El oro cae por debajo de los 4.100 dólares debido a la fortaleza del dólar y los temores sobre las tasas de interés, lo que presiona al precio del metal precioso.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El oro cae a alrededor de 4059 dólares, su nivel más bajo desde el 5 de agosto, debido a que la fortaleza del dólar estadounidense y las expectativas de tasas de interés elevadas contrarrestan la demanda de activos refugio. El aumento de los precios del petróleo y la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana siguen siendo factores clave para el precio del metal precioso.

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El jueves, el precio del oro prolongó su caída, situándose por debajo de los 4100 dólares, en torno a los 4059 dólares, su nivel más bajo desde el 5 de agosto. La recuperación del dólar estadounidense y la creciente preocupación por la inflación afectaron al metal precioso. A pesar de la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, las expectativas de una política monetaria restrictiva prolongada limitan el atractivo del oro como valor refugio.

Los recientes informes sobre una posible escalada militar han aumentado la preocupación por las interrupciones en el suministro energético. El New York Times informó que Estados Unidos e Israel habían elaborado planes para reanudar los ataques contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato estadounidenses, con el posible objetivo de la infraestructura energética iraní. Mientras tanto, los presuntos ataques contra el yacimiento petrolífero de Shaybah y el Aeropuerto Internacional Rey Fahd en Arabia Saudita han incrementado la incertidumbre regional, lo que llevó a Washington a ordenar la evacuación del personal gubernamental no esencial y sus familias de Arabia Saudita.

Estos acontecimientos han impulsado al alza los precios del petróleo: el crudo West Texas Intermediate subió un 1,40%, acercándose a los 100 dólares por barril y alcanzando sus niveles más altos en aproximadamente cinco semanas. El repunte de los precios de la energía ha intensificado la preocupación de que la inflación se mantenga elevada en las principales economías, lo que complica las perspectivas para los bancos centrales.

Para el oro, las consecuencias son significativas. Si bien el metal precioso tradicionalmente atrae demanda durante períodos de inestabilidad geopolítica y sirve como protección contra la inflación, no genera intereses. Si el aumento de los costos de la energía obliga a los bancos centrales a mantener costos de endeudamiento elevados durante más tiempo, los inversores podrían preferir activos que generen rendimientos al oro. En mi opinión, este conflicto entre la demanda de activos refugio y las expectativas sobre las tasas de interés es una razón clave por la que la escalada de los riesgos geopolíticos no ha logrado evitar la reciente caída del mercado.

La atención se centra ahora en la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, donde se espera que los responsables de la política monetaria mantengan los tipos de interés sin cambios tras el aumento de 25 puntos básicos de septiembre. Sin embargo, según la herramienta CME FedWatch, los mercados prevén una probabilidad del 89% de otra subida de tipos en diciembre. Cualquier indicio de que la Fed pretenda mantener una postura restrictiva podría fortalecer aún más el dólar estadounidense y generar dificultades adicionales para el oro.

El índice del dólar estadounidense se ha recuperado hasta situarse en torno a 101,78 tras haber tocado recientemente un mínimo de tres semanas de 101,45. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa cerca del 5,04%, a pesar de haber caído más de un 1% en la jornada. La reciente corrección del dólar se ha asociado a la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que la preocupación por las inversiones relacionadas con la IA ha afectado a las acciones y ha incrementado la demanda de bonos gubernamentales.

A corto plazo, la evolución del oro dependerá de si la incertidumbre geopolítica genera suficiente demanda de activos refugio para contrarrestar la presión de un dólar más fuerte y las expectativas de tipos de interés elevados. Con el oro cotizando en su nivel más bajo desde principios de agosto, es posible que siga bajando si se refuerzan las expectativas de una Reserva Federal más restrictiva. Sin embargo, cualquier escalada que incremente significativamente la demanda de activos defensivos podría desencadenar una recuperación, lo que hace que la próxima reunión de política monetaria sea especialmente importante para la dirección del mercado.

Análisis técnico

El oro sigue bajo una fuerte presión vendedora en el gráfico de 4 horas, cotizando en torno a los 4068 dólares tras romper por debajo de la zona de soporte de 4110-4120 dólares. La reciente evolución del precio muestra una clara secuencia de máximos y mínimos decrecientes tras el rechazo cerca de los 4200 dólares, lo que indica que los vendedores siguen dominando el mercado. El último movimiento bajista también ha empujado el precio por debajo de la zona de 4080-4090 dólares, reforzando la tendencia a la baja.

La zona de 4110-4120 dólares ha pasado de soporte a posible resistencia. Si el oro rebota hacia esta zona pero no logra recuperarla, los vendedores podrían retomar el impulso e impulsar una nueva caída. La región más cercana de 4080-4090 dólares también podría actuar como resistencia durante cualquier recuperación a corto plazo.

A la baja, una caída sostenida por debajo de los 4060 dólares podría exponer los 4030 dólares, seguidos del nivel psicológico de los 4000 dólares. Si la presión vendedora continúa superando estos soportes intermedios, el siguiente objetivo importante se sitúa entre los 3955 y los 3960 dólares, en consonancia con el movimiento proyectado en el gráfico.

Tras la fuerte caída, aún es posible un repunte temporal. Sin embargo, para debilitar la estructura bajista inmediata, los compradores tendrían que recuperar los 4090 dólares y superar los 4120 dólares. Hasta entonces, los repuntes hacia la resistencia podrían provocar nuevas ventas, mientras que una caída decisiva por debajo de los 4060 dólares reforzaría la posibilidad de mayores pérdidas.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER XAU/USD

PRECIO DE ENTRADA: 4068,00

STOP LOSS: 4150.00

GANANCIA: 3960.00

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