El impulso alcista podría regresar tras otro rechazo en el soporte.

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Resumen:

Si el par logra recuperarse firmemente por encima de la línea de tendencia anterior y mantiene su posición por encima del soporte, podría reanudarse el impulso alcista.

BUY AUDUSD

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El informe de empleo de septiembre de Australia reveló que la economía perdió 39.300 puestos de trabajo, lo que elevó la tasa de desempleo del 4,6% al 4,72%. Este aumento también situó el desempleo por encima de la proyección del Banco de la Reserva de Australia (RBA) del 4,5% para finales de año, lo que sugiere que las condiciones del mercado laboral podrían estar debilitándose más rápidamente de lo previsto.

El informe redujo las expectativas de una nueva subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA), a pesar de que el banco central ya ha aumentado los tipos de interés tres veces este año y deja abierta la posibilidad de un mayor endurecimiento monetario. Tras la publicación del informe, la probabilidad de una subida de tipos en noviembre cayó de aproximadamente el 26% al 15%, mientras que la probabilidad de un aumento en la reunión de diciembre se redujo de alrededor del 62% al 43%. Por consiguiente, las cifras de empleo más débiles han reducido las expectativas del mercado respecto a un mayor endurecimiento monetario, ya que los responsables políticos podrían necesitar evaluar si el mercado laboral está perdiendo dinamismo antes de considerar otra subida.

En Estados Unidos, el Índice de Precios al Productor (IPP) aumentó un 6,3% interanual, superando las previsiones del mercado del 5,3%. El IPP subyacente también superó las expectativas, sobrepasando el umbral del 5%, frente al 4,8% registrado anteriormente. Estas cifras evidencian la persistencia de las presiones sobre los costos en toda la cadena de producción, lo que genera preocupación ante la posibilidad de que las empresas sigan enfrentando mayores costos de insumos y que algunos de estos aumentos puedan, en última instancia, repercutir en los consumidores.

Al mismo tiempo, las ventas minoristas se moderaron, pero aun así superaron las expectativas, mientras que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo continuaron evidenciando la resiliencia del mercado laboral estadounidense. El total de solicitudes iniciales ascendió a 199.000, por debajo de las expectativas del mercado, que preveían 200.000. En conjunto, estos datos sugieren que la actividad económica y el empleo se mantienen relativamente firmes, lo que podría limitar el margen de maniobra de la Reserva Federal para flexibilizar la política monetaria si las presiones inflacionarias persisten.

Por otra parte, los datos publicados el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 3,7% interanual en septiembre, acelerándose desde el 3,4% de agosto. Esta cifra también superó las expectativas del mercado, que se situaban en el 3,6%, lo que refuerza la preocupación de que la inflación persista y pueda complicar los esfuerzos de la Reserva Federal por lograr que el crecimiento de los precios vuelva a su objetivo. El dato general más elevado podría mantener a los responsables políticos cautelosos a la hora de flexibilizar las condiciones financieras, sobre todo si el aumento de los costes energéticos sigue influyendo en las perspectivas de inflación.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, adoptó un tono restrictivo, señalando que las empresas enfrentan importantes presiones sobre los costos de los insumos. Asimismo, afirmó que “las condiciones financieras no parecen restrictivas”. Sus comentarios sugieren que la situación financiera actual podría no ser suficiente para frenar la demanda y contener la inflación, lo que refuerza la necesidad de mantener un enfoque prudente en materia de política monetaria.

Mientras tanto, la presidenta de la Reserva Federal (Fed), Mary Daly, declaró el miércoles que el banco central podría necesitar subir aún más las tasas de interés a corto plazo para contener la inflación, que sigue siendo demasiado alta. Sin embargo, también señaló que no es necesario implementar otro aumento en la reunión de la Fed del 27 y 28 de octubre. Sus declaraciones indican que un mayor ajuste monetario sigue siendo una posibilidad, aunque los responsables de la política monetaria podrían preferir evaluar los datos disponibles antes de decidir si es necesario otro aumento de las tasas. El impulso alcista podría regresar tras otro rechazo en el soporte_1.

El impulso alcista podría regresar tras otro rechazo en el soporte_1.

Análisis técnico

El par AUDUSD ha vuelto a probar el nivel de soporte local en 0,6902, que alcanzó por última vez el 1 de octubre. En aquella ocasión, el precio rebotó y finalmente avanzó hacia el nivel de resistencia en 0,7007. Por lo tanto, el retroceso actual está probando una zona que previamente atrajo interés comprador. Además, recientemente se rompió al alza una línea de tendencia bajista, y el último movimiento descendente parece ser una nueva prueba de esa zona de ruptura. Si el par logra recuperarse firmemente por encima de la antigua línea de tendencia y mantener su posición por encima del soporte, el impulso alcista podría reanudarse, abriendo potencialmente el camino para otro intento de desafiar la resistencia reciente. Sin embargo, las medias móviles de 100 y 200 periodos, actualmente situadas en 0,6975 y 0,7066, respectivamente, podrían actuar como resistencia dinámica y limitar el ritmo de cualquier recuperación.

En cuanto a los osciladores, el RSI ha descendido recientemente hasta 30, entrando brevemente en territorio de sobreventa. Sin embargo, el indicador no ha caído tan pronunciadamente como durante la prueba de soporte anterior, lo que podría formar una divergencia alcista e indicar que el impulso vendedor se está debilitando. Mientras tanto, el MACD muestra un histograma bajista que comienza a perder profundidad. Si la zona de soporte se mantiene y la acción del precio confirma un rechazo alcista, podría comenzar a desarrollarse un cruce al alza, lo que proporcionaría más evidencia de que el impulso bajista se está desvaneciendo. Las líneas de señal se mantienen ligeramente por debajo del nivel neutral, pero podrían recuperarse rápidamente por encima de él si aumenta la presión compradora. Un movimiento de vuelta a territorio positivo respaldaría aún más la posibilidad de un nuevo avance alcista, particularmente si el AUDUSD también recupera la línea de tendencia rota.

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