El EUR/USD sube hacia 1,1400 en medio de la debilidad del dólar, las tensiones comerciales y los temores de estanflación.

Resumen:

El EUR/USD se dispara hacia 1,1400 mientras el dólar estadounidense cae bajo el peso de los temores de estanflación y la profundización de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

BUY EURUSD

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El euro está en racha alcista. El lunes, el par EUR/USD subió con fuerza hacia el nivel de 1,1400 durante la sesión europea, extendiendo su repunte posterior al viernes y acercándose al máximo de tres años de 1,1474. El repentino aumento de la demanda de euros se produce en un momento en que el dólar estadounidense se enfrenta a una intensa caída, presionado por la creciente preocupación por la estanflación, la desalentadora confianza del consumidor y las renovadas tensiones entre Estados Unidos y China.

La causa principal de la caída del dólar es un cóctel de pesimismo económico e inquietud geopolítica. El viernes, el Índice de Sentimiento del Consumidor preliminar de la Universidad de Michigan para abril impactó a los mercados, desplomándose a 50,8, la lectura más baja desde junio de 2022. Esta fuerte caída de la confianza del consumidor no se produce en el vacío. Coincide con un repentino repunte de las expectativas de inflación, con una aceleración de la previsión de inflación a un año del 5 % en marzo a un asombroso 6,7 % en abril.

Esta doble dinámica —la caída en picado de la confianza y el aumento vertiginoso de las expectativas de inflación— ha reavivado el temor a la estanflación en Estados Unidos, un temido escenario económico caracterizado por un crecimiento estancado, una inflación persistente y un debilitamiento del empleo. La Reserva Federal, que ha luchado con uñas y dientes durante los últimos dos años para frenar la inflación, se enfrenta ahora a un panorama más complejo. A medida que los hogares se muestran cada vez más pesimistas sobre la economía y anticipan precios más altos, la credibilidad del banco central en la gestión de la estabilidad de precios a largo plazo se pone a prueba.

El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, resaltó esta preocupación el viernes, advirtiendo que si las expectativas públicas comienzan a generar inflación a largo plazo, será mucho más difícil para la Reserva Federal restablecer el equilibrio económico. "Si el público comienza a esperar que la inflación se mantenga alta a largo plazo, la tarea de restablecer la estabilidad de precios y el máximo empleo será mucho más difícil", señaló.

Como si los problemas económicos internos no fueran suficientes, los riesgos geopolíticos también han vuelto a cobrar protagonismo. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, que había permanecido relativamente latente, ha resurgido. La semana pasada, el presidente Donald Trump aumentó los aranceles sobre una amplia gama de importaciones chinas al 145%, una medida que desencadenó una respuesta inmediata de Pekín. China respondió el viernes imponiendo aranceles de hasta el 125% a los productos estadounidenses, que entraron en vigor al día siguiente.

Esta recrudecimiento de las hostilidades comerciales entre las dos economías más grandes del mundo ha reavivado los temores de interrupciones en la cadena de suministro y parálisis de la inversión. Es probable que las empresas posterguen sus inversiones de capital y planes de expansión ante esta renovada incertidumbre, lo que representa un nuevo obstáculo para el crecimiento económico estadounidense.

Los inversores ya anticipan una posible desaceleración. El índice del dólar estadounidense (DXY), que compara el dólar con una cesta de seis divisas principales, prolongó su caída por debajo del nivel crítico de 99,00, lo que pone de manifiesto la pérdida de confianza del mercado en el dólar.

A pesar de la aversión al riesgo del mercado, el euro ha logrado una fuerte recuperación, beneficiándose tanto de la debilidad del dólar estadounidense como de la creciente confianza en el enfoque moderado del Banco Central Europeo (BCE). Se espera ampliamente que el BCE recorte los tipos de interés durante su próxima reunión de política monetaria del jueves, y los inversores apuestan a que el banco será uno de los primeros grandes bancos centrales en abandonar la postura ultrarrestrictiva que mantuvo durante el punto álgido de la crisis inflacionaria.

Normalmente, una bajada de tipos podría debilitar una moneda. Sin embargo, en este caso, las expectativas sobre el cambio de política monetaria del BCE, sumado a la grave debilidad del dólar, han envalentonado a los alcistas del euro. Los participantes del mercado interpretan la medida prevista por el BCE como una señal de normalización económica más que de desesperación, especialmente considerando que la inflación en la eurozona ya ha comenzado a disminuir.

Análisis técnico

Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD continúa mostrando señales de un fuerte impulso alcista. Tras superar con éxito las condiciones de sobrecompra, el par ha reanudado su ascenso, con señales alcistas en el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El repunte parece estar respaldado por una tendencia alcista a corto plazo bien establecida, lo que le da al euro margen para alcanzar la siguiente resistencia clave en 1,1470, el máximo alcanzado por última vez hace más de tres años.

Una ruptura clara por encima de 1,1470 podría abrir la puerta al nivel psicológico de 1,1700, un obstáculo importante que podría incitar a la toma de ganancias. Sin embargo, si la aversión al riesgo continúa y la presión del dólar persiste, los alcistas del euro podrían eventualmente superar esta marca. A la baja, se mantiene un fuerte soporte en la zona de 1,1200, que anteriormente actuó como techo en agosto y septiembre.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR EURUSD

PRECIO DE ENTRADA: 1.1400

PÉRDIDA DE PÉRDIDA: 1.1220

TOMA DE GANANCIAS: 1.1700

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