene una delgada línea entre controlar la inflación y no frenar el crecimiento, la incertidumbre que genera no hace más que acrecentar el atractivo del oro.

En cuanto a los datos, las ventas minoristas en EE. UU. sorprendieron al alza, lo que indica que la demanda de los consumidores se mantiene resiliente a pesar de las persistentes presiones inflacionarias. Sin embargo, la producción industrial estadounidense sigue mostrando signos de tensión, lo que apunta a una desaceleración continua en el sector manufacturero. Esta divergencia en los datos refuerza el panorama general de una economía que no es lo suficientemente sólida como para disipar los temores de recesión ni lo suficientemente débil como para impulsar medidas políticas inmediatas, lo que representa otra victoria para los optimistas del oro.

Tanto operadores como analistas están pendientes de las publicaciones económicas clave, en particular las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y los datos del mercado inmobiliario. Estos indicadores ofrecerán pistas cruciales sobre la salud del mercado laboral y la trayectoria económica general, factores que podrían influir en el próximo movimiento de la Reserva Federal. Hasta entonces, parece que la demanda de oro seguirá siendo alta, especialmente porque se beneficia de la convergencia de la ansiedad geopolítica, la debilidad del dólar y la cautela en la comunicación de los bancos centrales.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el oro se encuentra actualmente en una fase de consolidación a acumulación, tras un breve retroceso en niveles intradía. Este retroceso parece ser una corrección saludable, que permite al mercado superar parte de su situación de sobrecompra, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI). A pesar de las fluctuaciones a corto plazo, la tendencia alcista principal sigue siendo dominante, y la acción del precio sugiere que una nueva fortaleza podría ser inminente.

La estructura de precios revela un claro retroceso en movimiento, con una posible zona de soporte formándose entre $3,309 y $3,290. Si el oro mantiene la tracción por encima de $3,327, ya sea mediante una nueva prueba exitosa o una ruptura clara, podría allanar el camino para una continuación hacia $3,338 y, finalmente, $3,352. El objetivo alcista final en este tramo se sitúa en $3,440, siempre que el impulso se confirme por encima de los niveles de soporte clave.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR ORO

PRECIO DE ENTRADA: 3325

PÉRDIDA DE DETENCIÓN: 3230

TOMA DE GANANCIAS: 3440

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