El oro cae por debajo de los 4.400 dólares ante el resurgimiento de los temores a una subida de tipos por parte de la Reserva Federal.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El oro cae hacia los 4396 dólares, impulsado por el sólido crecimiento del empleo en EE. UU. y los elevados precios del petróleo, que reavivan las expectativas de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal. La debilidad del dólar limita el descenso, mientras que los próximos datos del IPP y el IPC podrían determinar el próximo movimiento importante del oro.

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El oro comienza la semana bajo presión, con el XAU/USD cotizando en torno a los 4396 dólares, con un descenso de aproximadamente el 0,77%, mientras los inversores siguen asimilando las implicaciones de un informe de empleo estadounidense mucho mejor de lo esperado. Las renovadas expectativas de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal, sumadas a la preocupación por la inflación derivada de los elevados precios de la energía, crean un panorama difícil para este metal que no genera intereses.

Los datos laborales estadounidenses publicados el viernes reforzaron el argumento a favor de mantener una política monetaria restrictiva. La creación de empleo no agrícola aumentó en 162.000 puestos en agosto, superando con creces las expectativas de 56.000 nuevos empleos, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,1%. Los mercados ahora asignan aproximadamente un 58% de probabilidad a una subida de tipos en la reunión de la Reserva Federal del 15 y 16 de septiembre.

A pesar de estas presiones, el oro ha evitado una venta masiva más agresiva, mientras el dólar estadounidense lucha por ganar terreno. El índice DXY cotiza cerca de 98,95, en mínimos de casi dos semanas, y la fortaleza generalizada del yen japonés ejerce una fuerte presión sobre el dólar. El par USD/JPY ha caído hacia 154,50 y acumula un descenso de aproximadamente el 3,3 % desde principios de septiembre.

Mientras tanto, las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán están influyendo en el oro principalmente a través de la inflación, en lugar de generar un repunte significativo como activo refugio. La situación se agravó durante el fin de semana tras otro intercambio de acciones militares, lo que aumentó la incertidumbre en torno al suministro energético de Oriente Medio.

El crudo WTI se ha mantenido cerca de los 90 dólares por barril, en un nivel cercano a su máximo desde julio. El elevado precio de la energía podría repercutir en los precios al consumidor en general, complicando las perspectivas inflacionarias y reforzando la necesidad de mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo. Dado que los rendimientos de los bonos globales ya se encuentran en niveles históricamente altos, este entorno incrementa el coste de oportunidad de mantener oro.

La próxima prueba importante vendrá de las cifras de inflación de Estados Unidos. Los datos del Índice de Precios al Productor se publicarán el jueves, seguidos por los del Índice de Precios al Consumidor el viernes. Una inflación mayor de lo esperado reforzaría las expectativas de otra subida de tipos por parte de la Reserva Federal y podría extender la presión sobre el XAU/USD. Por el contrario, una inflación menor podría reducir las expectativas de un endurecimiento monetario y dar margen al oro para recuperarse.

Por ahora, el oro se encuentra atrapado entre las expectativas restrictivas de la Reserva Federal y el debilitamiento del dólar estadounidense. El sólido informe de empleo ha modificado el equilibrio inmediato en contra del metal, pero la debilidad del dólar y la persistente incertidumbre geopolítica impiden que los vendedores tomen el control total.

Análisis técnico

El gráfico de 4 horas del oro muestra un deterioro significativo en su estructura, con una evolución del precio que se asemeja cada vez más a un gran patrón de reversión de cabeza y hombros tras el rechazo en la zona de los 4680 dólares. El XAU/USD cotiza actualmente en torno a los 4385 dólares, y el último descenso ha devuelto el control a los vendedores tras el fracaso del intento de recuperación en torno a los 4480 dólares.

El hombro izquierdo se formó alrededor de la región de $4440–$4460, seguido del repunte hacia aproximadamente $4680, que formó la cabeza. Posteriormente, el oro cayó hacia $4290 antes de recuperarse hasta aproximadamente $4480, creando lo que parece ser el hombro derecho. La incapacidad de desafiar el máximo anterior refuerza las características bajistas de la formación.

La atención se centra ahora en la zona de soporte y el nivel de resistencia entre los 4280 y los 4300 dólares. Esta área ya ha generado una fuerte reacción, convirtiéndose en el nivel técnico clave que separa la consolidación actual de una corrección mucho más profunda. Una ruptura decisiva por debajo de los 4280 dólares en el último periodo confirmaría el patrón bajista y podría desencadenar una mayor presión vendedora.

Por debajo de la línea de cuello, la primera zona importante a observar se sitúa entre los 4150 y los 4170 dólares. Si no se logra atraer compras sostenidas en ese nivel, se expondría el nivel psicológico de los 4000 dólares, seguido de la importante zona de demanda entre los 3960 y los 3980 dólares. Esta región inferior también coincide estrechamente con la tendencia bajista más amplia sugerida por la formación de cabeza y hombros.

Por el lado positivo, la zona de $4440–$4460 ha vuelto a actuar como resistencia inmediata. Una recuperación por encima de esta área podría retrasar el escenario bajista y permitir un nuevo intento hacia los $4480. Sin embargo, el oro necesitaría recuperar la zona de resistencia más fuerte de $4550–$4570 para poner en serio peligro la estructura de reversión que se está desarrollando.

Por ahora, la combinación de un hombro derecho inferior, el rechazo de los 4480 dólares y la renovada debilidad hacia la línea de cuello mantienen la tendencia técnica bajista. La zona de los 4280 dólares sigue siendo el nivel de confirmación decisivo, y una ruptura podría abrir una corrección considerablemente mayor hacia la región de los 4000 dólares.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER XAU/USD

PRECIO DE ENTRADA: 4.385

STOP LOSS: 4.550

GANANCIA MÁXIMA: 4.000

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