El EUR/USD se aleja de mínimos mientras el mercado celebra el veredicto arancelario y la Fed apuesta a una relajación

Resumen:

El EUR/USD sube ligeramente debido a que el fallo de un tribunal estadounidense sobre aranceles impulsa al dólar, pero los datos de la eurozona se quedan atrás; la configuración técnica sugiere una continuación alcista.<br><br>

BUY EURUSD

Hora de cierre

CERRADO

1.13600

Precio de entrada

1.15500

1.12000

1.15687 +0.00405 +0.35%

58.5

Pips

Beneficio

1.12000

1.14185

Precio de salida

1.13600

Precio de entrada

1.15500

El euro recupera cautelosamente sus pérdidas frente al dólar estadounidense el jueves, recuperándose de una caída previa hasta 1,1213, mientras los mercados globales asimilan una importante sentencia judicial estadounidense que podría reconfigurar la dinámica de la política comercial. Al momento de escribir este artículo, el EUR/USD cotiza ligeramente a la baja cerca de 1,1285, recuperándose de mínimos de varios días tras una fuerte subida del dólar durante la sesión asiática.

El avance del dólar se debió a un fallo histórico del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que asestó un duro golpe legal a los aranceles comerciales emblemáticos de la administración Trump. En una decisión unánime, un panel de tres jueces invalidó los llamados aranceles del "Día de la Liberación", afirmando que la facultad constitucional para regular el comercio exterior recae plenamente en el Congreso, no en el poder ejecutivo.

El veredicto sacudió los mercados globales, desatando un renovado apetito por el riesgo. El dólar estadounidense se disparó, impulsando el índice del dólar estadounidense (DXY) de nuevo por encima del nivel psicológicamente significativo de 100,00, su máximo en diez días, y cotizando ahora aproximadamente un 1,8 % por encima de los mínimos de la semana pasada. El repunte se ha reflejado en la renta variable mundial, impulsando las bolsas asiáticas y europeas. Los futuros de Wall Street indican una apertura sólida, ya que el optimismo de los inversores aumenta ante la posibilidad de que las tensiones arancelarias se alivien.

Sin embargo, el alivio podría ser temporal. El gobierno de Biden ya ha presentado una apelación, lo que probablemente iniciará un largo proceso legal. No obstante, por ahora, el tono positivo ha atenuado el discurso general de "Vender a Estados Unidos" que había dominado los mercados en las últimas semanas ante las expectativas de flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal.

De hecho, el cambio de sentimiento se ha extendido a los mercados de tipos. Las apuestas de la Fed por un recorte de tipos se están moderando, y los futuros ahora descuentan aproximadamente 42 puntos básicos de flexibilización para lo que resta del año, por debajo de los 50 puntos básicos anticipados apenas unos días antes. Los inversores parecen estar reevaluando la capacidad de reacción de la Fed, especialmente después de que las actas de la última reunión de política monetaria del banco central pusieran de relieve la preocupación por la estanflación, un escenario caracterizado tanto por una desaceleración del crecimiento como por una inflación persistentemente alta.

Si bien el repunte del dólar ha sido sólido, el euro no se ha quedado atrás por completo. En el ámbito europeo, el jueves se presentaron señales macroeconómicas dispares. Los datos de confianza empresarial y del consumidor italianos, mejores de lo esperado, ayudaron a amortiguar la caída del euro, compensando parcialmente las decepcionantes cifras del mercado laboral de Francia y Alemania a principios de semana. Aun así, la persistente fragilidad económica en la eurozona sigue siendo un obstáculo persistente para cualquier recuperación sostenida del euro.

El calendario fundamental sigue repleto de eventos. El jueves se publicará la segunda estimación del PIB del primer trimestre de EE. UU., y los mercados esperan confirmar una contracción del 0,3 %, una desaceleración abrupta respecto a los datos de crecimiento del 2,4 % y el 3,1 % de los dos trimestres anteriores. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y las comparecencias de varios funcionarios de la Fed también brindarán más información sobre la salud del mercado laboral y la disposición de los responsables de la política monetaria a flexibilizar la política monetaria a finales de este año. Sin embargo, el evento clave de la semana sigue siendo el Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal (PCE) del viernes —el indicador de inflación preferido por la Fed—, que podría influir significativamente en las expectativas sobre las tasas y la dirección del mercado.

Análisis técnico

Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD comienza a mostrar señales de una continuación alcista, tras un rebote desde un soporte clave y una ruptura por encima de un triángulo ascendente en el gráfico de 4 horas. El par ha superado una importante zona de resistencia cerca de 1,1300, confirmada por un fuerte patrón de velas alcistas. Actualmente cotiza en torno a 1,1371, lo que supone un avance alentador para los inversores alcistas del euro.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) también muestra una tendencia alcista, lo que refleja un creciente impulso alcista y la confianza de los inversores en la ruptura. Esta configuración técnica se alinea con la clásica estructura de triángulo ascendente, una formación alcista que suele indicar la reanudación de una tendencia alcista.

La zona de entrada ideal para los operadores se situó alrededor del punto de ruptura entre 1,1300 y 1,1320, donde el euro rompió la resistencia previa y comenzó a establecer un nuevo soporte. El siguiente objetivo principal de este movimiento se encuentra cerca de la zona de 1,1550, máximos previamente probados que representan un punto lógico para la toma de ganancias, considerando la altura proyectada del patrón sumada al nivel de ruptura.

La acción del precio se mantiene bien respaldada por una base de nube ascendente y una estructura de canal ascendente, lo que refuerza la confluencia del escenario alcista. Si el par se mantiene por encima de la zona de ruptura de 1,1300, el camino hacia 1,1500 sigue siendo viable. Los operadores que gestionan el riesgo podrían considerar colocar un stop loss por debajo del mínimo reciente o del límite inferior de la nube, en torno a 1,1250-1,1270.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR EURUSD

PRECIO DE ENTRADA: 1.1360

Stop Loss: 1.1200

TOMA DE GANANCIAS: 1.1550

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