El impulso alcista regresa tras la consolidación por encima del soporte local.

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Económico

Resumen:

Esta evolución de los precios sugiere que los compradores han seguido defendiendo la zona, mientras que el último rechazo proporciona más indicios de que podría estar gestándose una recuperación alcista.

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El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, apoya nuevas subidas de los tipos de interés, pero advirtió que no necesariamente tienen que producirse en reuniones consecutivas, reforzando así el argumento a favor de que el banco central mantenga los tipos sin cambios en octubre. Sus comentarios sugieren que, si bien un mayor ajuste sigue siendo una opción, los responsables de la política monetaria podrían preferir evaluar los datos económicos disponibles antes de decidir su próximo paso.

El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, quien se convertirá en miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto en 2028, afirmó que la inflación se mantiene elevada y que un mercado laboral sólido le brinda al banco central margen para concentrarse en reducir las persistentes presiones inflacionarias hasta alcanzar su objetivo del 2%. Sus declaraciones resaltan el desafío constante de contener la inflación mientras las condiciones económicas se mantienen relativamente estables.

Mientras tanto, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron a 197.000 en la semana que finalizó el 3 de octubre, por debajo de las expectativas del mercado, que preveían un aumento a 200.000. Este descenso proporciona más pruebas de un mercado laboral caracterizado por "bajas contrataciones y bajos despidos", lo que sugiere que los empleadores siguen manteniendo a sus trabajadores a pesar de los indicios de moderación en algunos sectores de la economía.

Según las actas de la última reunión de la Reserva Federal, los responsables de la política monetaria respaldaron en general el aumento de tipos de interés de septiembre, mientras que la mayoría consideró apropiado otro incremento antes de fin de año. Esto refuerza la idea de que la inflación sigue siendo una preocupación fundamental, incluso mientras los mercados evalúan la posibilidad de una pausa en la próxima reunión de política monetaria.

El rendimiento de referencia del bono del Tesoro estadounidense a 10 años descendió el jueves hasta cerca del 5,27%, tras haber alcanzado el miércoles el 5,36%, su nivel más alto desde 2002. Este retroceso en los rendimientos se produce tras un aumento significativo de los costes de endeudamiento, si bien los elevados rendimientos siguen reflejando la preocupación por la inflación, la política monetaria y las perspectivas fiscales generales.

El 12 de octubre, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicará las actas de su última reunión de política monetaria, seguidas dos días después por los datos de empleo. Los mercados monetarios actualmente otorgan una probabilidad del 27% a otra subida de tipos hasta el 4,85% en la próxima reunión de política monetaria del banco central. Estas próximas publicaciones podrían ofrecer más pistas sobre la dirección de la política monetaria y la resiliencia del mercado laboral australiano.

Las expectativas de inflación de los consumidores australianos aumentaron al 5,3% en octubre, desde el 4,9% anterior, alcanzando su nivel más alto en cuatro meses. Este incremento pone de manifiesto la persistente preocupación por las futuras presiones inflacionarias, especialmente ante el continuo aumento de los costes energéticos mundiales, que podrían ejercer una presión adicional sobre el gasto de los hogares.

Ian Harper, exmiembro del consejo del Banco de la Reserva de Australia (RBA), también sugirió que otra subida de tipos antes de que finalice el año sigue siendo un escenario plausible, aunque no lo consideró el resultado más probable. Sus comentarios reflejan la incertidumbre que rodea las perspectivas de política monetaria, mientras el banco central sopesa los riesgos persistentes de inflación frente a la evolución de la actividad económica. El impulso alcista regresa tras la consolidación por encima del soporte local_1

El impulso alcista regresa tras la consolidación por encima del soporte local_1

Análisis técnico

El par AUD/USD reaccionó al alza tras alcanzar los niveles de soporte previamente probados en julio, ubicados en 0,6913 y 0,6934. El 1 de octubre, el par registró un mínimo local de 0,6903, antes de recuperarse rápidamente por encima del soporte inferior y consolidarse posteriormente por encima del superior. Esta evolución del precio sugiere que los compradores han continuado defendiendo la zona, mientras que el reciente rechazo proporciona indicios adicionales de que podría estar gestándose una recuperación alcista.

Si el par se mantiene por encima de estos niveles de soporte, el siguiente objetivo alcista potencial sería la zona de retroceso de Fibonacci del 50%, donde también se encuentra un nivel de resistencia adicional. Las medias móviles de 100 y 200 periodos se sitúan cerca, en 0,7097 y 0,7061 respectivamente, lo que añade relevancia técnica a esta región. La convergencia de estos indicadores aumenta la posibilidad de que esta zona actúe como objetivo potencial si el impulso alcista continúa consolidándose.

En el área del oscilador, el RSI cotiza actualmente cerca de 43, recuperándose gradualmente tras caer a 18 y entrar en territorio de sobreventa extrema. Este rebote aumenta la posibilidad de que los vendedores comiencen a obtener ganancias mientras los compradores recuperan temporalmente el control del mercado. Mientras tanto, el MACD muestra un histograma alcista que recupera gradualmente su profundidad, lo que indica que el impulso alcista está mejorando. Las líneas de señal también se mueven rápidamente hacia la zona neutral, y un cruce alcista proporcionaría una confirmación adicional del escenario de recuperación. Por ahora, la reacción del precio por encima de los niveles de soporte clave y la mejora en las lecturas del oscilador respaldan la posibilidad de un movimiento correctivo al alza.

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