El oro extiende su caída mientras la fortaleza del dólar compensa la turbulencia en Oriente Medio

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

Los precios del oro cayeron a 5.085 dólares debido a que un dólar estadounidense más fuerte, impulsado por las cambiantes expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal en medio del aumento de los precios del petróleo, superó la demanda de refugio seguro.

SELL XAUUSD

Hora de cierre

CERRADO

5080.00

Precio de entrada

4850.00

5200.00

4842.83 +102.07 +2.15%

1200.0

Pips

Pérdida

4850.00

5200.47

Precio de salida

5080.00

Precio de entrada

5200.00

Los precios del oro se desplomaron en las primeras operaciones asiáticas del viernes, con el precio al contado desplomándose hasta cerca de los 5.085 dólares la onza. La caída del metal precioso se produce cuando el repunte del dólar estadounidense aprovecha las expectativas cambiantes sobre la política monetaria de la Reserva Federal, lo que genera importantes dificultades para el mercado de lingotes a pesar de las tensiones geopolíticas latentes en el extranjero.

El principal catalizador de la fortaleza del dólar esta mañana parece ser una recalibración de las expectativas de flexibilización de la Fed. El alza de los precios del petróleo y el gas, exacerbada por la escalada de conflictos en Oriente Medio, ha generado nuevos temores inflacionarios en el mercado. Ante el aumento de los costes energéticos, los operadores están reduciendo sus expectativas de recortes drásticos de tipos, argumentando que la Fed podría verse obligada a mantener una postura restrictiva para combatir las renovadas presiones inflacionarias. Esta dinámica impulsa al dólar, lo que a su vez ejerce una intensa presión sobre las materias primas denominadas en dólares, como el oro, encareciéndolas para los compradores internacionales.

Si bien la acción inmediata del precio sugiere una aversión al riesgo hacia el metal amarillo, los analistas advierten que no se debe interpretar esto como un cambio fundamental en su estatus de refugio seguro. Los estrategas de Morgan Stanley señalaron en un informe de investigación que la actual caída es una anomalía técnica, más que un rechazo del valor intrínseco del oro.

“La reciente volatilidad no significa que la demanda de oro como activo refugio se haya debilitado”, afirmaron los analistas. “La desaceleración se debe principalmente a dos factores: un dólar estadounidense más fuerte y la búsqueda de liquidez por parte de los inversores”.

Esta perspectiva sugiere que los inversores se mantienen al margen, manteniendo efectivo o dólares para cubrir las demandas de margen o reequilibrar sus carteras ante la incertidumbre generalizada del mercado, en lugar de abandonar el oro como reserva de valor. La pregunta sigue siendo si el metal podrá desvincularse de la influencia del dólar si las tensiones continúan aumentando.

En el ámbito geopolítico, la situación en Oriente Medio se deteriora rápidamente, un escenario que normalmente desencadenaría una huida hacia la calidad. En una escalada significativa, Irán lanzó una nueva oleada de ataques con misiles y drones en el Golfo el jueves. Se reportaron ataques en los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar y Kuwait, lo que indica una peligrosa expansión del conflicto más allá de las fronteras de Israel.

Los esfuerzos diplomáticos parecen estar fracasando. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó que Teherán no ha solicitado un alto el fuego ni tiene intención de negociar. Para agravar el tono ominoso, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán emitió un comunicado en el que amenaza con intensificar los ataques de represalia en los próximos días. Con la infraestructura petrolera potencialmente en la mira, se espera que los precios de la energía se mantengan elevados, lo que mantiene la preocupación por la inflación —y, por extensión, la tendencia restrictiva de la Reserva Federal— en el centro de la atención.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el oro parece estar entrando en una fase correctiva a corto plazo dentro de una estructura de consolidación más amplia. En el gráfico de 4 horas, la acción del precio no ha logrado mantener recientemente el impulso por encima de la zona de resistencia de $5,350–$5,400, una región que anteriormente actuó como zona de oferta y provocó un fuerte rechazo. Esta imposibilidad de establecer máximos más altos sugiere que el impulso alcista se ha debilitado, lo que permite a los vendedores recuperar el control a corto plazo.

Tras el rechazo de dicha banda de resistencia, el XAU/USD retrocedió hacia la zona de soporte de $5,080–$5,100, que históricamente ha actuado como un importante nivel pivote. El precio se encuentra actualmente justo por encima de esta zona, lo que indica que el mercado está probando una capa crítica de soporte estructural. La interacción repetida con este nivel sugiere que representa un campo de batalla clave entre compradores y vendedores.

Una ruptura decisiva por debajo del soporte de $5,080–$5,100 marcaría un cambio notable en la estructura del mercado a corto plazo y podría acelerar el impulso bajista. Si este nivel no se mantiene, el siguiente soporte significativo se encuentra cerca de la región de $4,850–$4,900, que corresponde a una zona de demanda previamente establecida y una importante zona de consolidación de una etapa anterior de la tendencia. Un movimiento hacia esta zona representaría un retroceso más profundo dentro de la estructura general del mercado, en lugar de un cambio de tendencia total.

Una mayor caída por debajo de los $4,850 podría exponer la zona de soporte de $4,550–$4,600, que representa un importante mínimo histórico donde los compradores previamente entraron agresivamente. Tal movimiento indicaría una corrección más pronunciada y podría indicar que el impulso alcista general se ha estancado temporalmente.

Por el lado positivo, los operadores alcistas deberán recuperar el nivel de $5,200 para estabilizar el sentimiento a corto plazo. Un movimiento sostenido por encima de este umbral podría allanar el camino para un nuevo intento hacia la zona de resistencia de $5,350-$5,400. Una ruptura decisiva por encima de esta región invalidaría la perspectiva correctiva actual y podría desencadenar un nuevo impulso alcista, abriendo la puerta a una extensión hacia el nivel psicológico de $5,500.

La dinámica del momentum actualmente favorece la consolidación con una tendencia bajista. Es probable que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se esté moviendo hacia territorio neutral tras retroceder desde niveles previamente elevados, lo que refleja una desaceleración del momentum alcista. Mientras tanto, la Media Móvil de Convergencia y Divergencia (MACD) parece estar aplanándose y posiblemente cruzando a la baja, lo que sugiere una disminución de la presión alcista y un mayor riesgo de un retroceso más profundo antes de que se desarrolle el siguiente movimiento direccional.

En general, mientras el oro permanezca limitado por debajo de la región de resistencia de $5,200–$5,350, el sesgo a corto plazo favorece un movimiento correctivo a la baja, con los vendedores apuntando a niveles de soporte más profundos antes de que la tendencia más amplia pueda restablecer su dirección.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER ORO (XAU/USD)

PRECIO DE ENTRADA: 5.080

Stop Loss: 5.200

TOMA DE GANANCIAS: 4.850

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