El fortalecimiento del dólar estadounidense presiona al oro en medio de una volatilidad en las operaciones.

Resumen:

El mercado del oro se encuentra actualmente atrapado en una lucha de poder entre los vientos en contra macroeconómicos (un dólar estadounidense fuerte y tipos de interés elevados) y los vientos a favor geopolíticos (la demanda de oro como valor refugio y las compras de oro por parte de los bancos centrales).

BUY XAUUSD

Exp

PENDIENTE

4100.00

Precio de entrada

4200.00

4080.00

4148.51 +7.78 +0.19%

Pips

PENDIENTE

4080.00

Precio de salida

4100.00

Precio de entrada

4200.00

Fundamental

Tras la apertura de hoy, el par XAU/USD se disparó hasta un máximo de 4190,03 dólares por onza antes de encontrar resistencia, y actualmente cotiza en el rango de 4130 a 4140 dólares. Después de superar brevemente la barrera de los 4150 dólares, el oro se enfrentó a una fuerte presión vendedora, arrastrada principalmente por el doble impacto del fortalecimiento del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, a medida que la lucha entre alcistas y bajistas alcanzaba su punto álgido.

En el mercado de divisas, el fortalecimiento del índice del dólar estadounidense ha retomado su trayectoria ascendente, lo que representa el principal obstáculo para el oro. Si bien el informe del IPP estadounidense de la semana pasada, superior a lo esperado, frenó brevemente las expectativas del mercado sobre una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en octubre, el dólar recuperó terreno al inicio de la semana ante la proximidad de una serie de datos económicos clave. Los próximos datos publicados durante la sesión —incluidas las cifras de empleo de ADP, los inicios de construcción de viviendas y los permisos de construcción— podrían reforzar la narrativa de tipos de interés elevados a largo plazo si resultan positivos, impulsando así al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Dado que el oro es un activo que no genera rendimientos, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro eleva directamente el coste de oportunidad de mantener lingotes, disminuyendo su atractivo. Además, las declaraciones del asesor económico nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, en las que afirmó que "se necesita trabajar más" en materia de inflación, han inyectado mayor incertidumbre en la política monetaria, consolidando la fortaleza del dólar.

Por el contrario, el estancamiento en las negociaciones nucleares iraníes y los riesgos para el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz han mantenido viva la búsqueda de refugio seguro, limitando el potencial de caída del oro. En general, el mercado del oro se encuentra inmerso en una lucha entre factores macroeconómicos adversos (un dólar fuerte y tipos de interés elevados) y factores geopolíticos favorables (flujos de inversión hacia activos refugio y acumulación por parte de los bancos centrales).

Análisis técnico

En el plano técnico, el par XAU/USD está probando actualmente el soporte inferior dentro de un rango de consolidación rosa inferior. Tras un rápido descenso previo, la acción del precio continúa consolidándose horizontalmente dentro del recuadro rosa (área de 4110,00–4210,00) para formar una base, mientras permanece limitado por el sistema de doble túnel superior.

El soporte clave a la baja se encuentra en el límite inferior del recuadro rosa y la línea cero en la línea base horizontal (zona 4078,63–4110,00). Una ruptura por debajo de esta línea de defensa rompería el equilibrio actual de bajo nivel y desencadenaría una venta masiva más profunda hacia la región de 4040,74. La resistencia clave al alza se encuentra en el límite superior del recuadro rosa, coincidiendo con el túnel rápido interno (EMA 144/169, alrededor de 4204–4215). Otra resistencia fuerte se sitúa en el túnel lento externo (EMA 288/338, alrededor de 4248–4259) y el nivel de retroceso de Fibonacci 0,236 (4419,59). El XAU/USD se encuentra actualmente cerca de la banda de soporte inferior del rango rosa, aunque su capacidad para consolidarse y generar un rebote sostenido desde esta zona requiere una mayor observación.

En cuanto a los indicadores, dentro del sistema de doble túnel, el túnel rápido interno formado por la EMA 144 (4204,580) y la EMA 169 (4215,669) se sitúa por debajo del túnel lento externo formado por la EMA 288 (4248,927) y la EMA 338 (4259,348). Ambos túneles muestran una pendiente descendente suave, lo que confirma que los bajistas a corto y medio plazo mantienen un control firme. Sin embargo, los precios actuales (4132,65) se encuentran cerca de la zona de soporte inferior del recuadro rosa (4110–4130). Los picos anteriores por debajo del límite inferior fueron rápidamente contrarrestados por largas sombras inferiores y rápidas recuperaciones, lo que demuestra un sólido soporte de compra en niveles inferiores. Dado que los precios han cobrado impulso cerca de la base del rango durante un período prolongado y permanecen alejados de la resistencia del túnel superior, es muy probable que el XAU/USD se estabilice en la región de 4110,00–4130,00 para iniciar un rebote técnico de sobreventa hacia la parte superior de la caja y el túnel rápido interior (cerca de 4204,00).

Recomendaciones de inversión

Parámetro: Nivel / Detalle

Dirección: Largo (Compra)

Entrada: 4100.00

Objetivo: 4200.00

Stop Loss: 4080.00

Niveles de soporte clave: 4110.00 / 4078.63 / 4040.74

Niveles de resistencia clave: 4204,58 / 4215,66 / 4248,92

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