El oro cae a su nivel más bajo de la semana a medida que el aumento de los precios del petróleo aviva los temores inflacionarios.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El oro prolongó su caída por debajo de los 4.450 dólares, ya que la escalada de tensiones en Oriente Medio impulsó los precios del petróleo, reforzó la preocupación por la inflación y fortaleció las expectativas de que los tipos de interés mundiales se mantendrán elevados durante más tiempo.

SELL XAUUSD

Hora de cierre

CERRADO

4455.00

Precio de entrada

4300.00

4545.00

4088.53 +62.05 +1.54%

141.3

Pips

Beneficio

4300.00

4440.87

Precio de salida

4455.00

Precio de entrada

4545.00

Los precios del oro se mantuvieron bajo presión durante la sesión europea del miércoles, con el XAU/USD cayendo por debajo de los 4450 dólares y extendiendo las pérdidas a un nuevo mínimo semanal. Este descenso se produce en un contexto de renovadas tensiones en Oriente Medio que siguen impulsando al alza los precios del petróleo crudo, alimentando la preocupación de que la inflación se mantenga elevada y obligando a los bancos centrales a mantener los tipos de interés altos durante más tiempo.

El sentimiento del mercado se deterioró después de que el ejército estadounidense confirmara los ataques contra la isla iraní de Qeshm, lo que provocó ataques de represalia con misiles y drones por parte de Teherán contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin. Al mismo tiempo, se intensificaron los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, mientras que las negociaciones entre Washington y Teherán permanecieron estancadas en torno al programa nuclear iraní y el futuro del estrecho de Ormuz.

La incertidumbre geopolítica ha impulsado los precios del petróleo por tercera sesión consecutiva, reavivando los temores inflacionarios en los mercados globales. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró que el levantamiento de las sanciones contra Irán dependería de que Teherán renunciara al uranio enriquecido, lo que subraya los importantes obstáculos que dificultan cualquier avance diplomático.

Mientras tanto, las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos continuaron aumentando. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, advirtió que los responsables de la política monetaria podrían tener que actuar si la inflación no se modera lo suficiente, reforzando así el compromiso de la Reserva Federal con la recuperación de la estabilidad de precios. Según datos de CME FedWatch, los operadores ahora ven más del 50 % de probabilidad de una subida de tipos de la Reserva Federal de 25 puntos básicos antes de fin de año.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la fortaleza del dólar estadounidense representan importantes obstáculos para el oro, un activo que no genera intereses. En mi opinión, el oro sigue siendo vulnerable a corto plazo, ya que los inversores se centran en el aumento de los riesgos inflacionarios y la posibilidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. A menos que las tensiones geopolíticas provoquen una huida generalizada hacia activos refugio o que la inflación comience a disminuir significativamente, es probable que el oro continúe con dificultades para mantenerse por debajo de los máximos recientes.

Análisis técnico

Desde un punto de vista técnico, el oro continúa cotizando dentro de un marco bajista firme en el gráfico de 4 horas, con una presión bajista dominante tras su rechazo en la zona de resistencia de 4580 dólares. La reciente evolución del precio ha mantenido un patrón de máximos y mínimos decrecientes, lo que indica que los vendedores aún controlan la tendencia general a pesar de los intentos de recuperación ocasionales. El último retroceso ha llevado al XAU/USD de vuelta hacia la crucial zona de soporte de 4450-4470 dólares, un área que podría ser clave para determinar la próxima dirección del metal.

La zona de 4470-4480 dólares se ha convertido en una barrera de resistencia inmediata tras varios intentos fallidos de rebote. La incapacidad de los compradores para consolidarse por encima de esta área sugiere que el sentimiento bajista se mantiene intacto, limitando el impulso alcista. Una ruptura exitosa por encima de esta resistencia sería necesaria para aliviar la presión vendedora a corto plazo y abrir la puerta a un movimiento hacia la zona de oferta, más significativa, de 4580 dólares.

Por otro lado, la atención sigue centrada en la zona de soporte de 4440-4450 dólares. Si bien esta zona ha logrado amortiguar las caídas en las últimas sesiones, las repetidas pruebas han debilitado su importancia. Una ruptura clara y sostenida por debajo de esta área probablemente confirmaría la continuación de la tendencia bajista actual y expondría la siguiente zona de soporte importante alrededor de los 4300-4320 dólares, lo que coincide con la trayectoria bajista proyectada que se muestra en el gráfico.

La estructura general del mercado sigue favoreciendo a los vendedores mientras los precios se mantengan por debajo del nivel de resistencia de 4580 dólares. El fuerte repunte observado desde los mínimos de finales de mayo no generó compras significativas, lo que sugiere que la recuperación fue correctiva y no el inicio de una reversión alcista sostenida. Cada intento de subir los precios ha atraído nuevas ventas, reforzando la perspectiva bajista.

Las condiciones de impulso también parecen coherentes con mayores riesgos a la baja. Es probable que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) fluctúe por debajo del umbral medio de 50, lo que refleja un débil impulso comprador, aunque se mantiene por encima de la zona de sobreventa. Esto sugiere que el oro aún tiene margen para extender las pérdidas antes de que surjan señales de agotamiento. Asimismo, es probable que la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) se encuentre en territorio negativo, con el impulso bajista superando a las fuerzas alcistas.

Si los vendedores logran romper el nivel de $4,440, la tendencia bajista podría acelerarse hacia la zona de $4,320, con una eventual caída hacia el soporte clave de $4,300 cada vez más probable. Una ruptura por debajo de esa zona expondría el nivel psicológico de $4,250 e indicaría un deterioro más profundo en el sentimiento del mercado. Por otro lado, una recuperación por encima de $4,480 podría desencadenar un rebote correctivo hacia $4,580, aunque la evolución actual de los precios sugiere que este escenario es secundario.

En general, la perspectiva técnica sigue inclinándose a la baja, mientras que el oro continúa cotizando por debajo de los 4480 dólares y de la importante zona de resistencia cercana a los 4580 dólares. A menos que los compradores recuperen el control por encima de estos niveles, todo apunta a una mayor debilidad en las próximas sesiones.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER ORO (XAU/USD)

PRECIO DE ENTRADA: $4,455

LÍMITE DE PÉRDIDAS: 4.545 dólares

GANANCIA TOMADA: $4,300

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